The Travelers Companies, Inc.

WBAG:TRV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €57.2b

Travelers Companies Valutazione

TRV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRV ( €251.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €580.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRV?

Metrica chiave: Poiché TRV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRV su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$4.51b
Cap. di mercatoUS$59.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
ALL Allstate
13.1x4.8%US$54.0b
8766 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%JP¥11.1t
VIG Vienna Insurance Group
6.7x8.6%€3.7b
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.3x-1.3%JP¥5.4t
TRV Travelers Companies
13.2x2.8%€59.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRV 13.2xMedia del settore 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 5.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€251.10
€252.41
+0.5%
8.9%€295.74€204.16n/a21
Nov ’25€227.40
€242.92
+6.8%
8.9%€286.69€197.91n/a21
Oct ’25€214.10
€204.89
-4.3%
8.6%€257.31€176.34n/a22
Sep ’25€204.80
€202.77
-1.0%
6.8%€225.53€176.81n/a21
Aug ’25€195.95
€207.12
+5.7%
6.9%€231.25€181.30n/a21
Jul ’25€189.20
€212.12
+12.1%
6.8%€235.24€186.70n/a22
Jun ’25€196.30
€210.53
+7.3%
6.3%€232.27€186.18n/a22
May ’25€198.30
€213.00
+7.4%
6.4%€235.42€188.71n/a22
Apr ’25€212.90
€202.51
-4.9%
9.6%€241.95€162.78n/a23
Mar ’25€202.40
€200.35
-1.0%
9.5%€240.85€162.04n/a23
Feb ’25€193.35
€199.89
+3.4%
9.0%€228.60€162.52n/a23
Jan ’25€170.70
€174.11
+2.0%
8.4%€207.12€150.38n/a22
Dec ’24€165.65
€179.76
+8.5%
8.4%€215.69€156.61n/a20
Nov ’24€159.05
€179.76
+13.0%
8.4%€215.69€156.61€227.4020
Oct ’24€156.05
€176.81
+13.3%
8.1%€210.82€153.99€214.1019
Sep ’24€150.50
€176.81
+17.5%
8.1%€210.82€153.99€204.8019
Aug ’24€156.75
€174.38
+11.2%
8.1%€207.92€151.87€195.9519
Jul ’24€158.45
€179.51
+13.3%
7.3%€210.77€157.62€189.2018
Jun ’24€159.10
€183.89
+15.6%
7.4%€215.21€160.94€196.3017
May ’24€162.10
€178.77
+10.3%
7.6%€209.67€150.41€198.3018
Apr ’24€157.50
€182.28
+15.7%
7.0%€212.04€161.33€212.9018
Mar ’24€171.58
€180.59
+5.3%
6.9%€209.37€159.30€202.4018
Feb ’24€169.78
€180.59
+6.4%
6.9%€209.37€159.30€193.3518
Jan ’24€177.56
€173.99
-2.0%
6.6%€208.43€159.16€170.7017
Dec ’23€179.90
€174.80
-2.8%
6.4%€209.00€159.60€165.6518
Nov ’23€187.64
€184.90
-1.5%
6.3%€222.68€170.05€159.0518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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