Akzo Nobel Valutazione
AKZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKZO ( €58.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKZO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKZO?
Metrica chiave: Poiché AKZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €542.00m |
| Cap. di mercato | €9.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
WIE Wienerberger | 49.9x | 58.5% | €3.5b |
EVK Evonik Industries | 38.2x | 33.0% | €9.1b |
002001 Zhejiang NHU | 14.4x | 11.0% | CN¥66.3b |
6988 Nitto Denko | 15.8x | 6.7% | JP¥2.1t |
AKZO Akzo Nobel | 18.8x | 12.8% | €10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.34 | €70.74 +21.2% | 10.3% | €85.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €55.44 | €71.79 +29.5% | 10.6% | €90.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €57.20 | €73.47 +28.5% | 10.7% | €90.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €55.00 | €73.53 +33.7% | 10.5% | €90.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €59.12 | €73.47 +24.3% | 10.5% | €91.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €63.16 | €73.53 +16.4% | 12.6% | €91.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €57.76 | €72.89 +26.2% | 13.6% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €56.60 | €73.06 +29.1% | 13.3% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €56.24 | €75.94 +35.0% | 13.4% | €94.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €63.84 | €78.28 +22.6% | 9.7% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €62.14 | €78.39 +26.1% | 9.8% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €70.14 | €78.64 +12.1% | 10.7% | €96.00 | €63.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €67.64 | €79.08 +16.9% | 9.7% | €96.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €70.82 | €79.61 +12.4% | 10.9% | €96.00 | €65.00 | €55.44 | 19 |
| Jan ’25 | €75.00 | €79.05 +5.4% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | €57.20 | 19 |
| Dec ’24 | €70.72 | €79.42 +12.3% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | €55.00 | 19 |
| Nov ’24 | €63.38 | €80.89 +27.6% | 12.0% | €100.00 | €60.00 | €59.12 | 19 |
| Oct ’24 | €67.84 | €83.29 +22.8% | 8.6% | €94.00 | €68.50 | €63.16 | 19 |
| Sep ’24 | €75.24 | €82.82 +10.1% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €57.76 | 19 |
| Aug ’24 | €78.20 | €82.61 +5.6% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €56.60 | 19 |
| Jul ’24 | €72.90 | €82.21 +12.8% | 11.0% | €100.00 | €63.00 | €56.24 | 19 |
| Jun ’24 | €70.32 | €80.33 +14.2% | 15.6% | €100.00 | €42.52 | €63.84 | 20 |
| May ’24 | €75.38 | €79.20 +5.1% | 15.5% | €100.00 | €42.52 | €62.14 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €76.60 0% | 16.5% | €100.00 | €42.52 | €70.14 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €76.68 0% | 16.4% | €100.00 | €42.52 | €67.64 | 20 |
| Feb ’24 | €68.26 | €75.58 +10.7% | 16.6% | €100.00 | €42.52 | €70.82 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 21:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Akzo Nobel N.V. è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |