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CVS Health Valutazione
CVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVS ( €52.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$74.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
CI Cigna Group | 26.2x | 19.4% | US$96.4b |
DVA DaVita | 15.9x | 2.3% | US$13.6b |
LH Labcorp Holdings | 41.5x | 19.2% | US$18.5b |
DGX Quest Diagnostics | 20.6x | 10.4% | US$17.2b |
CVS CVS Health | 10.7x | 9.3% | €74.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.24 | €60.07 +8.7% | 14.0% | €83.22 | €52.79 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €51.52 | €60.10 +16.6% | 13.0% | €83.10 | €52.72 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €55.58 | €62.66 +12.7% | 13.1% | €86.03 | €53.65 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €55.17 | €64.35 +16.6% | 13.4% | €86.61 | €54.95 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €52.94 | €63.62 +20.2% | 13.5% | €85.73 | €54.39 | n/a | 26 |
| May ’25 | €63.21 | €79.21 +25.3% | 10.8% | €94.47 | €56.12 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €73.78 | €81.91 +11.0% | 7.5% | €94.31 | €70.50 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €68.20 | €83.03 +21.7% | 7.0% | €95.30 | €71.24 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €68.06 | €83.22 +22.3% | 7.4% | €95.46 | €73.43 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €71.42 | €80.28 +12.4% | 8.6% | €94.43 | €69.01 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €62.86 | €80.74 +28.5% | 9.2% | €95.52 | €69.81 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €64.16 | €85.35 +33.0% | 10.4% | €104.09 | €71.92 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €66.48 | €86.55 +30.2% | 10.3% | €104.08 | €71.91 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €60.82 | €85.69 +40.9% | 9.8% | €102.11 | €70.55 | €51.52 | 24 |
| Aug ’24 | €67.62 | €85.86 +27.0% | 12.2% | €109.26 | €65.56 | €55.58 | 23 |
| Jul ’24 | €63.38 | €91.39 +44.2% | 16.6% | €131.57 | €69.93 | €55.17 | 24 |
| Jun ’24 | €64.72 | €93.41 +44.3% | 16.6% | €133.29 | €70.84 | €52.94 | 23 |
| May ’24 | €65.78 | €99.52 +51.3% | 13.3% | €130.34 | €78.39 | €63.21 | 22 |
| Apr ’24 | €68.61 | €103.83 +51.3% | 10.0% | €131.12 | €87.11 | €73.78 | 21 |
| Mar ’24 | €77.28 | €107.57 +39.2% | 9.4% | €134.88 | €89.60 | €68.20 | 21 |
| Feb ’24 | €80.47 | €108.31 +34.6% | 6.5% | €120.47 | €92.67 | €68.06 | 23 |
| Jan ’24 | €87.48 | €112.17 +28.2% | 4.9% | €123.16 | €100.42 | €71.42 | 23 |
| Dec ’23 | €96.60 | €114.03 +18.0% | 4.9% | €124.98 | €101.91 | €62.86 | 23 |
| Nov ’23 | €95.41 | €122.05 +27.9% | 5.8% | €132.87 | €102.21 | €64.16 | 23 |
| Oct ’23 | €99.51 | €123.01 +23.6% | 4.4% | €131.29 | €112.10 | €66.48 | 23 |
| Sep ’23 | €99.72 | €121.63 +22.0% | 4.4% | €130.05 | €111.04 | €60.82 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.