Buzzi Valutazione
BZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BZU ( €39.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZU?
Metrica chiave: Poiché BZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | €957.20m |
| Cap. di mercato | €7.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
WIE Wienerberger | 46.4x | 48.7% | €3.1b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 32.3x | 57.9% | €1.6b |
1101 TCC Group Holdings | 27.2x | 12.4% | NT$239.9b |
EXP Eagle Materials | 18x | 8.6% | US$8.6b |
BZU Buzzi | 7.5x | 1.9% | €7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.66 | €43.35 +9.3% | 15.3% | €54.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €35.50 | €42.62 +20.1% | 14.6% | €52.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €39.82 | €42.42 +6.5% | 14.7% | €52.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €36.10 | €41.38 +14.6% | 16.2% | €54.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €36.04 | €41.03 +13.8% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €35.38 | €41.03 +16.0% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €36.02 | €41.00 +13.8% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €37.80 | €40.96 +8.4% | 16.7% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €39.72 | €42.21 +6.3% | 13.1% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €34.38 | €41.96 +22.0% | 13.7% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €38.12 | €38.15 +0.07% | 19.1% | €54.00 | €31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €31.50 | €35.35 +12.2% | 14.8% | €46.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €31.56 | €34.29 +8.7% | 15.2% | €46.00 | €26.00 | €39.66 | 13 |
| Jan ’25 | €27.70 | €32.70 +18.1% | 13.6% | €42.00 | €26.00 | €35.50 | 14 |
| Dec ’24 | €27.14 | €32.66 +20.3% | 13.8% | €42.00 | €26.00 | €39.82 | 14 |
| Nov ’24 | €25.02 | €32.72 +30.8% | 13.7% | €42.00 | €26.00 | €36.10 | 14 |
| Oct ’24 | €26.00 | €32.55 +25.2% | 15.4% | €42.00 | €24.00 | €36.04 | 15 |
| Sep ’24 | €27.74 | €32.01 +15.4% | 14.9% | €42.00 | €24.00 | €35.38 | 15 |
| Aug ’24 | €25.90 | €26.95 +4.1% | 16.5% | €38.00 | €22.00 | €36.02 | 14 |
| Jul ’24 | €23.02 | €25.05 +8.8% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €37.80 | 13 |
| Jun ’24 | €21.70 | €25.05 +15.4% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €39.72 | 13 |
| May ’24 | €22.40 | €24.67 +10.1% | 16.1% | €34.00 | €19.00 | €34.38 | 13 |
| Apr ’24 | €22.77 | €23.73 +4.2% | 15.9% | €33.00 | €19.00 | €38.12 | 12 |
| Mar ’24 | €21.81 | €22.93 +5.1% | 13.8% | €30.00 | €19.00 | €31.50 | 12 |
| Feb ’24 | €20.72 | €22.11 +6.7% | 13.6% | €30.00 | €18.00 | €31.56 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 09:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Buzzi S.p.A. è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Aynsley Lammin | Auerbach Grayson |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |