The Williams Companies, Inc.

WBAG:WMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €62.5b

Williams Companies Valutazione

WMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WMB ( €51.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMB?

Metrica chiave: Poiché WMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMB su PE?
Rapporto PE22.6x
GuadagniUS$2.88b
Cap. di mercatoUS$65.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
OMV OMV
9x16.7%€11.9b
KMI Kinder Morgan
23.6x8.2%US$59.7b
OKE ONEOK
20.9x13.5%US$58.5b
ET Energy Transfer
14.1x11.3%US$64.6b
WMB Williams Companies
22.6x4.9%€65.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WMB 22.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.16
€53.63
+4.8%
14.9%€71.40€38.60n/a19
Dec ’25€55.45
€52.20
-5.9%
14.8%€70.63€38.18n/a19
Nov ’25€48.06
€45.28
-5.8%
11.7%€53.52€36.91n/a19
Oct ’25€41.70
€40.81
-2.1%
8.9%€49.69€35.23n/a19
Sep ’25€40.98
€40.39
-1.4%
7.3%€46.46€34.85n/a20
Aug ’25€40.12
€40.62
+1.2%
8.2%€47.18€34.23n/a20
Jul ’25€39.44
€39.61
+0.4%
8.8%€47.50€33.53n/a21
Jun ’25€37.79
€37.54
-0.7%
6.7%€43.59€33.39n/a21
May ’25€36.26
€36.97
+2.0%
7.9%€43.84€31.71n/a23
Apr ’25€35.99
€36.01
+0.05%
5.9%€39.67€32.29n/a21
Mar ’25€33.39
€35.67
+6.8%
6.3%€39.74€32.34n/a21
Feb ’25€32.33
€35.70
+10.4%
6.1%€39.80€32.39n/a22
Jan ’25€31.61
€34.69
+9.7%
6.3%€38.85€31.62n/a22
Dec ’24€34.22
€34.96
+2.2%
6.2%€38.38€31.07€55.4522
Nov ’24€33.13
€35.49
+7.1%
8.0%€39.87€29.43€48.0622
Oct ’24€31.98
€34.49
+7.8%
8.0%€38.82€28.66€41.7021
Sep ’24€32.09
€34.49
+7.5%
8.0%€38.82€28.66€40.9821
Aug ’24€30.94
€33.35
+7.8%
7.1%€37.38€28.27€40.1221
Jul ’24€29.88
€33.55
+12.3%
7.4%€38.70€28.56€39.4420
Jun ’24€26.98
€33.55
+24.3%
7.4%€38.70€28.56€37.7920
May ’24€26.82
€33.04
+23.2%
7.2%€38.12€28.13€36.2620
Apr ’24€27.25
€33.77
+23.9%
8.4%€38.72€27.66€35.9921
Mar ’24€27.94
€34.88
+24.9%
8.4%€39.59€28.28€33.3921
Feb ’24€29.32
€34.48
+17.6%
8.6%€38.64€27.60€32.3321
Jan ’24€30.85
€34.96
+13.3%
8.5%€39.62€28.30€31.6121
Dec ’23€33.34
€37.85
+13.5%
9.0%€42.73€30.52€34.2220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Williams Companies, Inc. è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays