ResMed Valutazione
RMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMD ( €223.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €348.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMD?
Metrica chiave: Poiché RMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$34.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
4543 Terumo | 37.8x | 12.3% | JP¥4.5t |
IDXX IDEXX Laboratories | 39.3x | 10.3% | US$34.0b |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 23.8x | 13.3% | CN¥294.7b |
DXCM DexCom | 46.5x | 16.1% | US$31.7b |
RMD ResMed | 30.6x | 11.1% | €34.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €223.50 | €245.85 +10.0% | 10.2% | €282.93 | €182.23 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €235.10 | €241.03 +2.5% | 10.1% | €269.19 | €180.73 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €227.20 | €234.74 +3.3% | 10.1% | €262.17 | €176.02 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €217.90 | €217.25 -0.3% | 10.9% | €252.95 | €162.61 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €219.60 | €213.02 -3.0% | 7.8% | €241.53 | €182.98 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €197.15 | €206.62 +4.8% | 9.5% | €244.65 | €166.81 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €175.10 | €205.68 +17.5% | 9.9% | €246.34 | €167.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €189.85 | €201.96 +6.4% | 10.3% | €246.10 | €167.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €199.00 | €201.03 +1.0% | 10.3% | €246.79 | €168.26 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €183.30 | €191.48 +4.5% | 11.3% | €240.20 | €152.68 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €161.20 | €190.81 +18.4% | 11.1% | €240.17 | €152.67 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €177.15 | €185.67 +4.8% | 12.0% | €237.95 | €151.26 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €155.85 | €168.48 +8.1% | 15.5% | €234.50 | €143.61 | €222.10 | 11 |
| Dec ’24 | €145.15 | €167.28 +15.2% | 16.1% | €235.14 | €144.00 | €235.10 | 11 |
| Nov ’24 | €138.90 | €179.16 +29.0% | 17.0% | €244.17 | €149.53 | €227.20 | 11 |
| Oct ’24 | €141.75 | €208.82 +47.3% | 16.9% | €260.12 | €160.80 | €217.90 | 11 |
| Sep ’24 | €147.30 | €227.05 +54.1% | 8.5% | €252.07 | €189.74 | €219.60 | 12 |
| Aug ’24 | €206.10 | €238.21 +15.6% | 7.1% | €264.05 | €201.22 | €197.15 | 12 |
| Jul ’24 | €200.80 | €242.88 +21.0% | 6.7% | €271.12 | €206.61 | €175.10 | 12 |
| Jun ’24 | €201.10 | €242.80 +20.7% | 6.1% | €270.34 | €213.47 | €189.85 | 12 |
| May ’24 | €201.10 | €234.30 +16.5% | 5.1% | €254.10 | €207.82 | €199.00 | 11 |
| Apr ’24 | €201.40 | €236.01 +17.2% | 6.6% | €257.68 | €201.55 | €183.30 | 9 |
| Mar ’24 | €198.46 | €236.01 +18.9% | 6.6% | €257.68 | €201.55 | €161.20 | 9 |
| Feb ’24 | €207.80 | €236.01 +13.6% | 6.6% | €257.68 | €201.55 | €177.15 | 9 |
| Jan ’24 | €192.34 | €252.57 +31.3% | 7.5% | €281.01 | €211.76 | €155.85 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ResMed Inc. è coperta da 56 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Hester | ANZ Equities Pty Limited |
| David Rescott | Baird |
| Michael Polark | Baird |