Keurig Dr Pepper Inc.

WBAG:KDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.8b

Keurig Dr Pepper Valutazione

KDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KDP ( €29.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KDP?

Metrica chiave: Poiché KDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KDP su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$2.28b
Cap. di mercatoUS$42.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
9633 Nongfu Spring
26.8x10.3%HK$353.7b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
20.7x9.3%€33.4b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
21.2x8.6%Mex$609.8b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%€42.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KDP 18.6xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KDP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.67
€34.95
+17.8%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Nov ’25€30.27
€34.95
+15.5%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Oct ’25€33.92
€33.91
-0.004%
8.6%€39.52€28.74n/a20
Sep ’25€32.98
€33.28
+0.9%
7.0%€37.02€28.89n/a20
Aug ’25€31.76
€34.08
+7.3%
6.9%€37.76€29.47n/a19
Jul ’25€30.88
€34.37
+11.3%
7.3%€38.19€29.80n/a20
Jun ’25€31.47
€33.48
+6.4%
9.1%€37.79€24.89n/a19
May ’25€31.23
€33.80
+8.2%
8.8%€38.33€25.24n/a20
Apr ’25€28.45
€31.92
+12.2%
8.7%€37.87€24.94n/a20
Mar ’25€26.94
€32.12
+19.2%
8.7%€37.83€24.92n/a20
Feb ’25€29.17
€32.96
+13.0%
9.6%€38.64€24.84n/a20
Jan ’25€30.20
€32.61
+8.0%
9.2%€38.17€24.54n/a20
Dec ’24€29.31
€33.52
+14.4%
9.5%€39.31€25.27n/a19
Nov ’24€28.95
€33.60
+16.1%
9.3%€39.75€25.55€30.2718
Oct ’24€29.93
€36.32
+21.4%
8.9%€42.58€28.39€33.9218
Sep ’24€31.18
€35.40
+13.5%
9.5%€41.38€27.59€32.9818
Aug ’24€30.79
€34.58
+12.3%
9.5%€40.82€27.21€31.7618
Jul ’24€28.42
€34.97
+23.1%
9.1%€41.40€27.60€30.8818
Jun ’24€29.02
€35.57
+22.6%
9.0%€41.95€27.97€31.4720
May ’24€29.60
€35.07
+18.5%
9.4%€40.84€27.23€31.2320
Apr ’24€32.52
€36.70
+12.9%
9.2%€41.98€27.98€28.4520
Mar ’24€31.89
€37.56
+17.8%
9.0%€42.66€28.44€26.9420
Feb ’24€32.19
€36.95
+14.8%
9.5%€41.32€27.55€29.1719
Jan ’24€33.50
€37.91
+13.2%
9.8%€42.45€28.30€30.2019
Dec ’23€36.84
€40.83
+10.8%
9.8%€45.55€30.37€29.3119
Nov ’23€38.68
€40.83
+5.6%
9.8%€45.55€30.37€28.9519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Altria Group

US$94.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.22

7D

4.8%

1Y

42.7%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.08

7D

-1.6%

1Y

-24.6%

Anheuser-Busch InBev

€105.3b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ABIN

€53.32

7D

-0.4%

1Y

-5.3%