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Shandong Nanshan AluminiumLtd Valutazione

600219 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600219 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600219 ( CN¥3.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥9.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600219 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600219?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600219. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600219 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600219 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥42.12b

600219 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	4.4x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600219 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600219 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.4x
000807 Yunnan Aluminium	8.1x	5.6%	CN¥40.9b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd	9x	14.4%	CN¥29.8b
601702 Shanghai Huafon Aluminium	14x	17.7%	CN¥15.1b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd	10.3x	12.6%	CN¥14.8b
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd	9.6x	3.7%	CN¥42.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600219's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore CN Metals and Mining ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600219's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600219 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.6x
Rapporto equo PE	13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600219 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600219 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥3.58	CN¥4.60 +28.6%	3.0%	CN¥4.80	CN¥4.50	n/a	3
Aug ’25	CN¥3.63	CN¥4.40 +21.2%	3.4%	CN¥4.51	CN¥4.19	n/a	3
Jul ’25	CN¥3.88	CN¥4.40 +13.4%	3.4%	CN¥4.51	CN¥4.19	n/a	3
Jun ’25	CN¥3.85	CN¥4.35 +12.9%	3.6%	CN¥4.50	CN¥4.19	n/a	2
May ’25	CN¥3.58	CN¥4.20 +17.2%	0.1%	CN¥4.20	CN¥4.19	n/a	2
Apr ’25	CN¥3.45	CN¥4.15 +20.1%	1.1%	CN¥4.19	CN¥4.10	n/a	2
Mar ’25	CN¥3.12	CN¥4.15 +32.9%	1.1%	CN¥4.19	CN¥4.10	n/a	2
Feb ’25	CN¥2.90	CN¥4.15 +42.9%	1.1%	CN¥4.19	CN¥4.10	n/a	2
Jan ’25	CN¥2.94	CN¥4.15 +41.0%	1.1%	CN¥4.19	CN¥4.10	n/a	2
Dec ’24	CN¥2.89	CN¥3.97 +37.5%	6.2%	CN¥4.19	CN¥3.63	n/a	3
Nov ’24	CN¥3.12	CN¥3.97 +27.4%	6.2%	CN¥4.19	CN¥3.63	n/a	3
Oct ’24	CN¥3.14	CN¥3.97 +26.5%	6.2%	CN¥4.19	CN¥3.63	n/a	3
Sep ’24	CN¥3.19	CN¥4.53 +42.1%	15.3%	CN¥5.55	CN¥3.63	CN¥3.67	5
Aug ’24	CN¥3.27	CN¥4.53 +38.7%	15.3%	CN¥5.55	CN¥3.63	CN¥3.63	5
Jul ’24	CN¥3.02	CN¥4.53 +50.1%	15.3%	CN¥5.55	CN¥3.63	CN¥3.88	5
Jun ’24	CN¥3.03	CN¥4.59 +51.6%	14.7%	CN¥5.55	CN¥3.63	CN¥3.85	5
May ’24	CN¥3.39	CN¥4.75 +40.2%	15.7%	CN¥5.55	CN¥3.63	CN¥3.58	5
Apr ’24	CN¥3.39	CN¥4.71 +38.9%	17.3%	CN¥5.55	CN¥3.41	CN¥3.45	5
Mar ’24	CN¥3.68	CN¥4.71 +28.0%	17.3%	CN¥5.55	CN¥3.41	CN¥3.12	5
Feb ’24	CN¥3.70	CN¥4.50 +21.6%	17.4%	CN¥5.50	CN¥3.41	CN¥2.90	4
Jan ’24	CN¥3.27	CN¥4.50 +37.6%	17.4%	CN¥5.50	CN¥3.41	CN¥2.94	4
Dec ’23	CN¥3.59	CN¥4.50 +25.3%	17.4%	CN¥5.50	CN¥3.41	CN¥2.89	4
Nov ’23	CN¥3.16	CN¥4.97 +57.2%	23.5%	CN¥6.84	CN¥3.41	CN¥3.12	5
Oct ’23	CN¥3.01	CN¥5.28 +75.5%	21.1%	CN¥6.84	CN¥3.88	CN¥3.14	5
Sep ’23	CN¥3.37	CN¥5.22 +55.0%	21.8%	CN¥6.84	CN¥3.88	CN¥3.19	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.