CVS Health Corporation

Report azionario WBAG:CVS

Capitalizzazione di mercato: €87.5b

CVS Health Valutazione

CVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€255.47
Fair Value
72.7% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVS ( €69.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €255.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVS?

Metrica chiave: Poiché CVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CVS su PE?
Rapporto PE22.8x
UtiliUS$4.53b
Cap. di mercatoUS$102.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
CI Cigna Group
15.5x10.92%US$78.6b
FRE Fresenius SE KGaA
24.6x17.14%€26.6b
LH Labcorp Holdings
30.9x14.94%US$23.5b
DGX Quest Diagnostics
22.1x9.04%US$21.0b
CVS CVS Health
22.8x18.14%€102.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CVS 22.8xMedia del settore 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€69.65
€72.88
+4.64%
9.15%€88.11€59.88n/a25
Oct ’26€65.81
€70.27
+6.78%
7.64%€84.33€59.63n/a24
Sep ’26€62.50
€69.82
+11.71%
8.16%€84.73€59.91n/a24
Aug ’26€53.61
€69.01
+28.72%
8.61%€82.04€57.86n/a24
Jul ’26€59.27
€67.69
+14.21%
7.11%€80.66€60.28n/a25
Jun ’26€56.02
€70.03
+25.01%
7.28%€83.57€62.46n/a25
May ’26€58.63
€67.89
+15.79%
7.54%€79.71€59.34n/a25
Apr ’26€62.73
€66.75
+6.41%
11.06%€79.45€44.35n/a25
Mar ’26€62.61
€68.93
+10.09%
13.08%€87.36€45.87n/a25
Feb ’26€54.48
€63.02
+15.68%
16.51%€89.37€46.14n/a25
Jan ’26€42.79
€63.96
+49.49%
16.19%€89.77€46.34n/a25
Dec ’25€56.81
€65.24
+14.84%
13.55%€88.77€54.41n/a25
Nov ’25€51.86
€64.39
+24.16%
14.45%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.58
€60.07
+8.08%
14.02%€83.22€52.79€65.8125
Sep ’25€51.52
€60.10
+16.65%
13.04%€83.10€52.72€62.5025
Aug ’25€55.58
€62.66
+12.74%
13.10%€86.03€53.65€53.6125
Jul ’25€55.17
€64.35
+16.64%
13.42%€86.61€54.95€59.2726
Jun ’25€52.94
€63.62
+20.18%
13.50%€85.73€54.39€56.0226
May ’25€63.21
€79.21
+25.31%
10.81%€94.47€56.12€58.6326
Apr ’25€73.78
€81.91
+11.02%
7.50%€94.31€70.50€62.7326
Mar ’25€68.20
€83.03
+21.75%
6.96%€95.30€71.24€62.6125
Feb ’25€68.06
€83.22
+22.27%
7.39%€95.46€73.43€54.4824
Jan ’25€71.42
€80.28
+12.40%
8.58%€94.43€69.01€42.7924
Dec ’24€62.86
€80.74
+28.45%
9.21%€95.52€69.81€56.8123
Nov ’24€64.16
€85.35
+33.02%
10.41%€104.09€71.92€51.8623
Oct ’24€66.48
€86.55
+30.19%
10.30%€104.08€71.91€55.5824
€72.93
Fair Value
4.5% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVS Health Corporation è coperta da 49 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Hua HaBaird