Aluminum Corporation of China Limited

Report azionario WBAG:AOC

Capitalizzazione di mercato: €20.3b

Aluminum Corporation of China Valutazione

AOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.83
Fair Value
61.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOC ( €1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOC?

Metrica chiave: Poiché AOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AOC su PE?
Rapporto PE10.9x
UtiliCN¥14.18b
Cap. di mercatoCN¥165.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
AMAG AMAG Austria Metall
37.8x53.47%€856.9m
VOE Voestalpine
43.7x36.22%€5.2b
500440 Hindalco Industries
10.3x1.46%₹1.8t
WIE Wienerberger
15x26.84%€2.8b
AOC Aluminum Corporation of China
10.9x7.19%€181.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AOC 10.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies17PE01020304050+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.09
€1.13
+3.60%
23.66%€1.70€0.59n/a13
Oct ’26€0.88
€0.86
-2.34%
12.56%€1.10€0.58n/a13
Sep ’26€0.77
€0.79
+2.91%
14.18%€0.91€0.57n/a14
Aug ’26€0.67
€0.68
+2.38%
14.70%€0.89€0.53n/a14
Jul ’26€0.57
€0.64
+11.92%
11.64%€0.83€0.52n/a14
Jun ’26€0.51
€0.66
+28.58%
17.72%€1.02€0.53n/a14
May ’26€0.47
€0.67
+42.59%
19.19%€1.01€0.52n/a13
Apr ’26€0.60
€0.76
+26.28%
15.34%€1.06€0.57n/a14
Mar ’26€0.56
€0.77
+37.56%
15.74%€1.10€0.59n/a14
Feb ’26€0.61
€0.78
+28.13%
14.91%€1.07€0.62n/a12
Jan ’26€0.56
€0.78
+38.65%
18.23%€1.07€0.54n/a12
Dec ’25€0.56
€0.79
+40.64%
17.79%€1.07€0.54n/a12
Nov ’25€0.61
€0.78
+27.73%
18.02%€1.05€0.52€1.1112
Oct ’25€0.71
€0.74
+4.00%
16.80%€0.96€0.51€0.8812
Sep ’25€0.56
€0.73
+29.25%
18.55%€0.95€0.51€0.7713
Aug ’25€0.52
€0.74
+41.15%
18.25%€0.94€0.51€0.6711
Jul ’25€0.62
€0.73
+16.85%
16.46%€0.93€0.51€0.5711
Jun ’25€0.68
€0.70
+2.29%
18.69%€0.93€0.42€0.5112
May ’25€0.62
€0.69
+11.44%
17.92%€0.94€0.43€0.4711
Apr ’25€0.59
€0.61
+3.20%
12.77%€0.70€0.43€0.6011
Mar ’25€0.48
€0.58
+21.17%
12.31%€0.67€0.39€0.5611
Feb ’25€0.44
€0.57
+31.44%
12.32%€0.67€0.39€0.6111
Jan ’25€0.45
€0.58
+28.48%
11.99%€0.66€0.39€0.5610
Dec ’24€0.45
€0.59
+30.97%
13.32%€0.71€0.40€0.5610
Nov ’24€0.53
€0.58
+10.66%
15.30%€0.72€0.36€0.6110
€1.12
Fair Value
2.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/05 08:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aluminum Corporation of China Limited è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Yanlin ZhaoBofA Global Research
Ke ZhangBohai Securities Co., Ltd.