DuPont de Nemours Valutazione
DDPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DDPN ( €35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DDPN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDPN?
Metrica chiave: Poiché DDPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DDPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Utili | US$726.00m |
| Cap. di mercato | US$17.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
VOE Voestalpine | 35.4x | 35.65% | €6.7b |
WIE Wienerberger | 15.7x | 26.46% | €3.2b |
6988 Nitto Denko | 20.6x | 6.85% | JP¥2.6t |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 27.8x | 3.41% | CHF 12.8b |
DDPN DuPont de Nemours | 23.6x | 13.45% | €17.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DDPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.00 | €40.54 +15.84% | 5.04% | €43.81 | €37.80 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €34.44 | €40.87 +18.68% | 5.21% | €44.11 | €38.06 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €70.88 | €80.64 +13.77% | 9.03% | €98.56 | €69.17 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €66.42 | €79.32 +19.43% | 8.33% | €97.11 | €68.14 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €65.78 | €76.30 +15.99% | 15.26% | €97.32 | €40.12 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €60.23 | €74.42 +23.56% | 14.47% | €96.21 | €40.02 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €59.79 | €72.77 +21.71% | 15.04% | €95.85 | €39.87 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €59.38 | €74.93 +26.19% | 15.07% | €99.53 | €41.40 | n/a | 19 |
| May ’26 | €57.53 | €75.25 +30.79% | 17.98% | €101.53 | €41.14 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €69.14 | €90.29 +30.59% | 14.86% | €107.52 | €43.56 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €78.75 | €93.97 +19.33% | 13.59% | €111.85 | €50.14 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €73.72 | €91.46 +24.07% | 14.50% | €111.48 | €49.97 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €73.50 | €93.21 +26.81% | 14.24% | €111.46 | €49.97 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €79.57 | €90.72 +14.01% | 13.22% | €101.12 | €49.14 | €34.44 | 16 |
| Nov ’25 | €76.21 | €87.64 +14.99% | 13.16% | €97.27 | €48.17 | €70.88 | 17 |
| Oct ’25 | €79.69 | €83.90 +5.29% | 13.20% | €94.30 | €46.70 | €66.42 | 17 |
| Sep ’25 | €75.44 | €84.69 +12.26% | 13.14% | €95.49 | €47.29 | €65.78 | 17 |
| Aug ’25 | €76.02 | €85.32 +12.24% | 13.00% | €97.30 | €48.19 | €60.23 | 17 |
| Jul ’25 | €73.85 | €83.12 +12.56% | 13.12% | €95.37 | €48.15 | €59.79 | 17 |
| Jun ’25 | €74.66 | €83.12 +11.34% | 13.12% | €95.37 | €48.15 | €59.38 | 17 |
| May ’25 | €68.42 | €74.59 +9.02% | 11.95% | €84.18 | €48.64 | €57.53 | 16 |
| Apr ’25 | €71.10 | €70.27 -1.16% | 13.30% | €92.54 | €48.12 | €69.14 | 16 |
| Mar ’25 | €64.32 | €70.39 +9.43% | 13.04% | €93.38 | €48.56 | €78.75 | 16 |
| Feb ’25 | €56.76 | €70.17 +23.63% | 13.38% | €92.33 | €48.01 | €73.72 | 16 |
| Jan ’25 | €69.64 | €72.77 +4.49% | 12.36% | €83.62 | €44.54 | €73.50 | 16 |
| Dec ’24 | €66.56 | €71.63 +7.62% | 12.80% | €83.75 | €44.60 | €79.57 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/12 21:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DuPont de Nemours, Inc. è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |