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Netcare Valutazione
NTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTC ( ZAR13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR20.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NTC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R16.77b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 69.9x | ||
LHC Life Healthcare Group Holdings | 14.3x | 15.1% | R20.2b |
002219 New Journey Health Technology GroupLTD | 174.4x | n/a | CN¥5.8b |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 16.8x | 5.1% | €783.2m |
301293 Sanbo Hospital Management Group | 74x | n/a | CN¥6.6b |
NTC Netcare | 13.1x | 18.7% | R16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 73.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.1x |
Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R13.44 | R14.42 +7.3% | 12.1% | R17.50 | R12.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R13.00 | R14.42 +10.9% | 12.1% | R17.50 | R12.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R13.04 | R14.42 +10.6% | 12.1% | R17.50 | R12.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R11.26 | R15.45 +37.2% | 9.0% | R17.50 | R13.10 | n/a | 7 |
May ’25 | R11.47 | R16.39 +42.9% | 8.1% | R18.40 | R14.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | R11.89 | R16.39 +37.9% | 8.1% | R18.40 | R14.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R13.72 | R16.89 +23.1% | 6.6% | R18.40 | R15.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | R14.05 | R16.89 +20.2% | 6.6% | R18.40 | R15.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R14.24 | R16.97 +19.1% | 7.2% | R18.80 | R15.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R13.80 | R16.95 +22.9% | 7.2% | R18.80 | R15.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R12.97 | R16.90 +30.3% | 7.7% | R18.80 | R15.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | R13.50 | R16.90 +25.2% | 7.7% | R18.80 | R15.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | R13.38 | R16.70 +24.8% | 7.6% | R18.80 | R15.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | R13.76 | R16.70 +21.4% | 7.6% | R18.80 | R15.00 | R13.00 | 7 |
Jul ’24 | R14.41 | R16.83 +16.8% | 7.3% | R18.80 | R15.00 | R13.04 | 7 |
Jun ’24 | R13.77 | R16.70 +21.3% | 6.3% | R18.40 | R15.00 | R11.26 | 7 |
May ’24 | R15.95 | R17.06 +6.9% | 6.3% | R18.40 | R15.00 | R11.47 | 7 |
Apr ’24 | R14.81 | R17.06 +15.2% | 6.3% | R18.40 | R15.00 | R11.89 | 7 |
Mar ’24 | R15.36 | R17.03 +10.9% | 5.9% | R18.40 | R15.00 | R13.72 | 8 |
Feb ’24 | R14.39 | R17.03 +18.3% | 5.9% | R18.40 | R15.00 | R14.05 | 8 |
Jan ’24 | R14.50 | R16.86 +16.3% | 3.8% | R17.90 | R15.60 | R14.24 | 8 |
Dec ’23 | R14.07 | R16.93 +20.3% | 3.7% | R17.90 | R15.60 | R13.80 | 8 |
Nov ’23 | R15.42 | R16.97 +10.0% | 3.7% | R17.66 | R15.60 | R12.97 | 7 |
Oct ’23 | R13.72 | R16.74 +22.0% | 5.3% | R17.66 | R15.20 | R13.50 | 7 |
Sep ’23 | R14.52 | R16.58 +14.2% | 5.2% | R17.50 | R15.20 | R13.38 | 6 |
Aug ’23 | R15.32 | R16.58 +8.2% | 5.2% | R17.50 | R15.20 | R13.76 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.