Kimberly-Clark Corporation

WBAG:KMBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.0b

Kimberly-Clark Valutazione

KMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMBC ( €127.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €192.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMBC?

Metrica chiave: Poiché KMBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMBC su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$2.61b
Cap. di mercatoUS$43.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.2b
HEN3 Henkel KGaA
19.7x6.5%€32.5b
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b
CL Colgate-Palmolive
26.5x6.7%US$75.8b
KMBC Kimberly-Clark
16.7x2.1%€43.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KMBC 16.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies16PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€127.18
€144.57
+13.7%
7.3%€168.86€120.61n/a19
Dec ’25€132.00
€138.24
+4.7%
7.2%€160.90€114.93n/a19
Nov ’25€124.16
€139.49
+12.3%
7.0%€162.12€115.80n/a19
Oct ’25€129.06
€133.74
+3.6%
8.0%€157.17€112.26n/a20
Sep ’25€130.18
€134.92
+3.6%
8.2%€159.46€113.90n/a20
Aug ’25€127.76
€136.75
+7.0%
8.4%€161.47€115.34n/a19
Jul ’25€129.46
€135.31
+4.5%
9.4%€155.89€111.09n/a18
Jun ’25€120.90
€128.39
+6.2%
10.3%€154.81€106.61n/a18
May ’25€127.22
€128.64
+1.1%
10.2%€156.11€107.50n/a19
Apr ’25€119.80
€120.89
+0.9%
10.1%€141.83€101.97n/a19
Mar ’25€112.50
€118.06
+4.9%
8.7%€141.19€101.51n/a19
Feb ’25€112.45
€118.13
+5.0%
8.6%€141.16€101.49n/a19
Jan ’25€108.15
€119.02
+10.0%
8.3%€140.15€101.68n/a19
Dec ’24€113.55
€120.54
+6.2%
7.8%€140.68€102.06€132.0019
Nov ’24€113.05
€123.27
+9.0%
7.6%€144.78€105.04€124.1618
Oct ’24€114.95
€128.58
+11.9%
6.8%€145.71€118.28€129.0619
Sep ’24€118.35
€127.25
+7.5%
6.5%€142.36€115.55€130.1818
Aug ’24€117.75
€124.92
+6.1%
6.8%€142.41€113.39€127.7618
Jul ’24€126.20
€128.76
+2.0%
5.6%€141.70€115.01€129.4618
Jun ’24€124.75
€129.58
+3.9%
5.7%€142.54€115.70€120.9019
May ’24€131.25
€126.59
-3.6%
6.4%€139.76€107.09€127.2219
Apr ’24€123.00
€118.84
-3.4%
5.4%€131.83€108.78€119.8018
Mar ’24€116.22
€120.10
+3.3%
5.2%€133.72€110.34€112.5019
Feb ’24€118.74
€118.63
-0.09%
5.1%€131.60€108.60€112.4518
Jan ’24€128.42
€119.61
-6.9%
8.1%€141.27€97.01€108.1518
Dec ’23€129.90
€121.00
-6.9%
6.5%€132.26€99.44€113.5518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kimberly-Clark Corporation è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research