Coloplast A/S

WBAG:COLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.9b

Coloplast Valutazione

COLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COLO ( €119.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €200.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLO?

Metrica chiave: Poiché COLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLO su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniDKK 5.05b
Cap. di mercatoDKK 200.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
COO Cooper Companies
55.1x23.0%US$19.8b
ALC Alcon
36.7x9.4%CHF 37.8b
7741 HOYA
35.5x11.6%JP¥7.0t
ALGN Align Technology
38.9x17.5%US$16.7b
COLO Coloplast
39.7x12.9%€200.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COLO 39.7xMedia del settore 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€116.75
€122.49
+4.9%
11.0%€140.82€93.88n/a21
Oct ’25€117.55
€122.54
+4.2%
11.0%€142.18€93.89n/a20
Sep ’25€123.40
€122.17
-1.0%
11.3%€142.09€93.84n/a20
Aug ’25€119.75
€121.42
+1.4%
11.0%€142.07€95.16n/a20
Jul ’25€111.80
€120.02
+7.4%
10.5%€142.08€95.17n/a20
Jun ’25€110.60
€121.95
+10.3%
10.2%€142.06€95.16n/a19
May ’25€113.10
€122.93
+8.7%
10.9%€142.09€93.83n/a19
Apr ’25€123.85
€120.32
-2.9%
10.3%€142.13€93.86n/a19
Mar ’25€122.65
€116.96
-4.6%
10.1%€134.16€93.91n/a19
Feb ’25€107.20
€110.46
+3.0%
9.8%€129.01€84.62n/a19
Jan ’25€104.15
€109.56
+5.2%
10.3%€129.07€84.66n/a18
Dec ’24€105.95
€109.69
+3.5%
10.1%€129.05€84.65n/a18
Nov ’24€100.45
€113.71
+13.2%
9.2%€131.29€91.90€116.7518
Oct ’24€100.55
€116.05
+15.4%
9.9%€134.12€92.01€117.5517
Sep ’24€105.90
€121.79
+15.0%
10.1%€143.59€96.62€123.4015
Aug ’24€113.50
€124.66
+9.8%
9.9%€143.60€96.63€119.7516
Jul ’24€114.75
€122.90
+7.1%
11.0%€143.65€92.63€111.8016
Jun ’24€117.45
€122.95
+4.7%
11.0%€143.71€92.67€110.6016
May ’24€130.65
€122.53
-6.2%
10.0%€140.25€92.61€113.1016
Apr ’24€121.40
€121.15
-0.2%
9.8%€140.26€92.61€123.8516
Mar ’24€107.25
€121.26
+13.1%
10.2%€140.31€92.64€122.6515
Feb ’24€113.75
€121.99
+7.2%
9.7%€140.50€92.77€107.2015
Jan ’24€111.25
€123.56
+11.1%
7.7%€140.52€107.31€104.1515
Dec ’23€114.55
€126.00
+10.0%
11.4%€164.59€107.31€105.9514
Nov ’23€113.00
€127.41
+12.8%
12.2%€164.45€106.14€100.4514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€6.02

7D

-7.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%