Phillips 66

Report azionario WBAG:PSXC

Capitalizzazione di mercato: €45.8b

Phillips 66 Valutazione

PSXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€332.19
Fair Value
65.2% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSXC ( €115.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €332.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSXC?

Metrica chiave: Poiché PSXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSXC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSXC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PSXC su PE?
Rapporto PE31.5x
UtiliUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$53.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSXC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSXC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
OMV OMV
18.6x21.35%€14.9b
MPC Marathon Petroleum
27.5x17.92%US$58.7b
VLO Valero Energy
65.6x28.08%US$49.8b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.1x2.80%د.إ273.9b
PSXC Phillips 66
31.5x22.46%€53.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PSXC 31.5xMedia del settore 14.0xNo. of Companies10PE0612182430+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSXC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSXC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€115.60
€120.80
+4.49%
7.98%€145.04€108.36n/a19
Sep ’26€114.46
€116.57
+1.84%
5.90%€135.42€107.14n/a19
Aug ’26€103.84
€117.86
+13.50%
5.97%€136.45€107.95n/a19
Jul ’26€103.14
€110.46
+7.10%
8.02%€132.44€93.39n/a21
Jun ’26€100.56
€114.25
+13.61%
8.09%€134.40€96.62n/a20
May ’26€91.94
€114.50
+24.53%
8.10%€131.97€93.88n/a20
Apr ’26€112.78
€129.25
+14.60%
7.35%€150.16€115.33n/a19
Mar ’26€123.22
€131.88
+7.02%
8.11%€155.73€110.55n/a19
Feb ’26€114.90
€132.44
+15.27%
8.11%€156.28€110.94n/a19
Jan ’26€108.02
€135.25
+25.21%
8.36%€154.70€115.31n/a18
Dec ’25€126.12
€135.25
+7.24%
8.13%€159.12€116.24n/a18
Nov ’25€111.96
€132.17
+18.05%
7.89%€154.11€112.58n/a18
Oct ’25€120.38
€130.92
+8.76%
9.30%€163.53€109.62€115.4817
Sep ’25€126.38
€137.73
+8.98%
8.24%€158.35€109.76€114.4617
Aug ’25€131.48
€141.37
+7.52%
8.66%€163.10€113.06€103.8417
Jul ’25€131.86
€146.40
+11.03%
9.46%€177.88€113.62€103.1417
Jun ’25€129.90
€149.94
+15.43%
8.44%€176.06€112.46€100.5618
May ’25€136.76
€154.60
+13.04%
8.95%€178.64€116.91€91.9419
Apr ’25€149.65
€148.30
-0.90%
8.74%€166.65€116.38€112.7819
Mar ’25€132.95
€139.15
+4.67%
7.39%€156.36€115.65€123.2220
Feb ’25€136.10
€133.56
-1.87%
8.84%€152.72€109.48€114.9020
Jan ’25€120.05
€123.34
+2.74%
7.54%€137.56€105.68€108.0219
Dec ’24€120.15
€120.01
-0.12%
6.40%€134.25€106.66€126.1217
Nov ’24€110.20
€123.44
+12.01%
6.49%€137.96€109.61€111.9617
Oct ’24€114.60
€124.81
+8.91%
6.41%€137.07€109.47€120.3816
€123.05
Fair Value
6.1% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 04:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Phillips 66 è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays