DuPont de Nemours Valutazione
DDPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DDPN ( €74.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €149.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DDPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDPN?
Metrica chiave: Poiché DDPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DDPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.6x |
| Guadagni | US$508.00m |
| Cap. di mercato | US$32.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
PPG PPG Industries | 18.7x | 8.1% | US$27.7b |
600309 Wanhua Chemical Group | 15.2x | 18.8% | CN¥231.4b |
GIVN Givaudan | 35x | 6.1% | CHF 36.1b |
SIKA Sika | 27.4x | 8.7% | CHF 34.2b |
DDPN DuPont de Nemours | 63.6x | 23.7% | €32.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DDPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.6x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.50 | €93.56 +25.6% | 14.2% | €111.88 | €50.15 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €79.57 | €91.58 +15.1% | 13.2% | €102.08 | €49.61 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €76.21 | €87.48 +14.8% | 13.2% | €97.09 | €48.08 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €79.69 | €83.67 +5.0% | 13.2% | €94.04 | €46.57 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €75.44 | €84.69 +12.3% | 13.1% | €95.49 | €47.29 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €76.02 | €85.32 +12.2% | 13.0% | €97.30 | €48.19 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €73.85 | €83.12 +12.6% | 13.1% | €95.37 | €48.15 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €74.66 | €83.12 +11.3% | 13.1% | €95.37 | €48.15 | n/a | 17 |
| May ’25 | €68.42 | €74.59 +9.0% | 11.9% | €84.18 | €48.64 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €71.10 | €70.27 -1.2% | 13.3% | €92.54 | €48.12 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €64.32 | €70.39 +9.4% | 13.0% | €93.38 | €48.56 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €56.76 | €70.17 +23.6% | 13.4% | €92.33 | €48.01 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €69.64 | €72.77 +4.5% | 12.4% | €83.62 | €44.54 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €66.56 | €71.63 +7.6% | 12.8% | €83.75 | €44.60 | €79.57 | 16 |
| Nov ’24 | €64.22 | €74.83 +16.5% | 14.8% | €87.06 | €46.37 | €76.21 | 17 |
| Oct ’24 | €71.14 | €76.32 +7.3% | 12.6% | €86.10 | €45.86 | €79.69 | 17 |
| Sep ’24 | €71.98 | €74.75 +3.9% | 12.3% | €84.08 | €44.78 | €75.44 | 18 |
| Aug ’24 | €70.54 | €70.47 -0.09% | 11.9% | €82.93 | €44.17 | €76.02 | 18 |
| Jul ’24 | €65.50 | €70.53 +7.7% | 12.4% | €84.36 | €47.68 | €73.85 | 19 |
| Jun ’24 | €63.26 | €72.27 +14.2% | 12.6% | €86.08 | €48.66 | €74.66 | 18 |
| May ’24 | €61.60 | €76.37 +24.0% | 12.6% | €94.23 | €47.57 | €68.42 | 17 |
| Apr ’24 | €65.90 | €77.24 +17.2% | 12.8% | €94.44 | €47.68 | €71.10 | 17 |
| Mar ’24 | €69.20 | €79.73 +15.2% | 14.0% | €97.63 | €42.66 | €64.32 | 18 |
| Feb ’24 | €67.39 | €73.60 +9.2% | 14.8% | €94.39 | €41.24 | €56.76 | 19 |
| Jan ’24 | €64.23 | €75.04 +16.8% | 14.8% | €97.19 | €42.46 | €69.64 | 19 |
| Dec ’23 | €66.85 | €75.17 +12.4% | 13.9% | €91.75 | €43.46 | €66.56 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DuPont de Nemours, Inc. è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |
| Michael Leithead | Barclays |