Ball Valutazione
BLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLL ( €54.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.5x | ||
WIE Wienerberger | 28.5x | 41.7% | €3.1b |
VOE Voestalpine | 46x | 44.9% | €3.3b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 26.5x | 43.9% | €1.6b |
CCK Crown Holdings | 113.1x | 40.6% | US$11.1b |
BLL Ball | 23.4x | -16.2% | €17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.82 | €65.14 +18.8% | 11.0% | €76.59 | €55.37 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €61.42 | €64.17 +4.5% | 11.2% | €74.90 | €53.24 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €57.06 | €64.08 +12.3% | 11.0% | €75.35 | €53.56 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €57.32 | €65.85 +14.9% | 11.2% | €76.92 | €51.90 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €55.64 | €66.91 +20.3% | 10.6% | €77.45 | €53.19 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €62.48 | €65.99 +5.6% | 10.5% | €77.07 | €52.93 | n/a | 16 |
| May ’25 | €65.76 | €66.07 +0.5% | 10.4% | €77.63 | €53.31 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €62.70 | €60.14 -4.1% | 10.6% | €72.05 | €46.19 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €58.96 | €57.79 -2.0% | 10.7% | €68.46 | €46.26 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €52.50 | €54.19 +3.2% | 11.4% | €69.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €52.40 | €52.43 +0.06% | 12.6% | €67.54 | €41.42 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €51.36 | €51.80 +0.8% | 11.8% | €68.27 | €41.87 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €44.86 | €54.57 +21.6% | 11.0% | €70.85 | €43.46 | €54.82 | 15 |
| Oct ’24 | €47.14 | €56.79 +20.5% | 9.4% | €70.94 | €49.19 | €61.42 | 15 |
| Sep ’24 | €51.30 | €56.08 +9.3% | 8.0% | €68.96 | €50.57 | €57.06 | 17 |
| Aug ’24 | €52.98 | €55.05 +3.9% | 8.1% | €68.29 | €49.17 | €57.32 | 17 |
| Jul ’24 | €52.70 | €55.87 +6.0% | 8.1% | €69.01 | €49.69 | €55.64 | 18 |
| Jun ’24 | €47.99 | €54.94 +14.5% | 8.4% | €68.17 | €47.26 | €62.48 | 19 |
| May ’24 | €46.94 | €54.04 +15.1% | 8.9% | €69.33 | €46.53 | €65.76 | 19 |
| Apr ’24 | €50.41 | €56.52 +12.1% | 9.6% | €71.68 | €48.10 | €62.70 | 19 |
| Mar ’24 | €52.82 | €56.52 +7.0% | 9.6% | €71.68 | €48.10 | €58.96 | 19 |
| Feb ’24 | €52.86 | €52.60 -0.5% | 12.3% | €71.75 | €42.32 | €52.50 | 19 |
| Jan ’24 | €48.14 | €53.43 +11.0% | 13.1% | €73.60 | €43.41 | €52.40 | 20 |
| Dec ’23 | €53.00 | €54.96 +3.7% | 13.8% | €75.70 | €44.64 | €51.36 | 19 |
| Nov ’23 | €50.17 | €59.39 +18.4% | 17.8% | €91.25 | €46.64 | €44.86 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.