Ball Corporation

Report azionario WBAG:BLL

Capitalizzazione di mercato: €12.1b

Ball Valutazione

BLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLL ( €45.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLL?

Metrica chiave: Poiché BLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BLL su PE?
Rapporto PE19.9x
UtiliUS$712.00m
Cap. di mercatoUS$14.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
VOE Voestalpine
34.5x36.20%€6.5b
MMK Mayr-Melnhof Karton
8.1x-14.33%€1.8b
WIE Wienerberger
16.3x26.46%€3.3b
CCK Crown Holdings
12.4x-1.49%US$11.8b
BLL Ball
19.9x10.58%€14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLL 19.9xMedia del settore 15.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.16
€51.38
+13.77%
11.08%€61.50€41.00n/a13
Dec ’26€42.67
€52.24
+22.42%
11.08%€62.52€41.68n/a13
Nov ’26€40.66
€52.47
+29.06%
13.36%€71.99€41.14n/a13
Oct ’26€42.74
€54.77
+28.15%
12.34%€71.63€45.19n/a13
Sep ’26€44.72
€55.37
+23.82%
11.36%€71.81€46.16n/a13
Aug ’26€49.02
€55.15
+12.50%
9.95%€67.36€46.63n/a14
Jul ’26€48.83
€52.12
+6.73%
11.00%€66.64€42.72n/a15
Jun ’26€46.79
€53.51
+14.37%
10.81%€68.70€44.04n/a16
May ’26€45.73
€52.26
+14.29%
13.26%€72.65€38.51n/a16
Apr ’26€48.35
€57.80
+19.54%
14.29%€77.19€40.92n/a16
Mar ’26€50.34
€59.28
+17.76%
14.20%€79.03€41.90n/a16
Feb ’26€54.00
€65.83
+21.92%
13.48%€80.58€47.57n/a15
Jan ’26€53.12
€64.59
+21.60%
10.80%€76.31€55.16€45.1615
Dec ’25€59.36
€64.59
+8.81%
10.80%€76.31€55.16€42.6715
Nov ’25€54.82
€65.02
+18.60%
11.18%€76.59€55.37€40.6615
Oct ’25€61.42
€64.17
+4.49%
11.21%€74.90€53.24€42.7417
Sep ’25€57.06
€63.87
+11.93%
11.05%€75.10€53.38€44.7217
Aug ’25€57.32
€65.85
+14.88%
11.23%€76.92€51.90€49.0217
Jul ’25€55.64
€66.91
+20.25%
10.59%€77.45€53.19€48.8317
Jun ’25€62.48
€65.99
+5.62%
10.48%€77.07€52.93€46.7916
May ’25€65.76
€66.07
+0.47%
10.42%€77.63€53.31€45.7317
Apr ’25€62.70
€60.14
-4.08%
10.60%€72.05€46.19€48.3517
Mar ’25€58.96
€57.79
-1.99%
10.74%€68.46€46.26€50.3415
Feb ’25€52.50
€54.19
+3.22%
11.38%€69.00€46.00€54.0016
Jan ’25€52.40
€52.43
+0.063%
12.64%€67.54€41.42€53.1215
€51.28
Fair Value
11.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/01 09:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ball Corporation è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays