China National Medicines Valutazione
600511 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600511 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600511 ( CN¥30.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥22.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600511 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600511?
Metrica chiave: Poiché 600511 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600511 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | CN¥2.00b |
| Cap. di mercato | CN¥23.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600511 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
600998 Jointown Pharmaceutical Group | 8.7x | 0.42% | CN¥25.7b |
600056 China Meheco Group | 27.9x | n/a | CN¥15.5b |
000028 China National Accord Medicines | 24.1x | 32.15% | CN¥13.0b |
600211 Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding | 11.6x | n/a | CN¥11.7b |
600511 China National Medicines | 11.6x | 7.94% | CN¥23.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600511 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600511's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600511 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600511's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600511 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥30.70 | CN¥39.88 +29.90% | 4.71% | CN¥41.76 | CN¥38.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥28.99 | CN¥39.88 +37.56% | 4.71% | CN¥41.76 | CN¥38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥30.30 | CN¥39.88 +31.62% | 4.71% | CN¥41.76 | CN¥38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥29.79 | CN¥42.45 +42.48% | 3.40% | CN¥43.89 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥32.25 | CN¥42.45 +31.61% | 3.40% | CN¥43.89 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥34.22 | CN¥42.45 +24.04% | 3.40% | CN¥43.89 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥34.21 | CN¥42.45 +24.07% | 3.40% | CN¥43.89 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥31.84 | CN¥44.16 +38.70% | 6.12% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥34.55 | CN¥43.06 +24.63% | 7.47% | CN¥47.60 | CN¥40.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥29.44 | CN¥43.06 +46.26% | 7.47% | CN¥47.60 | CN¥40.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥33.40 | CN¥44.30 +32.63% | 7.45% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥31.55 | CN¥44.30 +40.41% | 7.45% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥34.00 | CN¥44.30 +30.29% | 7.45% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥34.75 | CN¥44.30 +27.48% | 7.45% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | CN¥28.99 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥28.62 | CN¥45.85 +60.20% | 19.30% | CN¥54.70 | CN¥37.00 | CN¥34.22 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥30.56 | CN¥45.85 +50.03% | 19.30% | CN¥54.70 | CN¥37.00 | CN¥34.21 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥28.88 | CN¥46.57 +61.24% | 15.67% | CN¥54.70 | CN¥37.00 | CN¥31.84 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥33.15 | CN¥48.23 +45.50% | 10.75% | CN¥54.70 | CN¥42.00 | CN¥34.55 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥32.62 | CN¥48.23 +47.86% | 10.75% | CN¥54.70 | CN¥42.00 | CN¥29.44 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥32.30 | CN¥49.76 +54.06% | 7.12% | CN¥54.70 | CN¥46.58 | CN¥33.40 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥38.85 | CN¥49.76 +28.08% | 7.12% | CN¥54.70 | CN¥46.58 | CN¥31.55 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥37.53 | CN¥49.76 +32.59% | 7.12% | CN¥54.70 | CN¥46.58 | CN¥34.00 | 3 |
| May ’24 | CN¥41.31 | CN¥47.29 +14.48% | 1.50% | CN¥48.00 | CN¥46.58 | CN¥34.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 11:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China National Medicines Corporation Ltd. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yanyin Zhu | China International Capital Corporation Limited |
| Ying Luo | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Sophia Zhang | China Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com) |