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Constellation Brands Valutazione
STZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STZ ( €220.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €511.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$44.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
RI Pernod Ricard | 22.3x | 10.7% | €32.9b |
DGE Diageo | 19.6x | 1.9% | UK£57.8b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 22.1x | 14.1% | CN¥267.0b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 15.5x | 11.9% | CN¥220.4b |
STZ Constellation Brands | 77.3x | 28.6% | €44.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €224.20 | €268.47 +19.7% | 5.4% | €296.11 | €232.33 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €215.30 | €269.90 +25.4% | 5.6% | €297.96 | €233.85 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €227.60 | €275.92 +21.2% | 5.3% | €303.37 | €240.86 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €239.10 | €280.59 +17.4% | 4.8% | €308.98 | €245.31 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €226.90 | €276.95 +22.1% | 4.9% | €304.72 | €243.78 | n/a | 24 |
| May ’25 | €238.70 | €280.44 +17.5% | 4.8% | €308.35 | €246.68 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €249.90 | €270.18 +8.1% | 5.6% | €299.36 | €230.28 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €228.80 | €268.22 +17.2% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €230.40 | €268.22 +16.4% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €218.70 | €263.19 +20.3% | 5.2% | €281.70 | €228.26 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €220.90 | €273.21 +23.7% | 5.0% | €291.06 | €233.04 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €223.40 | €274.82 +23.0% | 5.4% | €293.62 | €230.36 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €238.80 | €275.91 +15.5% | 5.8% | €297.96 | €229.85 | €231.80 | 22 |
| Sep ’24 | €240.70 | €262.49 +9.1% | 7.3% | €291.19 | €221.86 | €215.30 | 22 |
| Aug ’24 | €247.00 | €253.34 +2.6% | 8.0% | €285.01 | €217.15 | €227.60 | 23 |
| Jul ’24 | €226.00 | €247.75 +9.6% | 6.6% | €274.92 | €214.44 | €239.10 | 23 |
| Jun ’24 | €226.40 | €246.05 +8.7% | 7.7% | €276.03 | €203.98 | €226.90 | 24 |
| May ’24 | €205.40 | €235.80 +14.8% | 8.3% | €267.71 | €196.02 | €238.70 | 24 |
| Apr ’24 | €207.75 | €234.21 +12.7% | 9.9% | €275.07 | €183.38 | €249.90 | 25 |
| Mar ’24 | €204.20 | €238.95 +17.0% | 9.5% | €280.53 | €187.02 | €228.80 | 26 |
| Feb ’24 | €212.70 | €232.27 +9.2% | 9.7% | €273.09 | €182.06 | €230.40 | 25 |
| Jan ’24 | €220.65 | €258.96 +17.4% | 6.3% | €290.50 | €223.03 | €218.70 | 26 |
| Dec ’23 | €243.25 | €267.62 +10.0% | 6.4% | €299.27 | €229.77 | €220.90 | 24 |
| Nov ’23 | €246.45 | €280.13 +13.7% | 6.4% | €314.31 | €241.31 | €223.40 | 24 |
| Oct ’23 | €238.80 | €280.94 +17.6% | 6.8% | €321.39 | €244.87 | €238.80 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.