DXCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.21
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: DXCM ( €85.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXCM?
Metrica chiave: Poiché DXCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DXCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DXCM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DXCM su PE?
Rapporto PE
50.6x
Guadagni
US$680.80m
Cap. di mercato
US$34.50b
DXCM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.7x
Valore d'impresa/EBITDA
41.2x
Rapporto PEG
3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DXCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: DXCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DXCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
50.6x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DXCM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DXCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€85.15
€94.72
+11.2%
11.0%
€116.57
€72.86
n/a
24
Feb ’26
€83.96
€92.41
+10.1%
10.7%
€115.20
€72.00
n/a
24
Jan ’26
€76.03
€92.88
+22.2%
11.4%
€115.79
€72.37
n/a
24
Dec ’25
€74.09
€90.77
+22.5%
12.1%
€114.34
€71.46
n/a
24
Nov ’25
€65.15
€88.62
+36.0%
11.8%
€111.17
€69.48
n/a
24
Oct ’25
€59.29
€86.25
+45.5%
15.7%
€116.96
€67.48
n/a
24
Sep ’25
€62.87
€86.25
+37.2%
15.7%
€116.96
€67.48
n/a
24
Aug ’25
€65.95
€90.96
+37.9%
20.6%
€140.74
€69.38
n/a
24
Jul ’25
€105.58
€140.34
+32.9%
9.2%
€158.70
€98.02
n/a
24
Jun ’25
€109.14
€138.82
+27.2%
9.2%
€156.98
€96.96
n/a
24
May ’25
€119.72
€140.57
+17.4%
8.9%
€158.92
€98.15
n/a
23
Apr ’25
€129.50
€137.22
+6.0%
9.1%
€157.59
€97.34
n/a
23
Mar ’25
€109.50
€135.87
+24.1%
8.8%
€157.78
€97.45
n/a
22
Feb ’25
€112.12
€131.17
+17.0%
10.2%
€156.72
€96.80
€83.96
20
Jan ’25
€112.36
€121.35
+8.0%
11.1%
€146.33
€95.43
€76.03
22
Dec ’24
€107.32
€114.89
+7.1%
11.4%
€142.04
€92.56
€74.09
22
Nov ’24
€88.79
€119.22
+34.3%
11.8%
€146.69
€95.59
€65.15
22
Oct ’24
€90.01
€134.56
+49.5%
12.2%
€151.49
€87.11
€59.29
21
Sep ’24
€93.47
€134.50
+43.9%
10.7%
€160.62
€84.44
€62.87
21
Aug ’24
€112.50
€133.76
+18.9%
10.6%
€159.15
€83.66
€65.95
21
Jul ’24
€117.72
€127.84
+8.6%
10.2%
€139.38
€84.36
€105.58
20
Jun ’24
€109.36
€128.89
+17.9%
10.0%
€139.83
€85.76
€109.14
20
May ’24
€111.94
€125.15
+11.8%
10.2%
€136.13
€83.49
€119.72
20
Apr ’24
€106.96
€120.67
+12.8%
10.4%
€138.38
€84.87
€129.50
20
Mar ’24
€103.10
€121.36
+17.7%
10.2%
€140.37
€86.09
€109.50
19
Feb ’24
€97.26
€116.38
+19.7%
11.5%
€137.46
€84.31
€112.12
18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€94.22
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/07 18:48
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DexCom, Inc. è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.