Phillips 66

WBAG:PSXC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.0b

Phillips 66 Valutazione

PSXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€235.07
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSXC ( €114.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSXC?

Metrica chiave: Poiché PSXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSXC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSXC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSXC su PE?
Rapporto PE23x
GuadagniUS$2.12b
Cap. di mercatoUS$48.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSXC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSXC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
OMV OMV
9.9x16.8%€13.0b
MPC Marathon Petroleum
10.4x-0.6%US$46.8b
VLO Valero Energy
15.2x11.8%US$42.1b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.3x-0.1%د.إ261.0b
PSXC Phillips 66
23x19.0%€48.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PSXC 23.0xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSXC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSXC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€114.90
€132.39
+15.2%
8.0%€155.32€110.94n/a19
Jan ’26€108.02
€135.25
+25.2%
8.4%€154.70€115.31n/a18
Dec ’25€126.12
€135.25
+7.2%
8.1%€159.12€116.24n/a18
Nov ’25€111.96
€132.46
+18.3%
7.9%€154.44€112.83n/a18
Oct ’25€120.38
€130.92
+8.8%
9.3%€163.53€109.62n/a17
Sep ’25€126.38
€138.09
+9.3%
8.2%€158.77€110.06n/a17
Aug ’25€131.48
€140.88
+7.1%
8.7%€162.54€112.67n/a17
Jul ’25€131.86
€146.40
+11.0%
9.5%€177.88€113.62n/a17
Jun ’25€129.90
€150.20
+15.6%
8.4%€176.37€112.65n/a18
May ’25€136.76
€154.60
+13.0%
9.0%€178.64€116.91n/a19
Apr ’25€149.65
€148.30
-0.9%
8.7%€166.65€116.38n/a19
Mar ’25€132.95
€139.15
+4.7%
7.4%€156.36€115.65n/a20
Feb ’25€136.10
€133.56
-1.9%
8.8%€152.72€109.48€114.9020
Jan ’25€120.05
€123.34
+2.7%
7.5%€137.56€105.68€108.0219
Dec ’24€120.15
€119.27
-0.7%
6.4%€133.41€106.00€126.1217
Nov ’24€110.20
€123.05
+11.7%
6.5%€137.52€109.26€111.9617
Oct ’24€114.60
€124.81
+8.9%
6.4%€137.07€109.47€120.3816
Sep ’24€108.35
€117.94
+8.9%
5.4%€130.89€106.75€126.3816
Aug ’24€101.45
€106.98
+5.4%
7.0%€117.56€89.95€131.4817
Jul ’24€87.20
€111.97
+28.4%
8.3%€129.95€94.42€131.8617
Jun ’24€87.44
€111.86
+27.9%
8.8%€129.19€93.87€129.9017
May ’24€88.46
€113.51
+28.3%
6.7%€128.52€100.27€136.7617
Apr ’24€92.03
€115.18
+25.2%
8.4%€129.99€94.03€149.6517
Mar ’24€98.67
€114.37
+15.9%
8.7%€131.85€95.38€132.9516
Feb ’24€90.91
€113.00
+24.3%
8.2%€129.86€93.94€136.1016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€133.78
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 02:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Phillips 66 è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays