Air Products and Chemicals, Inc.

WBAG:APCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.3b

Air Products and Chemicals Valutazione

APCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€591.48
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APCD ( €298.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €591.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APCD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APCD?

Metrica chiave: Poiché APCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APCD su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUS$3.85b
Cap. di mercatoUS$68.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
AI L'Air Liquide
32.4x10.5%€98.4b
LIN Linde
33.3x8.9%US$219.4b
WIE Wienerberger
49.6x49.3%€3.4b
4091 Nippon Sanso Holdings
17x7.2%JP¥1.9t
APCD Air Products and Chemicals
17.9x2.0%€68.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APCD 17.9xMedia del settore 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€298.30
€343.01
+15.0%
6.8%€381.02€289.38n/a22
Feb ’26€322.30
€337.53
+4.7%
7.0%€369.99€278.69n/a22
Jan ’26€281.70
€332.81
+18.1%
7.3%€376.63€276.52n/a21
Dec ’25€315.70
€326.63
+3.5%
6.2%€359.67€274.49n/a21
Nov ’25€285.90
€306.31
+7.1%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.80
€270.48
+1.8%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€248.80
€271.33
+9.1%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.70
€264.02
-2.8%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€234.40
€261.40
+11.5%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€240.90
€248.52
+3.2%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.70
€253.31
+16.9%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.40
€247.86
+10.5%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.10
€251.68
+15.9%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€236.90
€284.72
+20.2%
9.0%€326.56€220.78€322.3023
Jan ’25€247.20
€280.80
+13.6%
8.6%€322.66€218.14€281.7023
Dec ’24€250.80
€281.63
+12.3%
8.4%€323.16€218.47€315.7023
Nov ’24€265.70
€315.10
+18.6%
6.3%€360.73€284.79€285.9023
Oct ’24€271.70
€311.64
+14.7%
6.4%€359.56€283.86€265.8023
Sep ’24€277.50
€300.96
+8.5%
6.7%€347.97€274.71€248.8022
Aug ’24€276.90
€292.84
+5.8%
6.6%€343.73€267.84€271.7022
Jul ’24€273.00
€301.25
+10.3%
6.3%€355.59€277.08€234.4024
Jun ’24€254.20
€307.26
+20.9%
6.8%€360.24€280.71€240.9024
May ’24€260.90
€300.76
+15.3%
6.7%€343.09€274.47€216.7023
Apr ’24€261.40
€306.62
+17.3%
7.2%€357.82€278.82€224.4023
Mar ’24€272.15
€309.26
+13.6%
7.5%€359.79€274.97€217.1024
Feb ’24€290.65
€305.32
+5.0%
8.6%€363.66€258.44€236.9024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€342.74
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Products and Chemicals, Inc. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
David MantheyBaird
Sergey VasnetsovBarclays