Netcare Limited

JSE:NTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R17.0b

Netcare Valutazione

NTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R19.94
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTC ( ZAR14.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR19.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTC?

Metrica chiave: Poiché NTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTC su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniR1.41b
Cap. di mercatoR17.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
LHC Life Healthcare Group Holdings
10.9x7.56%R21.6b
AMBEA Ambea
14.4x11.66%SEK 9.0b
RHK RHÖN-KLINIKUM
23.4x14.67%€897.0m
EXE Extendicare
15.5xn/aCA$1.2b
NTC Netcare
12.2x13.67%R17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTC 12.1xMedia del settore 19.9xNo. of Companies75PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore African Healthcare ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR14.14
R16.30
+15.28%
12.37%R20.20R13.70n/a6
May ’26R13.64
R16.30
+19.50%
12.37%R20.20R13.70n/a6
Apr ’26R13.50
R16.20
+20.00%
13.29%R20.20R13.10n/a6
Mar ’26R13.50
R16.20
+20.00%
13.29%R20.20R13.10n/a6
Feb ’26R14.19
R16.20
+14.16%
13.29%R20.20R13.10n/a6
Jan ’26R14.92
R16.42
+10.03%
13.14%R20.20R13.10n/a6
Dec ’25R14.80
R15.88
+7.32%
9.86%R17.50R13.10n/a6
Nov ’25R15.07
R14.74
-2.19%
12.63%R17.50R12.00n/a6
Oct ’25R15.49
R14.47
-6.56%
11.95%R17.50R12.00n/a6
Sep ’25R13.58
R14.47
+6.58%
11.95%R17.50R12.00n/a6
Aug ’25R13.00
R14.28
+9.82%
11.71%R17.50R12.00n/a7
Jul ’25R13.04
R14.28
+9.49%
11.71%R17.50R12.00n/a7
Jun ’25R11.26
R15.45
+37.20%
9.04%R17.50R13.10n/a7
May ’25R11.47
R16.39
+42.91%
8.08%R18.40R14.00R13.648
Apr ’25R11.89
R16.39
+37.86%
8.08%R18.40R14.00R13.508
Mar ’25R13.72
R16.89
+23.11%
6.59%R18.40R15.50R13.508
Feb ’25R14.05
R16.89
+20.22%
6.59%R18.40R15.50R14.198
Jan ’25R14.24
R16.97
+19.15%
7.15%R18.80R15.50R14.928
Dec ’24R13.80
R16.95
+22.85%
7.19%R18.80R15.50R14.808
Nov ’24R12.97
R16.90
+30.29%
7.74%R18.80R15.00R15.078
Oct ’24R13.50
R16.90
+25.18%
7.74%R18.80R15.00R15.498
Sep ’24R13.38
R16.70
+24.80%
7.64%R18.80R15.00R13.587
Aug ’24R13.76
R16.70
+21.36%
7.64%R18.80R15.00R13.007
Jul ’24R14.41
R16.83
+16.77%
7.31%R18.80R15.00R13.047
Jun ’24R13.77
R16.70
+21.27%
6.29%R18.40R15.00R11.267
May ’24R15.95
R17.06
+6.94%
6.33%R18.40R15.00R11.477
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
R16.30
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netcare Limited è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rendani MagalelaAbsa Bank Limited
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Simon MatherBarclays