Cencora Valutazione
ABC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABC ( €237 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €667.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABC?
Metrica chiave: Poiché ABC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | US$1.51b |
| Cap. di mercato | US$48.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
CAH Cardinal Health | 23x | 7.7% | US$29.5b |
MCK McKesson | 31.2x | 15.0% | US$79.1b |
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 20x | 18.5% | CN¥71.3b |
000963 Huadong Medicine | 19.1x | 13.2% | CN¥61.4b |
ABC Cencora | 31.8x | 14.6% | €48.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €237.00 | €252.41 +6.5% | 7.9% | €275.71 | €217.17 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €216.85 | €237.66 +9.6% | 7.6% | €265.07 | €198.57 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €202.95 | €234.01 +15.3% | 7.5% | €258.39 | €193.56 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €214.80 | €235.53 +9.6% | 7.5% | €257.96 | €193.24 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €224.00 | €241.85 +8.0% | 7.7% | €265.96 | €199.24 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €208.95 | €237.84 +13.8% | 9.0% | €260.15 | €180.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €205.70 | €236.41 +14.9% | 9.3% | €259.25 | €179.62 | n/a | 15 |
| May ’25 | €223.85 | €238.35 +6.5% | 8.6% | €261.88 | €181.45 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €223.50 | €227.64 +1.9% | 10.4% | €248.00 | €168.09 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €219.05 | €227.64 +3.9% | 10.7% | €248.83 | €168.65 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €218.15 | €215.95 -1.0% | 12.6% | €245.64 | €168.36 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €184.02 | €193.59 +5.2% | 6.7% | €214.88 | €160.93 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €187.62 | €195.09 +4.0% | 6.3% | €208.24 | €164.35 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €178.70 | €195.81 +9.6% | 8.4% | €212.60 | €153.07 | €216.85 | 13 |
| Oct ’24 | €171.96 | €193.01 +12.2% | 8.1% | €210.58 | €151.62 | €202.95 | 13 |
| Sep ’24 | €162.38 | €189.25 +16.5% | 7.9% | €206.35 | €148.57 | €214.80 | 14 |
| Aug ’24 | €171.48 | €176.69 +3.0% | 8.9% | €193.21 | €135.16 | €224.00 | 14 |
| Jul ’24 | €175.66 | €171.06 -2.6% | 8.1% | €190.13 | €136.20 | €208.95 | 15 |
| Jun ’24 | €160.88 | €171.56 +6.6% | 7.6% | €190.73 | €137.29 | €205.70 | 15 |
| May ’24 | €151.00 | €167.08 +10.6% | 7.1% | €188.74 | €137.18 | €223.85 | 15 |
| Apr ’24 | €146.90 | €167.05 +13.7% | 6.9% | €185.30 | €137.36 | €223.50 | 15 |
| Mar ’24 | €146.28 | €170.56 +16.6% | 7.2% | €188.76 | €139.93 | €219.05 | 13 |
| Feb ’24 | €151.82 | €164.92 +8.6% | 7.9% | €182.97 | €135.63 | €218.15 | 12 |
| Jan ’24 | €152.06 | €166.55 +9.5% | 7.0% | €183.67 | €139.40 | €184.02 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | €171.74 0% | 6.2% | €188.72 | €150.01 | €187.62 | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €175.02 0% | 6.4% | €193.79 | €157.26 | €178.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Siemens Healthineers
€55.6b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€49.81
7D
0.9%
1Y
-2.9%
CVS Health
US$73.0b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.32
7D
4.2%
1Y
-13.0%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.00
7D
2.0%
1Y
16.7%