Alcoa Corporation

Report azionario WBAG:ALCA

Capitalizzazione di mercato: €13.7b

Alcoa Valutazione

ALCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ALCA ( €54.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCA?

Metrica chiave: Poiché ALCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALCA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALCA su PE?
Rapporto PE14.2x
UtiliUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$16.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
AMAG AMAG Austria Metall
37.3x54.38%€846.3m
VOE Voestalpine
35.1x36.57%€6.6b
WIE Wienerberger
16.1x26.46%€3.3b
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
29.9x11.55%RM 58.2b
ALCA Alcoa
14.2x-4.62%€16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALCA 14.2xMedia del settore 17.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.88
€40.14
-26.86%
14.65%€49.62€28.23n/a12
Dec ’26€35.91
€34.56
-3.75%
8.05%€38.06€28.54n/a12
Nov ’26€31.99
€34.37
+7.45%
10.97%€39.04€24.29n/a12
Oct ’26€28.72
€30.66
+6.77%
15.21%€38.33€23.00n/a11
Sep ’26€27.46
€28.82
+4.96%
14.84%€36.08€23.19n/a11
Aug ’26€24.82
€29.04
+17.01%
14.84%€36.36€23.37n/a11
Jul ’26€25.62
€31.44
+22.70%
20.70%€44.11€22.05n/a13
Jun ’26€23.92
€32.46
+35.74%
23.24%€46.10€22.16n/a13
May ’26€21.56
€32.18
+49.30%
23.24%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.72
€43.53
+57.07%
10.85%€53.76€37.08n/a13
Mar ’26€31.80
€45.68
+43.66%
11.13%€55.15€38.04n/a13
Feb ’26€34.81
€46.14
+32.55%
11.13%€55.70€38.42n/a13
Jan ’26€36.05
€46.78
+29.78%
11.90%€55.59€36.42€46.4913
Dec ’25€44.06
€44.89
+1.89%
12.13%€54.90€36.44€35.9113
Nov ’25€37.83
€43.44
+14.84%
10.83%€50.86€35.60€31.9913
Oct ’25€35.29
€40.17
+13.83%
14.36%€49.69€32.52€28.7212
Sep ’25€28.98
€39.84
+37.50%
13.71%€49.18€33.08€27.4610
Aug ’25€29.49
€40.85
+38.52%
15.02%€50.88€31.45€24.8210
Jul ’25€37.58
€38.08
+1.34%
21.47%€48.59€23.36€25.6211
Jun ’25€40.25
€35.67
-11.37%
20.79%€48.15€23.15€23.9211
May ’25€33.43
€33.79
+1.06%
16.49%€44.97€23.42€21.5612
Apr ’25€31.13
€28.49
-8.48%
20.94%€41.90€20.48€27.7212
Mar ’25€25.55
€28.14
+10.12%
20.83%€41.63€20.35€31.8012
Feb ’25€26.93
€28.85
+7.12%
17.78%€41.40€21.16€34.8113
Jan ’25€31.26
€28.20
-9.78%
19.49%€40.75€20.83€36.0512
€41.91
Fair Value
31.0% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/06 17:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/06 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alcoa Corporation è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg