Aluminum Corporation of China Valutazione
AOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOC ( €0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOC?
Metrica chiave: Poiché AOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | CN¥10.32b |
| Cap. di mercato | CN¥120.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
WIE Wienerberger | 44.9x | 47.0% | €3.0b |
500440 Hindalco Industries | 11.6x | 6.8% | ₹1.4t |
1378 China Hongqiao Group | 5.6x | 5.5% | HK$109.5b |
AOC Aluminum Corporation of China | 7.6x | 7.0% | €130.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.60 | €0.78 +30.2% | 18.0% | €1.06 | €0.52 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €0.61 | €0.78 +27.7% | 18.0% | €1.05 | €0.52 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €0.71 | €0.74 +4.0% | 16.8% | €0.96 | €0.52 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €0.56 | €0.73 +29.3% | 18.5% | €0.95 | €0.51 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.52 | €0.74 +41.1% | 18.2% | €0.94 | €0.51 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €0.62 | €0.73 +16.8% | 16.5% | €0.93 | €0.51 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.68 | €0.70 +2.3% | 18.7% | €0.93 | €0.42 | n/a | 12 |
| May ’25 | €0.62 | €0.69 +11.4% | 17.9% | €0.94 | €0.43 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.59 | €0.61 +3.2% | 12.8% | €0.70 | €0.43 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €0.48 | €0.58 +21.2% | 12.3% | €0.67 | €0.39 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €0.44 | €0.57 +31.4% | 12.3% | €0.67 | €0.39 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €0.45 | €0.58 +28.5% | 12.0% | €0.66 | €0.39 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €0.45 | €0.59 +31.0% | 13.3% | €0.71 | €0.40 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €0.53 | €0.58 +10.7% | 15.3% | €0.72 | €0.36 | €0.61 | 10 |
| Oct ’24 | €0.53 | €0.57 +7.9% | 19.0% | €0.84 | €0.36 | €0.71 | 12 |
| Sep ’24 | €0.45 | €0.53 +17.8% | 21.5% | €0.82 | €0.35 | €0.56 | 13 |
| Aug ’24 | €0.45 | €0.52 +16.3% | 22.0% | €0.82 | €0.38 | €0.52 | 13 |
| Jul ’24 | €0.39 | €0.53 +36.2% | 22.9% | €0.83 | €0.39 | €0.62 | 12 |
| Jun ’24 | €0.40 | €0.58 +43.3% | 24.8% | €0.85 | €0.38 | €0.68 | 13 |
| May ’24 | €0.53 | €0.59 +11.2% | 27.3% | €0.85 | €0.37 | €0.62 | 13 |
| Apr ’24 | €0.47 | €0.57 +21.3% | 28.5% | €0.86 | €0.38 | €0.59 | 13 |
| Mar ’24 | €0.50 | €0.54 +7.7% | 31.0% | €0.91 | €0.29 | €0.48 | 12 |
| Feb ’24 | €0.50 | €0.54 +7.1% | 31.6% | €0.91 | €0.29 | €0.44 | 12 |
| Jan ’24 | €0.40 | €0.49 +24.8% | 37.3% | €0.90 | €0.28 | €0.45 | 12 |
| Dec ’23 | €0.40 | €0.49 +23.9% | 37.0% | €0.90 | €0.28 | €0.45 | 12 |
| Nov ’23 | €0.29 | €0.51 +79.1% | 33.2% | €0.88 | €0.30 | €0.53 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ArcelorMittal
€18.9b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.94
7D
0.5%
1Y
8.8%
Freeport-McMoRan
US$61.4b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$40.64
7D
-3.6%
1Y
20.7%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.73
7D
-0.3%
1Y
1.1%