PetroChina Valutazione
PECN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PECN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PECN ( €0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PECN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PECN?
Metrica chiave: Poiché PECN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PECN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | CN¥162.02b |
| Cap. di mercato | CN¥1.55t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PECN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
OMV OMV | 9.6x | 16.7% | €12.7b |
SHEL Shell | 12.7x | 4.8% | UK£159.5b |
CVX Chevron | 15.9x | 7.1% | US$265.7b |
TTE TotalEnergies | 7.5x | 0.9% | €123.1b |
PECN PetroChina | 6.5x | -3.9% | €1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PECN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PECN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PECN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.76 | €0.98 +27.9% | 17.2% | €1.22 | €0.43 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €0.67 | €0.97 +44.5% | 16.9% | €1.22 | €0.42 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €0.70 | €0.95 +36.2% | 16.9% | €1.20 | €0.41 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €0.74 | €0.94 +27.8% | 18.6% | €1.18 | €0.41 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €0.82 | €0.96 +17.2% | 18.3% | €1.21 | €0.41 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €0.82 | €0.96 +18.0% | 19.6% | €1.26 | €0.41 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €0.94 | €0.96 +2.0% | 18.9% | €1.19 | €0.42 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.95 | €0.91 -3.6% | 18.4% | €1.15 | €0.41 | n/a | 16 |
| May ’25 | €0.88 | €0.90 +2.0% | 19.3% | €1.17 | €0.42 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.78 | €0.83 +6.1% | 16.1% | €0.96 | €0.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €0.72 | €0.78 +8.6% | 15.4% | €0.95 | €0.41 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.65 | €0.78 +18.9% | 14.9% | €0.95 | €0.41 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €0.59 | €0.79 +34.3% | 15.5% | €0.95 | €0.42 | €0.74 | 15 |
| Dec ’24 | €0.60 | €0.79 +31.3% | 15.4% | €0.95 | €0.41 | €0.67 | 15 |
| Nov ’24 | €0.62 | €0.80 +27.8% | 15.2% | €0.96 | €0.42 | €0.70 | 15 |
| Oct ’24 | €0.71 | €0.78 +8.9% | 14.4% | €0.92 | €0.42 | €0.74 | 15 |
| Sep ’24 | €0.66 | €0.75 +13.1% | 13.7% | €0.91 | €0.42 | €0.82 | 16 |
| Aug ’24 | €0.66 | €0.72 +8.0% | 15.6% | €0.91 | €0.37 | €0.82 | 16 |
| Jul ’24 | €0.63 | €0.69 +9.4% | 14.2% | €0.84 | €0.37 | €0.94 | 16 |
| Jun ’24 | €0.61 | €0.72 +17.9% | 14.4% | €0.87 | €0.37 | €0.95 | 16 |
| May ’24 | €0.61 | €0.67 +9.6% | 14.0% | €0.75 | €0.37 | €0.88 | 15 |
| Apr ’24 | €0.54 | €0.60 +11.1% | 17.3% | €0.75 | €0.32 | €0.78 | 15 |
| Mar ’24 | €0.49 | €0.59 +20.0% | 17.7% | €0.76 | €0.32 | €0.72 | 16 |
| Feb ’24 | €0.49 | €0.58 +19.2% | 18.2% | €0.76 | €0.32 | €0.65 | 16 |
| Jan ’24 | €0.43 | €0.59 +36.4% | 19.8% | €0.76 | €0.33 | €0.59 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PetroChina Company Limited è coperta da 62 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Scott Lee Darling | Barclays |
| Bradley Way | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cho Ming Lau | BOCI Research Ltd. |