Fresenius SE KGaA Valutazione
FRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRE ( €33.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRE?
Metrica chiave: Poiché FRE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €22.81b |
| Cap. di mercato | €18.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
LH Labcorp Holdings | 1.6x | 4.7% | US$20.0b |
DGX Quest Diagnostics | 1.9x | 4.9% | US$18.3b |
DVA DaVita | 1.1x | 3.5% | US$13.6b |
FME Fresenius Medical Care | 0.7x | 3.8% | €12.6b |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRE Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.36 | €40.19 +20.5% | 12.4% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €33.85 | €39.67 +17.2% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €34.22 | €39.41 +15.2% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.37 | €38.64 +15.8% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €31.77 | €38.64 +21.6% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.45 | €37.26 +31.0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.30 | €36.73 +25.3% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.93 | €36.22 +29.7% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €24.93 | €36.22 +45.3% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.80 | €38.21 +48.1% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €25.88 | €38.59 +49.1% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.23 | €38.66 +36.9% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.10 | €38.48 +32.2% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.24 | €38.51 +58.9% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.85 | 16 |
| Oct ’24 | €29.47 | €38.63 +31.1% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | €34.22 | 16 |
| Sep ’24 | €29.43 | €38.01 +29.1% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.37 | 17 |
| Aug ’24 | €28.68 | €36.59 +27.6% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €31.77 | 17 |
| Jul ’24 | €25.44 | €36.41 +43.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.45 | 16 |
| Jun ’24 | €25.73 | €38.17 +48.4% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.30 | 15 |
| May ’24 | €26.19 | €37.11 +41.7% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.93 | 15 |
| Apr ’24 | €24.91 | €35.83 +43.8% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €24.93 | 16 |
| Mar ’24 | €25.10 | €35.23 +40.4% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.80 | 16 |
| Feb ’24 | €26.62 | €35.53 +33.5% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €25.88 | 16 |
| Jan ’24 | €26.29 | €35.06 +33.4% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.23 | 16 |
| Dec ’23 | €26.61 | €35.83 +34.7% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.10 | 15 |
| Nov ’23 | €23.29 | €35.63 +53.0% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.24 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Siemens Healthineers
€56.5b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€50.48
7D
2.2%
1Y
-1.6%
DENTSPLY SIRONA
US$3.7b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$18.50
7D
6.2%
1Y
-35.6%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.50
7D
2.7%
1Y
17.5%