China National Medicines Corporation Ltd.

SHSE:600511 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥26.4b

China National Medicines Valutazione

600511 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600511 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600511 ( CN¥34.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600511 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600511?

Metrica chiave: Poiché 600511 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600511. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600511 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600511 su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniCN¥2.16b
Cap. di mercatoCN¥26.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600511 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600511 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
600998 Jointown Pharmaceutical Group
12.5x17.1%CN¥25.7b
600056 China Meheco Group
19.3xn/aCN¥17.5b
000028 China National Accord Medicines
11.1x6.2%CN¥15.3b
301015 Qingdao Baheal Medical
20x21.2%CN¥13.9b
600511 China National Medicines
12x9.1%CN¥26.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600511 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600511's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600511 12.0xMedia del settore 32.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600511 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600511's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600511 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600511 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600511 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥34.34
CN¥42.45
+23.6%
3.4%CN¥43.89CN¥41.00n/a2
Nov ’25CN¥31.84
CN¥44.16
+38.7%
6.1%CN¥47.60CN¥41.00n/a3
Oct ’25CN¥34.55
CN¥43.06
+24.6%
7.5%CN¥47.60CN¥40.58n/a3
Sep ’25CN¥29.44
CN¥43.06
+46.3%
7.5%CN¥47.60CN¥40.58n/a3
Aug ’25CN¥33.40
CN¥44.30
+32.6%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jul ’25CN¥31.55
CN¥44.30
+40.4%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jun ’25CN¥34.00
CN¥44.30
+30.3%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
May ’25CN¥34.75
CN¥44.30
+27.5%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jan ’25CN¥28.62
CN¥45.85
+60.2%
19.3%CN¥54.70CN¥37.00n/a2
Dec ’24CN¥30.56
CN¥45.85
+50.0%
19.3%CN¥54.70CN¥37.00n/a2
Nov ’24CN¥28.88
CN¥46.57
+61.2%
15.7%CN¥54.70CN¥37.00CN¥31.843
Oct ’24CN¥33.15
CN¥48.23
+45.5%
10.8%CN¥54.70CN¥42.00CN¥34.553
Sep ’24CN¥32.62
CN¥48.23
+47.9%
10.8%CN¥54.70CN¥42.00CN¥29.443
Aug ’24CN¥32.30
CN¥49.76
+54.1%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥33.403
Jul ’24CN¥38.85
CN¥49.76
+28.1%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥31.553
Jun ’24CN¥37.53
CN¥49.76
+32.6%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥34.003
May ’24CN¥41.31
CN¥47.29
+14.5%
1.5%CN¥48.00CN¥46.58CN¥34.752

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

7D

5.4%

1Y

-14.7%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

7D

2.3%

1Y

36.8%