Alcoa Corporation

Report azionario WBAG:ALCA

Capitalizzazione di mercato: €9.8b

Alcoa Valutazione

ALCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€4.53
Fair Value
741.5% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALCA ( €38.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALCA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCA?

Metrica chiave: Poiché ALCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALCA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALCA su PE?
Rapporto PE10x
UtiliUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$11.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
AMAG AMAG Austria Metall
37.6x53.47%€853.4m
VOE Voestalpine
34.5x35.65%€6.5b
WIE Wienerberger
15.7x26.46%€3.2b
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
28.2x11.43%RM 55.3b
ALCA Alcoa
10x-11.32%€11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALCA 10.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€35.47
0%
8.63%€40.38€28.35n/a12
Nov ’26n/a
€34.37
0%
10.97%€39.04€24.29n/a12
Oct ’26n/a
€30.66
0%
15.21%€38.33€23.00n/a11
Sep ’26n/a
€28.82
0%
14.84%€36.08€23.19n/a11
Aug ’26n/a
€29.04
0%
14.84%€36.36€23.37n/a11
Jul ’26n/a
€31.44
0%
20.70%€44.11€22.05n/a13
Jun ’26n/a
€32.46
0%
23.24%€46.10€22.16n/a13
May ’26n/a
€32.18
0%
23.24%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26n/a
€43.53
0%
10.85%€53.76€37.08n/a13
Mar ’26n/a
€45.68
0%
11.13%€55.15€38.04n/a13
Feb ’26n/a
€46.14
0%
11.13%€55.70€38.42n/a13
Jan ’26n/a
€46.78
0%
11.90%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25n/a
€44.89
0%
12.13%€54.90€36.44n/a13
Nov ’25n/a
€43.44
0%
10.83%€50.86€35.60n/a13
Oct ’25n/a
€40.17
0%
14.36%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25n/a
€39.84
0%
13.71%€49.18€33.08n/a10
Aug ’25n/a
€40.85
0%
15.02%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25n/a
€38.08
0%
21.47%€48.59€23.36n/a11
Jun ’25n/a
€35.67
0%
20.79%€48.15€23.15n/a11
May ’25n/a
€33.79
0%
16.49%€44.97€23.42n/a12
Apr ’25n/a
€28.49
0%
20.94%€41.90€20.48n/a12
Mar ’25n/a
€28.14
0%
20.83%€41.63€20.35n/a12
Feb ’25n/a
€28.85
0%
17.78%€41.40€21.16n/a13
Jan ’25n/a
€28.20
0%
19.49%€40.75€20.83n/a12
Dec ’24n/a
€28.35
0%
20.83%€41.35€21.13n/a11
€35.92
Fair Value
6.0% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 01:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alcoa Corporation è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg