Phillips 66

WBAG:PSXC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.2b

Phillips 66 Valutazione

PSXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€238.05
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSXC ( €110.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €238.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSXC?

Metrica chiave: Poiché PSXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSXC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSXC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSXC su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniUS$1.85b
Cap. di mercatoUS$50.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSXC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSXC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
OMV OMV
14.2x17.06%€15.1b
MPC Marathon Petroleum
21.1x17.05%US$51.4b
VLO Valero Energy
47.3x31.91%US$43.7b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.3x3.01%د.إ247.9b
PSXC Phillips 66
27.5x23.41%€50.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PSXC 27.5xMedia del settore 10.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSXC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSXC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€110.42
€114.19
+3.41%
8.25%€136.02€95.91n/a21
Jun ’26€100.56
€115.04
+14.40%
8.32%€134.40€96.62n/a20
May ’26€91.94
€114.50
+24.53%
8.10%€131.97€93.88n/a20
Apr ’26€112.78
€129.25
+14.60%
7.35%€150.16€115.33n/a19
Mar ’26€123.22
€131.88
+7.02%
8.11%€155.73€110.55n/a19
Feb ’26€114.90
€132.44
+15.27%
8.11%€156.28€110.94n/a19
Jan ’26€108.02
€135.25
+25.21%
8.36%€154.70€115.31n/a18
Dec ’25€126.12
€135.25
+7.24%
8.13%€159.12€116.24n/a18
Nov ’25€111.96
€132.17
+18.05%
7.89%€154.11€112.58n/a18
Oct ’25€120.38
€130.92
+8.76%
9.30%€163.53€109.62n/a17
Sep ’25€126.38
€137.73
+8.98%
8.24%€158.35€109.76n/a17
Aug ’25€131.48
€141.37
+7.52%
8.66%€163.10€113.06n/a17
Jul ’25€131.86
€146.40
+11.03%
9.46%€177.88€113.62n/a17
Jun ’25€129.90
€149.94
+15.43%
8.44%€176.06€112.46€100.5618
May ’25€136.76
€154.60
+13.04%
8.95%€178.64€116.91€91.9419
Apr ’25€149.65
€148.30
-0.90%
8.74%€166.65€116.38€112.7819
Mar ’25€132.95
€139.15
+4.67%
7.39%€156.36€115.65€123.2220
Feb ’25€136.10
€133.56
-1.87%
8.84%€152.72€109.48€114.9020
Jan ’25€120.05
€123.34
+2.74%
7.54%€137.56€105.68€108.0219
Dec ’24€120.15
€120.01
-0.12%
6.40%€134.25€106.66€126.1217
Nov ’24€110.20
€123.44
+12.01%
6.49%€137.96€109.61€111.9617
Oct ’24€114.60
€124.81
+8.91%
6.41%€137.07€109.47€120.3816
Sep ’24€108.35
€117.94
+8.85%
5.44%€130.89€106.75€126.3816
Aug ’24€101.45
€108.96
+7.40%
7.01%€119.74€91.62€131.4817
Jul ’24€87.20
€109.75
+25.86%
8.34%€127.38€92.56€131.8617
Jun ’24€87.44
€111.86
+27.92%
8.77%€129.19€93.87€129.9017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€115.86
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 03:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Phillips 66 è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays