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Estée Lauder Companies Valutazione
ESLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESLA ( €78.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESLA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESLA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$35.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
BEI Beiersdorf | 41x | 12.8% | €30.2b |
KVUE Kenvue | 39.8x | 18.6% | US$44.3b |
HLN Haleon | 33.2x | 12.5% | UK£36.1b |
4452 Kao | 47.8x | 14.9% | JP¥3.4t |
ESLA Estée Lauder Companies | 91.9x | 28.1% | €36.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 91.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.20 | €97.44 +8.0% | 16.8% | €157.63 | €77.02 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €82.40 | €105.57 +28.1% | 17.1% | €158.47 | €77.43 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €89.80 | €126.92 +41.3% | 18.6% | €194.25 | €92.50 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €99.00 | €138.83 +40.2% | 14.1% | €195.59 | €113.63 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €113.50 | €140.78 +24.0% | 13.4% | €193.22 | €119.61 | n/a | 26 |
| May ’25 | €138.50 | €149.42 +7.9% | 12.0% | €196.41 | €121.59 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €142.55 | €148.85 +4.4% | 11.5% | €194.67 | €121.44 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €137.40 | €148.29 +7.9% | 11.3% | €193.79 | €120.89 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €121.45 | €134.61 +10.8% | 16.9% | €192.50 | €106.43 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €133.45 | €126.33 -5.3% | 19.7% | €187.93 | €90.35 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €120.45 | €124.23 +3.1% | 21.2% | €189.57 | €91.14 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €102.45 | €160.63 +56.8% | 20.6% | €235.63 | €94.63 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | €137.85 | €176.57 +28.1% | 13.5% | €235.60 | €138.15 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | €149.75 | €174.29 +16.4% | 14.0% | €228.01 | €133.69 | €82.40 | 28 |
| Aug ’24 | €160.95 | €203.73 +26.6% | 10.7% | €241.28 | €163.89 | €89.80 | 28 |
| Jul ’24 | €178.95 | €216.60 +21.0% | 10.0% | €248.43 | €165.62 | €99.00 | 29 |
| Jun ’24 | €170.90 | €223.32 +30.7% | 8.7% | €252.64 | €168.43 | €113.50 | 30 |
| May ’24 | €221.50 | €259.38 +17.1% | 7.8% | €291.68 | €191.42 | €138.50 | 31 |
| Apr ’24 | €226.95 | €261.57 +15.3% | 7.8% | €293.41 | €192.55 | €142.55 | 31 |
| Mar ’24 | €230.75 | €266.07 +15.3% | 8.5% | €299.23 | €196.37 | €137.40 | 31 |
| Feb ’24 | €250.90 | €248.12 -1.1% | 10.1% | €289.89 | €193.26 | €121.45 | 29 |
| Jan ’24 | €233.85 | €237.89 +1.7% | 9.9% | €284.97 | €194.38 | €133.45 | 28 |
| Dec ’23 | €221.40 | €235.38 +6.3% | 9.7% | €277.96 | €199.51 | €120.45 | 26 |
| Nov ’23 | €209.75 | €285.67 +36.2% | 12.1% | €373.95 | €225.16 | €102.45 | 25 |
| Oct ’23 | €224.75 | €311.81 +38.7% | 8.8% | €382.66 | €232.44 | €137.85 | 25 |
| Sep ’23 | €250.75 | €308.04 +22.8% | 9.7% | €379.32 | €228.59 | €149.75 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.