Netcare Limited

JSE:NTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R18.8b

Netcare Valutazione

NTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTC ( ZAR15.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR15.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTC?

Metrica chiave: Poiché NTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTC su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniR1.29b
Cap. di mercatoR18.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
LHC Life Healthcare Group Holdings
17.3x13.9%R24.3b
EMEIS emeis Société anonyme
0.7x-108.0%€983.6m
SIA Sienna Senior Living
44.1xn/aCA$1.3b
SPI Spire Healthcare Group
31.4x27.3%UK£875.6m
NTC Netcare
14.6x18.2%R18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTC 14.6xMedia del settore 20.6xNo. of Companies72PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore African Healthcare ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR15.03
R15.64
+4.1%
10.0%R17.50R13.10n/a6
Nov ’25R15.07
R14.74
-2.2%
12.6%R17.50R12.00n/a6
Oct ’25R15.49
R14.47
-6.6%
11.9%R17.50R12.00n/a6
Sep ’25R13.58
R14.47
+6.6%
11.9%R17.50R12.00n/a6
Aug ’25R13.00
R14.28
+9.8%
11.7%R17.50R12.00n/a7
Jul ’25R13.04
R14.28
+9.5%
11.7%R17.50R12.00n/a7
Jun ’25R11.26
R15.45
+37.2%
9.0%R17.50R13.10n/a7
May ’25R11.47
R16.39
+42.9%
8.1%R18.40R14.00n/a8
Apr ’25R11.89
R16.39
+37.9%
8.1%R18.40R14.00n/a8
Mar ’25R13.72
R16.89
+23.1%
6.6%R18.40R15.50n/a8
Feb ’25R14.05
R16.89
+20.2%
6.6%R18.40R15.50n/a8
Jan ’25R14.24
R16.97
+19.1%
7.2%R18.80R15.50n/a8
Dec ’24R13.80
R16.95
+22.9%
7.2%R18.80R15.50n/a8
Nov ’24R12.97
R16.90
+30.3%
7.7%R18.80R15.00R15.078
Oct ’24R13.50
R16.90
+25.2%
7.7%R18.80R15.00R15.498
Sep ’24R13.38
R16.70
+24.8%
7.6%R18.80R15.00R13.587
Aug ’24R13.76
R16.70
+21.4%
7.6%R18.80R15.00R13.007
Jul ’24R14.41
R16.83
+16.8%
7.3%R18.80R15.00R13.047
Jun ’24R13.77
R16.70
+21.3%
6.3%R18.40R15.00R11.267
May ’24R15.95
R17.06
+6.9%
6.3%R18.40R15.00R11.477
Apr ’24R14.81
R17.06
+15.2%
6.3%R18.40R15.00R11.897
Mar ’24R15.36
R17.03
+10.9%
5.9%R18.40R15.00R13.728
Feb ’24R14.39
R17.03
+18.3%
5.9%R18.40R15.00R14.058
Jan ’24R14.50
R16.86
+16.3%
3.8%R17.90R15.60R14.248
Dec ’23R14.07
R16.93
+20.3%
3.7%R17.90R15.60R13.808
Nov ’23R15.42
R16.97
+10.0%
3.7%R17.66R15.60R12.977

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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