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Netcare Valutazione

NTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTC ( ZAR13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR20.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NTC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	R16.77b

NTC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	69.9x
LHC Life Healthcare Group Holdings	14.3x	15.1%	R20.2b
002219 New Journey Health Technology GroupLTD	174.4x	n/a	CN¥5.8b
RHK RHÖN-KLINIKUM	16.8x	5.1%	€783.2m
301293 Sanbo Hospital Management Group	74x	n/a	CN¥6.6b
NTC Netcare	13.1x	18.7%	R16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 73.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.1x
Rapporto equo PE	13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	R13.44	R14.42 +7.3%	12.1%	R17.50	R12.00	n/a	7
Aug ’25	R13.00	R14.42 +10.9%	12.1%	R17.50	R12.00	n/a	7
Jul ’25	R13.04	R14.42 +10.6%	12.1%	R17.50	R12.00	n/a	7
Jun ’25	R11.26	R15.45 +37.2%	9.0%	R17.50	R13.10	n/a	7
May ’25	R11.47	R16.39 +42.9%	8.1%	R18.40	R14.00	n/a	8
Apr ’25	R11.89	R16.39 +37.9%	8.1%	R18.40	R14.00	n/a	8
Mar ’25	R13.72	R16.89 +23.1%	6.6%	R18.40	R15.50	n/a	8
Feb ’25	R14.05	R16.89 +20.2%	6.6%	R18.40	R15.50	n/a	8
Jan ’25	R14.24	R16.97 +19.1%	7.2%	R18.80	R15.50	n/a	8
Dec ’24	R13.80	R16.95 +22.9%	7.2%	R18.80	R15.50	n/a	8
Nov ’24	R12.97	R16.90 +30.3%	7.7%	R18.80	R15.00	n/a	8
Oct ’24	R13.50	R16.90 +25.2%	7.7%	R18.80	R15.00	n/a	8
Sep ’24	R13.38	R16.70 +24.8%	7.6%	R18.80	R15.00	n/a	7
Aug ’24	R13.76	R16.70 +21.4%	7.6%	R18.80	R15.00	R13.00	7
Jul ’24	R14.41	R16.83 +16.8%	7.3%	R18.80	R15.00	R13.04	7
Jun ’24	R13.77	R16.70 +21.3%	6.3%	R18.40	R15.00	R11.26	7
May ’24	R15.95	R17.06 +6.9%	6.3%	R18.40	R15.00	R11.47	7
Apr ’24	R14.81	R17.06 +15.2%	6.3%	R18.40	R15.00	R11.89	7
Mar ’24	R15.36	R17.03 +10.9%	5.9%	R18.40	R15.00	R13.72	8
Feb ’24	R14.39	R17.03 +18.3%	5.9%	R18.40	R15.00	R14.05	8
Jan ’24	R14.50	R16.86 +16.3%	3.8%	R17.90	R15.60	R14.24	8
Dec ’23	R14.07	R16.93 +20.3%	3.7%	R17.90	R15.60	R13.80	8
Nov ’23	R15.42	R16.97 +10.0%	3.7%	R17.66	R15.60	R12.97	7
Oct ’23	R13.72	R16.74 +22.0%	5.3%	R17.66	R15.20	R13.50	7
Sep ’23	R14.52	R16.58 +14.2%	5.2%	R17.50	R15.20	R13.38	6
Aug ’23	R15.32	R16.58 +8.2%	5.2%	R17.50	R15.20	R13.76	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.