Fresenius Medical Care Valutazione
FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FME ( €51.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €170.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FME?
Metrica chiave: Poiché FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | €618.18m |
| Cap. di mercato | €15.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
DGX Quest Diagnostics | 22.3x | 9.79% | US$19.9b |
LH Labcorp Holdings | 28.6x | 14.98% | US$20.9b |
DVA DaVita | 12.8x | 1.13% | US$11.0b |
SHL Sonic Healthcare | 23.4x | 12.69% | AU$12.8b |
FME Fresenius Medical Care | 24.4x | 16.38% | €15.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FME Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.38 | €48.39 -5.82% | 12.70% | €60.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €44.35 | €47.36 +6.79% | 12.74% | €60.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €45.99 | €48.03 +4.43% | 12.65% | €60.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €46.36 | €47.14 +1.68% | 14.33% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €48.13 | €44.40 -7.75% | 17.11% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €44.05 | €41.37 -6.08% | 17.45% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €41.49 | €39.93 -3.77% | 18.49% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.49 | €39.35 +7.84% | 18.49% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.38 | €38.85 +1.22% | 20.14% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.88 | €38.79 +11.22% | 20.14% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.52 | €39.03 +13.07% | 19.58% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.93 | €39.97 +11.25% | 18.23% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.07 | €39.92 +2.18% | 18.29% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €38.44 | €39.16 +1.88% | 18.47% | €58.50 | €26.00 | €44.35 | 19 |
| Apr ’25 | €35.66 | €38.95 +9.23% | 19.22% | €58.50 | €26.00 | €45.99 | 19 |
| Mar ’25 | €35.65 | €40.83 +14.53% | 25.77% | €73.00 | €26.00 | €46.36 | 20 |
| Feb ’25 | €35.74 | €40.68 +13.82% | 25.83% | €71.00 | €24.00 | €48.13 | 20 |
| Jan ’25 | €37.84 | €41.85 +10.59% | 26.07% | €71.00 | €24.00 | €44.05 | 19 |
| Dec ’24 | €37.94 | €41.90 +10.44% | 26.01% | €71.00 | €24.00 | €41.49 | 19 |
| Nov ’24 | €31.62 | €43.21 +36.64% | 21.62% | €60.00 | €24.00 | €36.49 | 18 |
| Oct ’24 | €40.85 | €44.67 +9.36% | 22.29% | €67.00 | €24.00 | €38.38 | 18 |
| Sep ’24 | €44.43 | €44.51 +0.17% | 22.27% | €67.00 | €24.00 | €34.88 | 19 |
| Aug ’24 | €47.03 | €40.92 -12.99% | 27.31% | €67.00 | €21.00 | €34.52 | 18 |
| Jul ’24 | €43.75 | €38.16 -12.77% | 27.93% | €67.00 | €21.00 | €35.93 | 17 |
| Jun ’24 | €40.19 | €36.99 -7.95% | 31.17% | €67.00 | €17.40 | €39.07 | 17 |
| May ’24 | €44.17 | €35.90 -18.72% | 32.16% | €67.00 | €17.40 | €38.44 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 05:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fresenius Medical Care AG è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Brian Williams | Avondale Partners |
| Olav Zilian | Baader Helvea Equity Research |