Aperam Valutazione
APAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APAM ( €28.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APAM?
Metrica chiave: Poiché APAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | €289.00m |
| Cap. di mercato | €2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 30.4x | 57.9% | €1.5b |
WIE Wienerberger | 44.9x | 47.0% | €3.0b |
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 26.9x | 82.9% | NT$73.9b |
APAM Aperam | 7.1x | 7.6% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.18 | €31.89 +13.2% | 16.4% | €42.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €24.86 | €30.63 +23.2% | 16.3% | €42.00 | €21.40 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €28.50 | €30.76 +7.9% | 16.1% | €42.00 | €22.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.38 | €30.73 +21.1% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €26.48 | €30.34 +14.6% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €25.00 | €30.66 +22.6% | 16.0% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €26.42 | €30.54 +15.6% | 15.9% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.98 | €29.63 +5.9% | 16.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €29.11 | €30.73 +5.6% | 16.5% | €43.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €28.33 | €30.36 +7.2% | 17.0% | €43.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €28.52 | €30.50 +6.9% | 19.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €32.99 | €30.77 -6.7% | 19.4% | €45.00 | €24.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €30.65 | €30.00 -2.1% | 21.7% | €45.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €26.40 | €29.00 +9.8% | 23.3% | €45.00 | €20.00 | €24.86 | 10 |
| Oct ’24 | €26.73 | €30.28 +13.3% | 23.4% | €45.00 | €19.50 | €28.50 | 11 |
| Sep ’24 | €26.11 | €32.84 +25.8% | 22.1% | €47.00 | €22.70 | €25.38 | 11 |
| Aug ’24 | €28.67 | €33.48 +16.8% | 21.4% | €47.00 | €22.70 | €26.48 | 11 |
| Jul ’24 | €31.12 | €36.26 +16.5% | 18.0% | €52.00 | €29.00 | €25.00 | 11 |
| Jun ’24 | €31.16 | €37.79 +21.3% | 18.1% | €52.00 | €29.00 | €26.42 | 10 |
| May ’24 | €32.94 | €38.78 +17.7% | 19.6% | €53.00 | €29.00 | €27.98 | 10 |
| Apr ’24 | €34.55 | €39.67 +14.8% | 17.9% | €53.00 | €29.00 | €29.11 | 10 |
| Mar ’24 | €37.78 | €39.34 +4.1% | 19.0% | €53.00 | €29.00 | €28.33 | 9 |
| Feb ’24 | €36.31 | €37.02 +2.0% | 23.2% | €53.00 | €28.00 | €28.52 | 9 |
| Jan ’24 | €29.66 | €34.60 +16.7% | 25.9% | €52.00 | €26.00 | €32.99 | 10 |
| Dec ’23 | €29.72 | €34.11 +14.8% | 26.6% | €52.00 | €25.00 | €30.65 | 10 |
| Nov ’23 | €27.07 | €35.51 +31.2% | 32.1% | €58.00 | €25.00 | €26.40 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ArcelorMittal
€18.8b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.92
7D
0.5%
1Y
8.8%
Freeport-McMoRan
US$61.4b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$40.81
7D
-3.2%
1Y
21.2%
Aluminum Corporation of China
HK$133.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.60
7D
-9.3%
1Y
28.1%