Arkema Valutazione
AKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKE ( €67.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKE?
Metrica chiave: Poiché AKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | €338.00m |
| Cap. di mercato | €5.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
WIE Wienerberger | 41.6x | 42.6% | €3.3b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 14.8x | 28.5% | €1.6b |
CRDA Croda International | 26.5x | 14.4% | UK£4.2b |
NEU NewMarket | 11.8x | n/a | US$5.7b |
AKE Arkema | 15x | 16.2% | €5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.05 | €93.15 +38.9% | 16.7% | €118.00 | €53.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €71.05 | €100.72 +41.8% | 12.1% | €125.00 | €68.50 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €79.25 | €103.63 +30.8% | 9.2% | €125.00 | €82.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €77.05 | €104.94 +36.2% | 9.8% | €125.00 | €82.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €72.30 | €106.24 +46.9% | 9.0% | €125.00 | €87.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €74.25 | €107.06 +44.2% | 9.0% | €125.00 | €89.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €81.60 | €107.62 +31.9% | 9.5% | €125.00 | €89.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €87.50 | €107.85 +23.3% | 9.9% | €125.00 | €89.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €83.60 | €109.50 +31.0% | 9.9% | €127.00 | €92.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €86.55 | €110.44 +27.6% | 10.3% | €127.00 | €92.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €83.65 | €111.47 +33.3% | 9.3% | €127.00 | €92.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €92.20 | €112.00 +21.5% | 8.3% | €127.00 | €92.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €97.55 | €110.00 +12.8% | 8.4% | €127.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €95.98 | €110.44 +15.1% | 9.2% | €134.00 | €90.00 | €71.05 | 16 |
| Mar ’25 | €95.38 | €111.88 +17.3% | 8.7% | €134.00 | €90.00 | €79.25 | 16 |
| Feb ’25 | €100.15 | €112.06 +11.9% | 8.8% | €134.00 | €90.00 | €77.05 | 16 |
| Jan ’25 | €103.05 | €111.73 +8.4% | 7.7% | €123.00 | €90.00 | €72.30 | 15 |
| Dec ’24 | €93.46 | €110.07 +17.8% | 8.4% | €123.00 | €90.00 | €74.25 | 15 |
| Nov ’24 | €88.62 | €110.40 +24.6% | 8.5% | €123.00 | €90.00 | €81.60 | 15 |
| Oct ’24 | €92.88 | €109.60 +18.0% | 8.6% | €125.00 | €90.00 | €87.50 | 15 |
| Sep ’24 | €97.62 | €107.25 +9.9% | 11.2% | €125.00 | €85.00 | €83.60 | 16 |
| Aug ’24 | €98.34 | €107.00 +8.8% | 11.4% | €125.00 | €85.00 | €86.55 | 16 |
| Jul ’24 | €81.44 | €105.68 +29.8% | 11.4% | €123.00 | €82.50 | €83.65 | 17 |
| Jun ’24 | €81.94 | €105.19 +28.4% | 12.7% | €130.00 | €82.50 | €92.20 | 18 |
| May ’24 | €88.94 | €106.97 +20.3% | 14.8% | €142.00 | €82.50 | €97.55 | 18 |
| Apr ’24 | n/a | €107.42 0% | 14.7% | €142.00 | €82.50 | €95.98 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 09:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arkema S.A. è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| James Stewart | Barclays |
| Andreas Heine | Barclays |