Yunnan Aluminium Co., Ltd.

SZSE:000807 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥47.0b

Yunnan Aluminium Valutazione

000807 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000807 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000807 ( CN¥13.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥44.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000807 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000807?

Metrica chiave: Poiché 000807 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000807. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000807 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000807 su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniCN¥5.27b
Cap. di mercatoCN¥46.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000807 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000807 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
9.7x2.4%CN¥46.6b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
10.2x13.0%CN¥37.1b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
104.4x54.5%CN¥25.0b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
10.5x12.7%CN¥15.1b
000807 Yunnan Aluminium
8.9x8.5%CN¥47.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000807 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000807's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000807 8.9xMedia del settore 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000807 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000807's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000807 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000807 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000807 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥13.55
CN¥17.40
+28.4%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Nov ’25CN¥14.77
CN¥17.40
+17.8%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Oct ’25CN¥14.79
CN¥15.89
+7.4%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Sep ’25CN¥12.08
CN¥15.89
+31.5%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Aug ’25CN¥12.03
CN¥16.36
+36.0%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jul ’25CN¥13.83
CN¥16.36
+18.3%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jun ’25CN¥14.45
CN¥16.36
+13.2%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
May ’25CN¥14.39
CN¥16.36
+13.7%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Apr ’25CN¥14.12
CN¥15.41
+9.1%
9.0%CN¥17.00CN¥13.62n/a3
Mar ’25CN¥11.86
CN¥16.27
+37.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Feb ’25CN¥10.60
CN¥16.27
+53.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Jan ’25CN¥12.22
CN¥16.27
+33.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Dec ’24CN¥12.77
CN¥16.27
+27.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Nov ’24CN¥14.04
CN¥17.34
+23.5%
9.4%CN¥19.50CN¥15.53CN¥14.773
Oct ’24CN¥15.10
CN¥17.37
+15.0%
9.3%CN¥19.50CN¥15.60CN¥14.793
Sep ’24CN¥15.69
CN¥16.00
+2.0%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.084
Aug ’24CN¥14.99
CN¥16.01
+6.8%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.034
Jul ’24CN¥12.73
CN¥16.01
+25.7%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥13.834
Jun ’24CN¥12.40
CN¥16.01
+29.1%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.454
May ’24CN¥14.22
CN¥16.01
+12.6%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.394
Apr ’24CN¥13.61
CN¥14.84
+9.1%
14.5%CN¥17.00CN¥11.90CN¥14.123

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%