emeis Société anonyme Valutazione
ORP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORP2 ( €4.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORP2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORP2?
Metrica chiave: Poiché ORP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORP2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.6x |
| Guadagni | €1.47b |
| Cap. di mercato | €824.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.4x |
| Rapporto PEG | -0.006x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.3x | ||
SIA Sienna Senior Living | 42.4x | n/a | CA$1.3b |
A50 Thomson Medical Group | 82.2x | 14.4% | S$1.2b |
300143 INKON Life Technology | 76.6x | 33.3% | CN¥7.0b |
HCG HealthCare Global Enterprises | 116x | 48.2% | ₹74.0b |
ORP2 emeis Société anonyme | 0.6x | -92.5% | €824.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 82.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORP2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.78 | €10.53 +120.4% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.66 | €10.53 +86.0% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.28 | €11.63 +85.2% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.53 | €11,633.33 +210,343.8% | 23.0% | €14,000.00 | €7,900.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.10 | €11,633.33 +127,752.9% | 23.0% | €14,000.00 | €7,900.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.37 | €11,633.33 +112,125.9% | 23.0% | €14,000.00 | €7,900.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.24 | €11,725.00 +88,430.7% | 24.7% | €15,000.00 | €7,900.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €11,725.00 0% | 24.7% | €15,000.00 | €7,900.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.51 | €10,975.00 +81,136.1% | 20.7% | €14,000.00 | €7,900.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €6,230.00 0% | 95.5% | €14,000.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.60 | €3,640.00 +26,664.7% | 123.9% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.80 | €2,737.50 +19,737.0% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.50 | €2,737.50 +16,490.9% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €19.10 | €2,737.50 +14,232.5% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €5.66 | 4 |
| Nov ’24 | €937.39 | €3,910.00 +317.1% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €6.28 | 5 |
| Oct ’24 | €1,411.50 | €3,909.99 +177.0% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €5.53 | 5 |
| Sep ’24 | €1,724.50 | €3,909.99 +126.7% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €9.10 | 5 |
| Aug ’24 | €1,786.50 | €3,939.99 +120.5% | 115.6% | €10,000.00 | €30.02 | €10.37 | 5 |
| Jul ’24 | €2,649.99 | €4,005.97 +51.2% | 112.3% | €10,000.00 | €170.01 | €13.24 | 5 |
| Jun ’24 | €1,822.99 | €4,917.48 +169.7% | 93.5% | €10,000.00 | €170.01 | n/a | 4 |
| May ’24 | €2,436.99 | €5,561.99 +128.2% | 76.7% | €10,000.00 | €289.94 | €13.51 | 5 |
| Apr ’24 | €1,991.99 | €5,601.65 +181.2% | 69.5% | €10,000.00 | €289.94 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €2,566.99 | €10,944.27 +326.3% | 124.0% | €43,000.00 | €289.94 | €13.60 | 7 |
| Feb ’24 | €7,311.99 | €13,688.58 +87.2% | 91.1% | €43,000.00 | €4,000.00 | €13.80 | 7 |
| Jan ’24 | €6,067.99 | €17,165.00 +182.9% | 86.5% | €43,000.00 | €4,000.00 | €16.50 | 8 |
| Dec ’23 | €6,683.99 | €17,415.00 +160.5% | 84.1% | €43,000.00 | €5,799.97 | €19.10 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
emeis Société anonyme è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Beatrice Allen | Berenberg |