Huadong Medicine Valutazione

000963 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000963 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000963 ( CN¥36.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥72.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000963 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000963?

Metrica chiave: Poiché 000963 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000963. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000963 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000963 su PE?
Rapporto PE	19.8x
Guadagni	CN¥3.21b
Cap. di mercato	CN¥61.71b

000963 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	13x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000963 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000963 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.7x
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding	20.2x	18.5%	CN¥69.2b
600998 Jointown Pharmaceutical Group	13.2x	17.1%	CN¥26.4b
600511 China National Medicines	12.7x	9.1%	CN¥25.9b
600056 China Meheco Group	20.7x	n/a	CN¥18.4b
000963 Huadong Medicine	19.8x	13.2%	CN¥61.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000963 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000963's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000963's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000963 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.8x
Rapporto equo PE	25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000963 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥36.40	CN¥42.61 +17.1%	11.3%	CN¥50.03	CN¥31.00	n/a	10
Nov ’25	CN¥32.87	CN¥43.48 +32.3%	12.0%	CN¥50.22	CN¥31.00	n/a	11
Oct ’25	CN¥34.99	CN¥42.68 +22.0%	13.8%	CN¥50.22	CN¥29.00	n/a	11
Sep ’25	CN¥29.48	CN¥42.68 +44.8%	13.8%	CN¥50.22	CN¥29.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥28.70	CN¥43.09 +50.1%	15.2%	CN¥50.49	CN¥29.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥28.10	CN¥44.11 +57.0%	11.3%	CN¥50.49	CN¥33.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥31.63	CN¥44.11 +39.5%	11.3%	CN¥50.49	CN¥33.00	n/a	11
May ’25	CN¥32.94	CN¥46.51 +41.2%	12.5%	CN¥59.85	CN¥40.00	n/a	12
Apr ’25	CN¥31.38	CN¥51.29 +63.5%	12.9%	CN¥62.00	CN¥41.50	n/a	12
Mar ’25	CN¥33.31	CN¥51.30 +54.0%	13.7%	CN¥62.00	CN¥41.50	n/a	11
Feb ’25	CN¥29.72	CN¥52.23 +75.7%	11.6%	CN¥62.00	CN¥43.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥41.46	CN¥52.40 +26.4%	11.5%	CN¥62.00	CN¥43.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥41.21	CN¥52.40 +27.1%	11.5%	CN¥62.00	CN¥43.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥42.42	CN¥52.40 +23.5%	11.5%	CN¥62.00	CN¥43.00	CN¥32.87	11
Oct ’24	CN¥42.24	CN¥53.36 +26.3%	11.2%	CN¥62.00	CN¥43.00	CN¥34.99	10
Sep ’24	CN¥38.15	CN¥53.36 +39.9%	11.2%	CN¥62.00	CN¥43.00	CN¥29.48	10
Aug ’24	CN¥41.93	CN¥54.03 +28.9%	10.6%	CN¥62.00	CN¥44.00	CN¥28.70	9
Jul ’24	CN¥43.37	CN¥54.27 +25.1%	11.2%	CN¥62.00	CN¥44.00	CN¥28.10	8
Jun ’24	CN¥38.95	CN¥54.27 +39.3%	11.2%	CN¥62.00	CN¥44.00	CN¥31.63	8
May ’24	CN¥41.45	CN¥52.89 +27.6%	15.8%	CN¥62.00	CN¥36.00	CN¥32.94	8
Apr ’24	CN¥46.34	CN¥52.09 +12.4%	17.2%	CN¥62.41	CN¥36.00	CN¥31.38	7
Mar ’24	CN¥47.21	CN¥52.38 +10.9%	18.4%	CN¥62.41	CN¥36.00	CN¥33.31	6
Feb ’24	CN¥47.87	CN¥50.54 +5.6%	24.4%	CN¥62.41	CN¥28.00	CN¥29.72	6
Jan ’24	CN¥46.80	CN¥45.41 -3.0%	21.8%	CN¥57.00	CN¥28.00	CN¥41.46	5
Dec ’23	CN¥42.30	CN¥45.41 +7.3%	21.8%	CN¥57.00	CN¥28.00	CN¥41.21	5
Nov ’23	CN¥43.20	CN¥45.41 +5.1%	21.8%	CN¥57.00	CN¥28.00	CN¥42.42	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

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-4.2%

-27.4%

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CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥42.13

-4.5%

64.8%

Winner Medical

CN¥20.0b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.29

3.7%

-13.6%