The Coca-Cola Company

WBAG:KO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €285.1b

Coca-Cola Valutazione

KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.87
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KO ( €66.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO?

Metrica chiave: Poiché KO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KO su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniUS$10.63b
Cap. di mercatoUS$309.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
PEP PepsiCo
21.4x6.6%US$205.3b
MNST Monster Beverage
38.3x11.1%US$57.5b
KDP Keurig Dr Pepper
33.1x11.3%US$47.4b
9633 Nongfu Spring
29.9x10.6%HK$387.4b
KO Coca-Cola
28.9x8.4%€309.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KO 28.9xMedia del settore 16.5xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€66.24
€69.20
+4.5%
7.9%€78.34€54.93n/a25
Mar ’26€67.97
€71.33
+4.9%
8.1%€81.71€57.29n/a25
Feb ’26€61.22
€68.92
+12.6%
7.9%€81.69€57.28n/a25
Jan ’26€59.82
€70.40
+17.7%
7.3%€81.76€61.56n/a23
Dec ’25€60.82
€68.79
+13.1%
7.3%€78.61€59.19n/a24
Nov ’25€60.13
€68.79
+14.4%
7.3%€78.61€59.19n/a24
Oct ’25€65.33
€65.64
+0.5%
7.4%€76.34€57.48n/a25
Sep ’25€65.05
€64.01
-1.6%
5.4%€70.43€54.17n/a25
Aug ’25€62.33
€64.68
+3.8%
5.4%€72.06€55.43n/a25
Jul ’25€59.21
€63.30
+6.9%
6.1%€72.65€55.88n/a26
Jun ’25€57.22
€61.73
+7.9%
5.5%€68.09€55.21n/a23
May ’25€57.74
€62.56
+8.3%
5.5%€69.21€56.12n/a24
Apr ’25€56.51
€61.17
+8.2%
5.1%€68.48€55.52€66.3123
Mar ’25€55.04
€60.80
+10.5%
5.2%€68.20€55.30€67.9723
Feb ’25€55.78
€60.49
+8.4%
5.5%€68.49€54.60€61.2223
Jan ’25€53.23
€59.19
+11.2%
6.0%€67.78€54.04€59.8223
Dec ’24€53.72
€58.46
+8.8%
6.0%€67.44€53.77€60.8223
Nov ’24€53.52
€60.34
+12.7%
5.9%€69.70€55.57€60.1322
Oct ’24€52.95
€65.61
+23.9%
6.0%€71.91€56.77€65.3322
Sep ’24€55.05
€63.90
+16.1%
6.0%€69.66€53.16€65.0523
Aug ’24€56.23
€63.08
+12.2%
6.0%€68.94€52.61€62.3323
Jul ’24€55.11
€63.82
+15.8%
5.9%€69.01€53.37€59.2123
Jun ’24€55.81
€64.38
+15.4%
6.2%€71.27€53.68€57.2224
May ’24€57.75
€62.81
+8.8%
6.2%€69.85€52.62€57.7425
Apr ’24€57.18
€62.43
+9.2%
6.5%€71.02€53.50€56.5126
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€69.72
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/02 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Coca-Cola Company è coperta da 57 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research