DexCom, Inc.

WBAG:DXCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.2b

DexCom Valutazione

DXCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DXCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.26
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DXCM ( €84.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DXCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXCM?

Metrica chiave: Poiché DXCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DXCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DXCM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DXCM su PE?
Rapporto PE60.4x
GuadagniUS$576.20m
Cap. di mercatoUS$34.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DXCM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DXCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
RMD ResMed
27.4x9.8%US$35.2b
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
25.6x13.1%CN¥316.6b
4543 Terumo
33x12.2%JP¥4.1t
IDXX IDEXX Laboratories
41x9.4%US$37.6b
DXCM DexCom
60.4x19.3%€34.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DXCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DXCM 60.4xMedia del settore 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DXCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.4 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DXCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DXCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DXCM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DXCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.52
€95.48
+13.0%
9.4%€114.36€78.15n/a23
Feb ’26€83.96
€92.41
+10.1%
10.7%€115.20€72.00n/a24
Jan ’26€76.03
€92.88
+22.2%
11.4%€115.79€72.37n/a24
Dec ’25€74.09
€90.77
+22.5%
12.1%€114.34€71.46n/a24
Nov ’25€65.15
€88.62
+36.0%
11.8%€111.17€69.48n/a24
Oct ’25€59.29
€86.25
+45.5%
15.7%€116.96€67.48n/a24
Sep ’25€62.87
€86.25
+37.2%
15.7%€116.96€67.48n/a24
Aug ’25€65.95
€90.96
+37.9%
20.6%€140.74€69.38n/a24
Jul ’25€105.58
€140.34
+32.9%
9.2%€158.70€98.02n/a24
Jun ’25€109.14
€138.82
+27.2%
9.2%€156.98€96.96n/a24
May ’25€119.72
€140.57
+17.4%
8.9%€158.92€98.15n/a23
Apr ’25€129.50
€137.22
+6.0%
9.1%€157.59€97.34n/a23
Mar ’25€109.50
€135.87
+24.1%
8.8%€157.78€97.45n/a22
Feb ’25€112.12
€131.17
+17.0%
10.2%€156.72€96.80€83.9620
Jan ’25€112.36
€121.35
+8.0%
11.1%€146.33€95.43€76.0322
Dec ’24€107.32
€114.89
+7.1%
11.4%€142.04€92.56€74.0922
Nov ’24€88.79
€119.22
+34.3%
11.8%€146.69€95.59€65.1522
Oct ’24€90.01
€134.56
+49.5%
12.2%€151.49€87.11€59.2921
Sep ’24€93.47
€134.50
+43.9%
10.7%€160.62€84.44€62.8721
Aug ’24€112.50
€133.76
+18.9%
10.6%€159.15€83.66€65.9521
Jul ’24€117.72
€127.84
+8.6%
10.2%€139.38€84.36€105.5820
Jun ’24€109.36
€128.89
+17.9%
10.0%€139.83€85.76€109.1420
May ’24€111.94
€125.15
+11.8%
10.2%€136.13€83.49€119.7220
Apr ’24€106.96
€120.67
+12.8%
10.4%€138.38€84.87€129.5020
Mar ’24€103.10
€121.36
+17.7%
10.2%€140.37€86.09€109.5019
Feb ’24€97.26
€116.38
+19.7%
11.5%€137.46€84.31€112.1218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€95.07
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DexCom, Inc. è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird