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Huadong Medicine Valutazione
000963 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000963 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000963 ( CN¥30.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥71.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000963 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000963?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 000963 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥61.24b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000963 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.2x | ||
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 19.1x | 17.8% | CN¥69.4b |
600998 Jointown Pharmaceutical Group | 13.8x | 19.9% | CN¥28.2b |
600511 China National Medicines | 12.1x | 11.4% | CN¥26.1b |
000028 China National Accord Medicines | 11.6x | 6.6% | CN¥16.3b |
000963 Huadong Medicine | 19.7x | 13.5% | CN¥61.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000963 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000963's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000963's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.7x |
Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥34.99 | CN¥42.68 +22.0% | 13.8% | CN¥50.22 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | CN¥29.48 | CN¥42.68 +44.8% | 13.8% | CN¥50.22 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥28.70 | CN¥43.09 +50.1% | 15.2% | CN¥50.49 | CN¥29.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CN¥28.10 | CN¥44.11 +57.0% | 11.3% | CN¥50.49 | CN¥33.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CN¥31.63 | CN¥44.11 +39.5% | 11.3% | CN¥50.49 | CN¥33.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CN¥32.94 | CN¥46.51 +41.2% | 12.5% | CN¥59.85 | CN¥40.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CN¥31.38 | CN¥51.29 +63.5% | 12.9% | CN¥62.00 | CN¥41.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CN¥33.31 | CN¥51.30 +54.0% | 13.7% | CN¥62.00 | CN¥41.50 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥29.72 | CN¥52.23 +75.7% | 11.6% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CN¥41.46 | CN¥52.40 +26.4% | 11.5% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CN¥41.21 | CN¥52.40 +27.1% | 11.5% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CN¥42.42 | CN¥52.40 +23.5% | 11.5% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CN¥42.24 | CN¥53.36 +26.3% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | CN¥34.99 | 10 |
Sep ’24 | CN¥38.15 | CN¥53.36 +39.9% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥43.00 | CN¥29.48 | 10 |
Aug ’24 | CN¥41.93 | CN¥54.03 +28.9% | 10.6% | CN¥62.00 | CN¥44.00 | CN¥28.70 | 9 |
Jul ’24 | CN¥43.37 | CN¥54.27 +25.1% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥44.00 | CN¥28.10 | 8 |
Jun ’24 | CN¥38.95 | CN¥54.27 +39.3% | 11.2% | CN¥62.00 | CN¥44.00 | CN¥31.63 | 8 |
May ’24 | CN¥41.45 | CN¥52.89 +27.6% | 15.8% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | CN¥32.94 | 8 |
Apr ’24 | CN¥46.34 | CN¥52.09 +12.4% | 17.2% | CN¥62.41 | CN¥36.00 | CN¥31.38 | 7 |
Mar ’24 | CN¥47.21 | CN¥52.38 +10.9% | 18.4% | CN¥62.41 | CN¥36.00 | CN¥33.31 | 6 |
Feb ’24 | CN¥47.87 | CN¥50.54 +5.6% | 24.4% | CN¥62.41 | CN¥28.00 | CN¥29.72 | 6 |
Jan ’24 | CN¥46.80 | CN¥45.41 -3.0% | 21.8% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥41.46 | 5 |
Dec ’23 | CN¥42.30 | CN¥45.41 +7.3% | 21.8% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥41.21 | 5 |
Nov ’23 | CN¥43.20 | CN¥45.41 +5.1% | 21.8% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥42.42 | 5 |
Oct ’23 | CN¥40.12 | CN¥45.61 +13.7% | 22.0% | CN¥57.00 | CN¥28.00 | CN¥42.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.