The Allstate Corporation

WBAG:ALLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €49.6b

Allstate Valutazione

ALLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€557.41
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALLS ( €177.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €557.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLS?

Metrica chiave: Poiché ALLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLS su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$4.11b
Cap. di mercatoUS$50.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
TRV Travelers Companies
11.7x3.0%US$55.1b
VIG Vienna Insurance Group
6.9xn/a€3.9b
8766 Tokio Marine Holdings
8.5x-1.1%JP¥10.1t
2328 PICC Property and Casualty
10.8x11.2%HK$261.6b
ALLS Allstate
11.7x5.3%€50.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALLS 11.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€177.05
€217.95
+23.1%
14.2%€276.65€133.96n/a17
Jan ’26€184.20
€212.37
+15.3%
14.1%€271.21€131.32n/a17
Dec ’25€196.90
€211.23
+7.3%
14.3%€272.03€131.72n/a17
Nov ’25€171.00
€195.04
+14.1%
12.7%€251.00€127.35n/a17
Oct ’25€172.80
€180.30
+4.3%
10.2%€203.06€123.99n/a18
Sep ’25€169.90
€179.84
+5.8%
10.1%€205.03€117.94n/a17
Aug ’25€161.85
€177.38
+9.6%
11.5%€209.43€120.47n/a17
Jul ’25€149.60
€176.58
+18.0%
10.2%€198.94€121.42n/a17
Jun ’25€153.30
€172.85
+12.8%
11.6%€197.71€120.67n/a18
May ’25€158.75
€168.55
+6.2%
12.1%€192.67€121.59n/a19
Apr ’25€161.00
€164.00
+1.9%
12.5%€194.58€113.58n/a19
Mar ’25€143.00
€156.78
+9.6%
11.7%€180.87€112.58n/a19
Feb ’25€143.00
€148.57
+3.9%
12.3%€177.35€102.92n/a19
Jan ’25€126.00
€128.82
+2.2%
10.9%€148.58€95.45€184.2018
Dec ’24€126.00
€127.13
+0.9%
11.5%€146.69€97.18€196.9017
Nov ’24€123.00
€123.82
+0.7%
12.3%€147.62€94.63€171.0017
Oct ’24€106.00
€120.10
+13.3%
11.5%€144.21€93.64€172.8017
Sep ’24€103.00
€116.55
+13.2%
11.9%€140.68€91.35€169.9017
Aug ’24€103.00
€118.10
+14.7%
13.2%€147.50€91.05€161.8517
Jul ’24€100.00
€122.18
+22.2%
11.6%€143.22€91.22€149.6016
Jun ’24€102.00
€128.00
+25.5%
11.4%€146.90€93.57€153.3015
May ’24€105.00
€127.66
+21.6%
13.0%€160.56€91.23€158.7516
Apr ’24€103.00
€130.53
+26.7%
12.2%€162.36€95.94€161.0016
Mar ’24€120.00
€134.58
+12.2%
11.9%€164.28€97.07€143.0016
Feb ’24€117.00
€132.51
+13.3%
11.8%€160.21€95.58€143.0016
Jan ’24€128.00
€134.08
+4.7%
13.5%€176.93€94.11€126.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€219.64
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Allstate Corporation è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research