Nitto Denko Corporation

TSE:6988 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.9t

Nitto Denko Valutazione

6988 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6988 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6988 ( ¥2680 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2971.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6988 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6988?

Metrica chiave: Poiché 6988 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6988. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6988 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6988 su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniJP¥138.44b
Cap. di mercatoJP¥1.88t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6988 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6988 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
4612 Nippon Paint Holdings
19.5x11.3%JP¥2.4t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.4x11.6%JP¥425.8b
4203 Sumitomo Bakelite
15.4x9.0%JP¥360.8b
4613 Kansai Paint
11.4x-1.8%JP¥415.3b
6988 Nitto Denko
13.6x2.1%JP¥1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6988 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6988's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6988 13.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies17PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6988 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6988's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6988 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6988 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6988 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,680.00
JP¥2,781.27
+3.8%
12.3%JP¥3,300.00JP¥2,100.00n/a11
Dec ’25JP¥2,388.00
JP¥2,772.18
+16.1%
13.0%JP¥3,300.00JP¥2,000.00n/a11
Nov ’25JP¥2,438.00
JP¥2,756.73
+13.1%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a11
Oct ’25JP¥2,489.00
JP¥2,758.55
+10.8%
12.3%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a11
Sep ’25JP¥2,423.00
JP¥2,776.73
+14.6%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,453.00
JP¥2,774.91
+13.1%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,526.00
JP¥2,666.83
+5.6%
13.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a12
Jun ’25JP¥2,399.00
JP¥2,625.17
+9.4%
18.7%JP¥3,400.00JP¥1,940.00n/a12
May ’25JP¥2,603.00
JP¥2,639.33
+1.4%
18.7%JP¥3,400.00JP¥1,940.00n/a12
Apr ’25JP¥2,724.00
JP¥2,567.27
-5.8%
19.6%JP¥3,400.00JP¥1,940.00n/a11
Mar ’25JP¥2,800.00
JP¥2,567.27
-8.3%
19.6%JP¥3,400.00JP¥1,940.00n/a11
Feb ’25JP¥2,555.00
JP¥2,336.67
-8.5%
13.0%JP¥2,800.00JP¥1,700.00n/a12
Jan ’25JP¥2,110.00
JP¥2,251.67
+6.7%
14.8%JP¥2,800.00JP¥1,560.00n/a12
Dec ’24JP¥2,117.00
JP¥2,210.00
+4.4%
15.8%JP¥2,800.00JP¥1,560.00JP¥2,388.0012
Nov ’24JP¥1,983.40
JP¥2,161.67
+9.0%
15.9%JP¥2,800.00JP¥1,560.00JP¥2,438.0012
Oct ’24JP¥1,961.60
JP¥2,137.67
+9.0%
17.1%JP¥2,800.00JP¥1,560.00JP¥2,489.0012
Sep ’24JP¥2,017.00
JP¥2,146.00
+6.4%
16.4%JP¥2,800.00JP¥1,660.00JP¥2,423.0012
Aug ’24JP¥2,000.00
JP¥2,142.91
+7.1%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,660.00JP¥2,453.0011
Jul ’24JP¥2,126.00
JP¥2,028.17
-4.6%
20.3%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥2,526.0012
Jun ’24JP¥2,008.00
JP¥1,961.50
-2.3%
17.8%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥2,399.0012
May ’24JP¥1,778.00
JP¥1,814.83
+2.1%
16.6%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,603.0012
Apr ’24JP¥1,710.00
JP¥1,798.67
+5.2%
17.4%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,724.0012
Mar ’24JP¥1,676.00
JP¥1,774.91
+5.9%
14.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,800.0011
Feb ’24JP¥1,660.00
JP¥1,812.18
+9.2%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,555.0011
Jan ’24JP¥1,530.00
JP¥1,857.40
+21.4%
12.0%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,110.0010
Dec ’23JP¥1,730.00
JP¥1,855.40
+7.2%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,117.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 20:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nitto Denko Corporation è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikiya YamadaBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)