The Estée Lauder Companies Inc.

WBAG:ESLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.0b

Estée Lauder Companies Valutazione

ESLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.95
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESLA ( €61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESLA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESLA?

Metrica chiave: Poiché ESLA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ESLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESLA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ESLA su PS?
Rapporto PS1.6x
VenditeUS$15.18b
Cap. di mercatoUS$23.93b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESLA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ESLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
4452 Kao
1.9x3.3%JP¥3.0t
BEI Beiersdorf
3x5.4%€29.9b
KVUE Kenvue
2.8x2.8%US$43.6b
GODREJCP Godrej Consumer Products
7.4x9.4%₹1.0t
ESLA Estée Lauder Companies
1.6x2.5%€23.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESLA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ESLA 1.6xMedia del settore 1.4xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ESLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESLA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESLA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESLA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.00
€70.47
+15.5%
16.2%€110.57€56.30n/a28
Mar ’26€68.00
€73.09
+7.5%
16.2%€114.68€58.39n/a28
Feb ’26€82.20
€81.72
-0.6%
23.2%€156.28€58.94n/a27
Jan ’26€70.40
€79.52
+12.9%
24.0%€155.46€58.63n/a28
Dec ’25€68.40
€77.78
+13.7%
25.1%€154.63€58.32n/a27
Nov ’25€62.40
€77.17
+23.7%
22.6%€149.49€56.38n/a27
Oct ’25€87.80
€97.03
+10.5%
17.1%€158.07€77.24n/a28
Sep ’25€82.40
€105.57
+28.1%
17.1%€158.47€77.43n/a26
Aug ’25€89.80
€126.92
+41.3%
18.6%€194.25€92.50n/a26
Jul ’25€99.00
€138.83
+40.2%
14.1%€195.59€113.63n/a27
Jun ’25€113.50
€140.78
+24.0%
13.4%€193.22€119.61n/a26
May ’25€138.50
€149.42
+7.9%
12.0%€196.41€121.59n/a27
Apr ’25€142.55
€148.85
+4.4%
11.5%€194.67€121.44n/a27
Mar ’25€137.40
€148.29
+7.9%
11.3%€193.79€120.89€68.0028
Feb ’25€121.45
€134.61
+10.8%
16.9%€192.50€106.43€82.2029
Jan ’25€133.45
€126.33
-5.3%
19.7%€187.93€90.35€70.4029
Dec ’24€120.45
€124.23
+3.1%
21.2%€189.57€91.14€68.4029
Nov ’24€102.45
€160.63
+56.8%
20.6%€235.63€94.63€62.4027
Oct ’24€137.85
€176.57
+28.1%
13.5%€235.60€138.15€87.8028
Sep ’24€149.75
€174.29
+16.4%
14.0%€228.01€133.69€82.4028
Aug ’24€160.95
€203.73
+26.6%
10.7%€241.28€163.89€89.8028
Jul ’24€178.95
€216.60
+21.0%
10.0%€248.43€165.62€99.0029
Jun ’24€170.90
€223.32
+30.7%
8.7%€252.64€168.43€113.5030
May ’24€221.50
€259.38
+17.1%
7.8%€291.68€191.42€138.5031
Apr ’24€226.95
€261.57
+15.3%
7.8%€293.41€192.55€142.5531
Mar ’24€230.75
€266.07
+15.3%
8.5%€299.23€196.37€137.4031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€70.13
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 09:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Estée Lauder Companies Inc. è coperta da 50 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research