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Life Healthcare Group Holdings Valutazione

LHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LHC ( ZAR13.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR9.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LHC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per LHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LHC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di LHC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	R20.12b

LHC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29x
NTC Netcare	13.1x	18.7%	R16.8b
RAM Ramkhamhaeng Hospital	23.2x	10.7%	฿33.3b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals	53.4x	18.7%	₹88.4b
BCH Bangkok Chain Hospital	26.1x	16.7%	฿38.2b
LHC Life Healthcare Group Holdings	14.3x	15.1%	R20.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.3x
Rapporto equo PE	13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	R13.97	R14.03 +0.4%	18.5%	R20.00	R11.80	n/a	7
Aug ’25	R13.33	R14.03 +5.3%	18.5%	R20.00	R11.80	n/a	7
Jul ’25	R12.93	R14.59 +12.8%	18.7%	R20.00	R11.80	n/a	7
Jun ’25	R11.07	R16.61 +50.0%	20.6%	R21.50	R12.00	n/a	6
May ’25	R10.76	R18.12 +68.4%	13.6%	R21.50	R13.63	n/a	7
Apr ’25	R17.19	R19.18 +11.6%	9.4%	R21.50	R16.33	n/a	7
Mar ’25	R17.60	R20.02 +13.7%	13.8%	R24.40	R16.33	n/a	7
Feb ’25	R17.98	R20.02 +11.3%	13.8%	R24.40	R16.33	n/a	7
Jan ’25	R18.37	R20.13 +9.6%	13.7%	R24.40	R16.33	n/a	7
Dec ’24	R18.05	R21.36 +18.4%	12.5%	R24.40	R16.90	n/a	7
Nov ’24	R18.75	R22.28 +18.8%	8.1%	R24.40	R20.05	n/a	7
Oct ’24	R20.26	R21.95 +8.3%	7.5%	R24.40	R20.05	n/a	7
Sep ’24	R21.45	R21.54 +0.4%	6.5%	R24.00	R20.05	n/a	6
Aug ’24	R20.80	R21.54 +3.6%	6.5%	R24.00	R20.05	R13.33	6
Jul ’24	R20.55	R20.93 +1.8%	8.0%	R24.00	R18.70	R12.93	6
Jun ’24	R19.15	R20.42 +6.6%	8.2%	R24.00	R18.70	R11.07	6
May ’24	R20.74	R20.18 -2.7%	5.8%	R22.50	R18.70	R10.76	6
Apr ’24	R19.29	R20.17 +4.5%	5.8%	R22.50	R18.70	R17.19	6
Mar ’24	R19.69	R20.91 +6.2%	10.1%	R25.34	R18.70	R17.60	7
Feb ’24	R17.00	R21.17 +24.5%	10.1%	R25.50	R18.70	R17.98	7
Jan ’24	R16.88	R22.43 +32.9%	10.5%	R26.00	R19.50	R18.37	7
Dec ’23	R16.55	R22.43 +35.5%	10.5%	R26.00	R19.50	R18.05	7
Nov ’23	R19.35	R22.55 +16.5%	10.7%	R26.00	R18.75	R18.75	7
Oct ’23	R17.25	R22.59 +31.0%	10.7%	R26.00	R18.75	R20.26	7
Sep ’23	R20.02	R23.38 +16.8%	7.7%	R26.00	R21.30	R21.45	6
Aug ’23	R19.78	R23.38 +18.2%	7.7%	R26.00	R21.30	R20.80	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.