Akzo Nobel Valutazione
AKZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKZO ( €55.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKZO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKZO?
Metrica chiave: Poiché AKZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | €565.00m |
| Cap. di mercato | €9.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
WIE Wienerberger | 44.8x | 47.0% | €3.0b |
6988 Nitto Denko | 12.5x | 2.1% | JP¥1.7t |
002001 Zhejiang NHU | 14.6x | 9.3% | CN¥66.9b |
603260 Hoshine Silicon Industry | 35.8x | 36.5% | CN¥67.7b |
AKZO Akzo Nobel | 17x | 12.0% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.98 | €73.58 +31.4% | 10.7% | €91.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €59.12 | €73.47 +24.3% | 10.5% | €91.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €63.16 | €73.53 +16.4% | 12.6% | €91.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €57.76 | €72.89 +26.2% | 13.6% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €56.60 | €73.06 +29.1% | 13.3% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €56.24 | €75.94 +35.0% | 13.4% | €94.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €63.84 | €78.28 +22.6% | 9.7% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €62.14 | €78.39 +26.1% | 9.8% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €70.14 | €78.64 +12.1% | 10.7% | €96.00 | €63.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €67.64 | €79.08 +16.9% | 9.7% | €96.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €70.82 | €79.61 +12.4% | 10.9% | €96.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €75.00 | €79.05 +5.4% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €70.72 | €79.42 +12.3% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €63.38 | €80.89 +27.6% | 12.0% | €100.00 | €60.00 | €59.12 | 19 |
| Oct ’24 | €67.84 | €83.29 +22.8% | 8.6% | €94.00 | €68.50 | €63.16 | 19 |
| Sep ’24 | €75.24 | €82.82 +10.1% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €57.76 | 19 |
| Aug ’24 | €78.20 | €82.61 +5.6% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €56.60 | 19 |
| Jul ’24 | €72.90 | €82.21 +12.8% | 11.0% | €100.00 | €63.00 | €56.24 | 19 |
| Jun ’24 | €70.32 | €80.33 +14.2% | 15.6% | €100.00 | €42.52 | €63.84 | 20 |
| May ’24 | €75.38 | €79.20 +5.1% | 15.5% | €100.00 | €42.52 | €62.14 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €76.60 0% | 16.5% | €100.00 | €42.52 | €70.14 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €76.68 0% | 16.4% | €100.00 | €42.52 | €67.64 | 20 |
| Feb ’24 | €68.26 | €75.58 +10.7% | 16.6% | €100.00 | €42.52 | €70.82 | 20 |
| Jan ’24 | €63.36 | €78.79 +24.3% | 18.3% | €110.00 | €42.52 | €75.00 | 21 |
| Dec ’23 | €67.06 | €78.79 +17.5% | 18.4% | €110.00 | €42.52 | €70.72 | 21 |
| Nov ’23 | €62.56 | €78.99 +26.3% | 19.0% | €110.00 | €42.83 | €63.38 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$42.16
7D
3.7%
1Y
26.6%
Aluminum Corporation of China
HK$126.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.58
7D
-2.7%
1Y
25.2%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.62
7D
-0.5%
1Y
5.8%