Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.

SHSE:600219 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥46.6b

Shandong Nanshan AluminiumLtd Valutazione

600219 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600219 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600219 ( CN¥3.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥9.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600219 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600219?

Metrica chiave: Poiché 600219 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600219. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600219 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600219 su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniCN¥4.82b
Cap. di mercatoCN¥46.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600219 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600219 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
000807 Yunnan Aluminium
8.9x8.5%CN¥47.0b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
10.2x13.0%CN¥37.1b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
104.4x54.5%CN¥25.0b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
10.5x12.7%CN¥15.1b
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
9.7x2.4%CN¥46.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600219's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600219 9.7xMedia del settore 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600219's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600219 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600219 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥3.99
CN¥4.60
+15.4%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Nov ’25CN¥4.16
CN¥4.60
+10.7%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Oct ’25CN¥4.38
CN¥4.60
+5.1%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Sep ’25CN¥3.67
CN¥4.60
+25.4%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Aug ’25CN¥3.63
CN¥4.40
+21.2%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jul ’25CN¥3.88
CN¥4.40
+13.4%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jun ’25CN¥3.85
CN¥4.35
+12.9%
3.6%CN¥4.50CN¥4.19n/a2
May ’25CN¥3.58
CN¥4.20
+17.2%
0.1%CN¥4.20CN¥4.19n/a2
Apr ’25CN¥3.45
CN¥4.15
+20.1%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Mar ’25CN¥3.12
CN¥4.15
+32.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Feb ’25CN¥2.90
CN¥4.15
+42.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Jan ’25CN¥2.94
CN¥4.15
+41.0%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Dec ’24CN¥2.89
CN¥3.97
+37.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63n/a3
Nov ’24CN¥3.12
CN¥3.97
+27.4%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63CN¥4.163
Oct ’24CN¥3.14
CN¥3.97
+26.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63CN¥4.383
Sep ’24CN¥3.19
CN¥4.53
+42.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.675
Aug ’24CN¥3.27
CN¥4.53
+38.7%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.635
Jul ’24CN¥3.02
CN¥4.53
+50.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.885
Jun ’24CN¥3.03
CN¥4.59
+51.6%
14.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.855
May ’24CN¥3.39
CN¥4.75
+40.2%
15.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.585
Apr ’24CN¥3.39
CN¥4.71
+38.9%
17.3%CN¥5.55CN¥3.41CN¥3.455
Mar ’24CN¥3.68
CN¥4.71
+28.0%
17.3%CN¥5.55CN¥3.41CN¥3.125
Feb ’24CN¥3.70
CN¥4.50
+21.6%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.904
Jan ’24CN¥3.27
CN¥4.50
+37.6%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.944
Dec ’23CN¥3.59
CN¥4.50
+25.3%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.894
Nov ’23CN¥3.16
CN¥4.97
+57.2%
23.5%CN¥6.84CN¥3.41CN¥3.125

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%