Ball Corporation

WBAG:BLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.6b

Ball Valutazione

BLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.29
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BLL ( €52.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLL?

Metrica chiave: Poiché BLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLL su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$752.00m
Cap. di mercatoUS$16.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.5x
WIE Wienerberger
45.2x48.7%€3.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
31.2x57.9%€1.5b
CCK Crown Holdings
106.1x39.3%US$10.4b
ATR AptarGroup
31.4x8.0%US$10.5b
BLL Ball
21.8x-26.5%€16.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BLL 21.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.80
€65.09
+23.3%
13.5%€79.67€47.04n/a15
Jan ’26€53.12
€67.76
+27.6%
10.8%€80.05€57.87n/a15
Dec ’25€59.36
€64.59
+8.8%
10.8%€76.31€55.16n/a15
Nov ’25€54.82
€65.02
+18.6%
11.2%€76.59€55.37n/a15
Oct ’25€61.42
€64.17
+4.5%
11.2%€74.90€53.24n/a17
Sep ’25€57.06
€64.08
+12.3%
11.0%€75.35€53.56n/a17
Aug ’25€57.32
€65.85
+14.9%
11.2%€76.92€51.90n/a17
Jul ’25€55.64
€66.91
+20.3%
10.6%€77.45€53.19n/a17
Jun ’25€62.48
€65.99
+5.6%
10.5%€77.07€52.93n/a16
May ’25€65.76
€66.07
+0.5%
10.4%€77.63€53.31n/a17
Apr ’25€62.70
€60.14
-4.1%
10.6%€72.05€46.19n/a17
Mar ’25€58.96
€57.79
-2.0%
10.7%€68.46€46.26n/a15
Feb ’25€52.50
€54.19
+3.2%
11.4%€69.00€46.00n/a16
Jan ’25€52.40
€52.43
+0.06%
12.6%€67.54€41.42€53.1215
Dec ’24€51.36
€51.80
+0.8%
11.8%€68.27€41.87€59.3615
Nov ’24€44.86
€54.57
+21.6%
11.0%€70.85€43.46€54.8215
Oct ’24€47.14
€56.79
+20.5%
9.4%€70.94€49.19€61.4215
Sep ’24€51.30
€56.08
+9.3%
8.0%€68.96€50.57€57.0617
Aug ’24€52.98
€55.05
+3.9%
8.1%€68.29€49.17€57.3217
Jul ’24€52.70
€55.87
+6.0%
8.1%€69.01€49.69€55.6418
Jun ’24€47.99
€54.94
+14.5%
8.4%€68.17€47.26€62.4819
May ’24€46.94
€54.04
+15.1%
8.9%€69.33€46.53€65.7619
Apr ’24€50.41
€56.52
+12.1%
9.6%€71.68€48.10€62.7019
Mar ’24€52.82
€56.52
+7.0%
9.6%€71.68€48.10€58.9619
Feb ’24€52.86
€52.60
-0.5%
12.3%€71.75€42.32€52.5019
Jan ’24€48.14
€53.43
+11.0%
13.1%€73.60€43.41€52.4020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€65.10
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/26 06:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ball Corporation è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays