Elevance Health Valutazione
ELV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELV ( €362.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1335.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELV?
Metrica chiave: Poiché ELV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$5.92b |
| Cap. di mercato | US$91.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
CNC Centene | 8.9x | 6.11% | US$30.6b |
UNH UnitedHealth Group | 13.2x | 9.17% | US$286.6b |
HUM Humana | 18x | 14.86% | US$29.9b |
MOH Molina Healthcare | 15x | 11.24% | US$17.6b |
ELV Elevance Health | 15.8x | 13.85% | €91.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €362.40 | €452.01 +24.73% | 7.35% | €523.17 | €382.76 | n/a | 19 |
| May ’26 | €365.60 | €447.77 +22.47% | 7.38% | €518.13 | €379.08 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €401.80 | €460.22 +14.54% | 10.73% | €577.38 | €374.14 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €377.10 | €472.29 +25.24% | 10.02% | €597.19 | €386.98 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €383.40 | €474.15 +23.67% | 10.39% | €600.63 | €372.87 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €354.80 | €485.68 +36.89% | 10.10% | €600.56 | €372.83 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €387.70 | €491.10 +26.67% | 7.51% | €590.13 | €439.05 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €381.30 | €489.62 +28.41% | 8.09% | €577.25 | €429.47 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €468.00 | €544.21 +16.28% | 5.07% | €600.10 | €496.32 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €500.00 | €553.00 +10.60% | 5.72% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €486.20 | €553.00 +13.74% | 5.72% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €500.40 | €567.20 +13.35% | 5.35% | €619.38 | €484.33 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €489.10 | €559.46 +14.39% | 5.17% | €614.06 | €480.17 | n/a | 19 |
| May ’25 | €494.90 | €560.15 +13.19% | 5.56% | €621.38 | €485.89 | €365.60 | 19 |
| Apr ’25 | €482.00 | €532.44 +10.47% | 4.18% | €583.08 | €482.04 | €401.80 | 19 |
| Mar ’25 | €458.00 | €527.55 +15.19% | 4.24% | €579.94 | €479.44 | €377.10 | 17 |
| Feb ’25 | €458.00 | €523.60 +14.32% | 4.26% | €580.32 | €479.75 | €383.40 | 16 |
| Jan ’25 | €424.00 | €517.42 +22.03% | 4.06% | €578.18 | €477.98 | €354.80 | 17 |
| Dec ’24 | €444.00 | €518.23 +16.72% | 4.65% | €576.67 | €476.74 | €387.70 | 17 |
| Nov ’24 | €426.00 | €535.91 +25.80% | 4.61% | €595.29 | €492.13 | €381.30 | 17 |
| Oct ’24 | €420.00 | €533.61 +27.05% | 4.33% | €588.68 | €486.67 | €468.00 | 19 |
| Sep ’24 | €410.00 | €521.07 +27.09% | 4.27% | €573.90 | €474.45 | €500.00 | 20 |
| Aug ’24 | €428.00 | €513.26 +19.92% | 4.50% | €566.98 | €468.73 | €486.20 | 20 |
| Jul ’24 | €408.00 | €513.01 +25.74% | 8.12% | €567.80 | €366.32 | €500.40 | 22 |
| Jun ’24 | €434.00 | €512.08 +17.99% | 7.72% | €563.52 | €363.56 | €489.10 | 22 |
| May ’24 | €422.00 | €510.67 +21.01% | 7.80% | €562.65 | €363.00 | €494.90 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 19:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elevance Health, Inc. è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |