The Williams Companies, Inc.

WBAG:WMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €63.5b

Williams Companies Valutazione

WMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.49
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMB ( €51.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMB?

Metrica chiave: Poiché WMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMB su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniUS$2.28b
Cap. di mercatoUS$70.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
OMV OMV
14.5x16.81%€15.4b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x5.02%US$67.4b
KMI Kinder Morgan
23.6x11.06%US$60.7b
ET Energy Transfer
13.1x9.90%US$59.1b
WMB Williams Companies
30.6x11.91%€70.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WMB 30.6xMedia del settore 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.45
€54.21
+5.36%
13.68%€66.72€37.65n/a20
May ’26€51.72
€52.44
+1.39%
13.82%€65.03€36.70n/a20
Apr ’26€55.68
€55.24
-0.80%
12.97%€68.59€38.71n/a21
Mar ’26€54.87
€56.27
+2.54%
13.50%€71.35€38.57n/a21
Feb ’26€53.98
€53.92
-0.11%
14.32%€70.55€38.14n/a20
Jan ’26€51.57
€53.63
+4.00%
14.89%€71.40€38.60n/a19
Dec ’25€55.45
€52.20
-5.86%
14.78%€70.63€38.18n/a19
Nov ’25€48.06
€45.28
-5.78%
11.67%€53.52€36.91n/a19
Oct ’25€41.70
€40.81
-2.13%
8.89%€49.69€35.23n/a19
Sep ’25€40.98
€40.39
-1.42%
7.33%€46.46€34.85n/a20
Aug ’25€40.12
€40.62
+1.25%
8.23%€47.18€34.23n/a20
Jul ’25€39.44
€39.61
+0.43%
8.84%€47.50€33.53n/a21
Jun ’25€37.79
€37.54
-0.65%
6.72%€43.59€33.39n/a21
May ’25€36.26
€36.97
+1.96%
7.91%€43.84€31.71€51.7223
Apr ’25€35.99
€36.01
+0.049%
5.95%€39.67€32.29€55.6821
Mar ’25€33.39
€35.67
+6.83%
6.32%€39.74€32.34€54.8721
Feb ’25€32.33
€35.70
+10.42%
6.07%€39.80€32.39€53.9822
Jan ’25€31.61
€34.69
+9.73%
6.35%€38.85€31.62€51.5722
Dec ’24€34.22
€34.96
+2.15%
6.19%€38.38€31.07€55.4522
Nov ’24€33.13
€35.49
+7.13%
7.98%€39.87€29.43€48.0622
Oct ’24€31.98
€34.49
+7.85%
7.96%€38.82€28.66€41.7021
Sep ’24€32.09
€34.49
+7.48%
7.96%€38.82€28.66€40.9821
Aug ’24€30.94
€33.35
+7.80%
7.12%€37.38€28.27€40.1221
Jul ’24€29.88
€33.55
+12.28%
7.43%€38.70€28.56€39.4420
Jun ’24€26.98
€33.55
+24.34%
7.43%€38.70€28.56€37.7920
May ’24€26.82
€33.04
+23.20%
7.17%€38.12€28.13€36.2620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€54.14
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 15:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Williams Companies, Inc. è coperta da 46 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays