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China National Medicines Valutazione
600511 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600511 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600511 ( CN¥33.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥44.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600511 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600511?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600511 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥23.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600511 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
600998 Jointown Pharmaceutical Group | 10.5x | 18.9% | CN¥22.6b |
600056 China Meheco Group | 18.2x | n/a | CN¥15.1b |
000028 China National Accord Medicines | 8.8x | 7.2% | CN¥13.3b |
301015 Qingdao Baheal Medical | 17x | 22.6% | CN¥11.2b |
600511 China National Medicines | 10.7x | 11.4% | CN¥23.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600511 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600511's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600511 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600511's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600511 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥30.80 | CN¥43.06 +39.8% | 7.5% | CN¥47.60 | CN¥40.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥33.40 | CN¥44.30 +32.6% | 7.4% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥31.55 | CN¥44.30 +40.4% | 7.4% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥34.00 | CN¥44.30 +30.3% | 7.4% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥34.75 | CN¥44.30 +27.5% | 7.4% | CN¥47.60 | CN¥41.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥28.62 | CN¥45.85 +60.2% | 19.3% | CN¥54.70 | CN¥37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥30.56 | CN¥45.85 +50.0% | 19.3% | CN¥54.70 | CN¥37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥28.88 | CN¥46.57 +61.2% | 15.7% | CN¥54.70 | CN¥37.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥33.15 | CN¥48.23 +45.5% | 10.8% | CN¥54.70 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥32.62 | CN¥48.23 +47.9% | 10.8% | CN¥54.70 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥32.30 | CN¥49.76 +54.1% | 7.1% | CN¥54.70 | CN¥46.58 | CN¥33.40 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥38.85 | CN¥49.76 +28.1% | 7.1% | CN¥54.70 | CN¥46.58 | CN¥31.55 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥37.53 | CN¥49.76 +32.6% | 7.1% | CN¥54.70 | CN¥46.58 | CN¥34.00 | 3 |
| May ’24 | CN¥41.31 | CN¥47.29 +14.5% | 1.5% | CN¥48.00 | CN¥46.58 | CN¥34.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.