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Raffles Medical Group Valutazione

BSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSL ( SGD0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BSL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$1.66b

BSL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	15.1x
Rapporto PEG	2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	37.6x
A50 Thomson Medical Group	80.4x	39.6%	S$1.3b
40T ISEC Healthcare	16.1x	n/a	S$215.7m
EHG Econ Healthcare (Asia)	8.4x	n/a	S$53.2m
5WA OUE Healthcare	45.6x	n/a	S$111.1m
BSL Raffles Medical Group	27x	12.9%	S$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27x
Rapporto equo PE	29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.89	S$1.10 +24.3%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Aug ’25	S$0.95	S$1.10 +15.8%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Jul ’25	S$0.98	S$1.14 +15.8%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Jun ’25	S$1.02	S$1.14 +11.3%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
May ’25	S$1.00	S$1.14 +13.5%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Apr ’25	S$1.04	S$1.14 +9.1%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Mar ’25	S$1.02	S$1.25 +22.5%	28.1%	S$2.12	S$0.96	n/a	8
Feb ’25	S$1.00	S$1.29 +29.3%	26.0%	S$2.12	S$1.00	n/a	8
Jan ’25	S$1.08	S$1.29 +19.7%	26.0%	S$2.12	S$1.00	n/a	8
Dec ’24	S$1.05	S$1.29 +23.1%	26.0%	S$2.12	S$1.00	n/a	8
Nov ’24	S$1.19	S$1.70 +42.9%	11.4%	S$2.12	S$1.47	n/a	8
Oct ’24	S$1.25	S$1.73 +38.3%	10.1%	S$2.12	S$1.48	n/a	8
Sep ’24	S$1.26	S$1.74 +37.8%	9.5%	S$2.12	S$1.48	n/a	9
Aug ’24	S$1.38	S$1.74 +25.8%	9.5%	S$2.12	S$1.48	S$0.95	9
Jul ’24	S$1.36	S$1.76 +29.2%	9.8%	S$2.12	S$1.48	S$0.98	9
Jun ’24	S$1.33	S$1.76 +32.1%	9.8%	S$2.12	S$1.48	S$1.02	9
May ’24	S$1.47	S$1.75 +19.1%	9.9%	S$2.12	S$1.48	S$1.00	9
Apr ’24	S$1.49	S$1.73 +16.0%	7.7%	S$1.92	S$1.48	S$1.04	9
Mar ’24	S$1.42	S$1.69 +19.0%	8.8%	S$1.92	S$1.46	S$1.02	9
Feb ’24	S$1.47	S$1.57 +6.5%	7.7%	S$1.70	S$1.30	S$1.00	8
Jan ’24	S$1.40	S$1.57 +11.9%	7.7%	S$1.70	S$1.30	S$1.08	8
Dec ’23	S$1.38	S$1.57 +13.5%	7.7%	S$1.70	S$1.30	S$1.05	8
Nov ’23	S$1.34	S$1.56 +16.4%	7.5%	S$1.70	S$1.30	S$1.19	8
Oct ’23	S$1.33	S$1.53 +15.0%	8.3%	S$1.70	S$1.30	S$1.25	8
Sep ’23	S$1.43	S$1.52 +6.0%	8.3%	S$1.70	S$1.30	S$1.26	9
Aug ’23	S$1.20	S$1.46 +21.7%	9.4%	S$1.70	S$1.27	S$1.38	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.