Alcoa Corporation

WBAG:ALCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

Alcoa Valutazione

ALCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€120.71
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALCA ( €22.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCA?

Metrica chiave: Poiché ALCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALCA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALCA su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniUS$847.00m
Cap. di mercatoUS$6.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
AMAG AMAG Austria Metall
19.9x25.2%€860.4m
WIE Wienerberger
41.6x42.6%€3.3b
MMK Mayr-Melnhof Karton
14.8x28.5%€1.6b
486 United Company RUSAL International
11xn/aHK$68.4b
ALCA Alcoa
7.7x-6.3%€6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALCA 7.7xMedia del settore 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.19
€32.18
+45.1%
23.2%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.72
€43.41
+56.6%
10.9%€53.61€36.97n/a13
Mar ’26€31.80
€46.05
+44.8%
11.1%€55.60€38.34n/a13
Feb ’26€34.81
€46.05
+32.3%
11.1%€55.60€38.34n/a13
Jan ’26€36.05
€46.78
+29.8%
11.9%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€44.06
€45.19
+2.6%
12.1%€55.26€36.68n/a13
Nov ’25€37.83
€43.51
+15.0%
10.8%€50.95€35.67n/a13
Oct ’25€35.29
€40.17
+13.8%
14.4%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€28.98
€40.77
+40.7%
13.7%€50.32€33.85n/a10
Aug ’25€29.49
€40.85
+38.5%
15.0%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25€37.58
€38.16
+1.5%
21.5%€48.69€23.41n/a11
Jun ’25€40.25
€35.67
-11.4%
20.8%€48.15€23.15n/a11
May ’25€33.43
€33.64
+0.6%
16.5%€44.77€23.32n/a12
Apr ’25€31.13
€28.27
-9.2%
20.9%€41.57€20.32€27.7212
Mar ’25€25.55
€28.14
+10.1%
20.8%€41.63€20.35€31.8012
Feb ’25€26.93
€28.78
+6.9%
17.8%€41.31€21.11€34.8113
Jan ’25€31.26
€27.90
-10.7%
18.4%€40.75€20.83€36.0512
Dec ’24€25.45
€28.19
+10.8%
20.8%€41.12€21.02€44.0611
Nov ’24€23.70
€28.87
+21.8%
21.6%€42.48€21.71€37.8311
Oct ’24€27.98
€34.75
+24.2%
24.3%€51.60€23.45€35.2910
Sep ’24€28.73
€34.80
+21.1%
20.3%€50.27€22.85€28.9812
Aug ’24€32.27
€35.14
+8.9%
20.0%€49.89€22.68€29.4912
Jul ’24€30.58
€41.99
+37.3%
18.3%€55.21€30.36€37.5812
Jun ’24€30.35
€46.44
+53.0%
16.4%€60.82€34.62€40.2512
May ’24€33.27
€45.94
+38.1%
14.3%€59.25€36.46€33.4310
Apr ’24€39.24
€50.00
+27.4%
14.1%€59.96€40.59€31.1310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€32.25
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alcoa Corporation è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg