MPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPC ( €153.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €365.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPC?
Metrica chiave: Poiché MPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPC su PE?
Rapporto PE
11.3x
Guadagni
US$4.52b
Cap. di mercato
US$50.93b
MPC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
7.9x
Rapporto PEG
-0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.3x
Rapporto equo PE
8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€153.08
€160.77
+5.0%
9.4%
€188.84
€134.08
n/a
19
Nov ’25
€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%
€185.26
€131.53
n/a
19
Oct ’25
€150.72
€159.54
+5.9%
11.0%
€179.98
€127.79
n/a
18
Sep ’25
€159.34
€172.60
+8.3%
9.1%
€194.90
€128.10
n/a
18
Aug ’25
€161.48
€177.96
+10.2%
10.8%
€214.60
€131.35
n/a
18
Jul ’25
€163.00
€188.95
+15.9%
12.0%
€227.24
€132.24
n/a
17
Jun ’25
€161.34
€191.92
+19.0%
10.3%
€225.31
€131.12
n/a
18
May ’25
€176.22
€199.71
+13.3%
11.2%
€232.89
€132.81
n/a
17
Apr ’25
€184.70
€174.04
-5.8%
12.4%
€211.34
€132.20
n/a
17
Mar ’25
€158.26
€158.98
+0.5%
7.2%
€180.41
€131.38
n/a
18
Feb ’25
€154.64
€156.46
+1.2%
9.3%
€172.14
€109.21
n/a
18
Jan ’25
€132.60
€148.58
+12.1%
10.0%
€173.79
€107.37
n/a
17
Dec ’24
€140.84
€148.31
+5.3%
9.9%
€175.43
€108.38
n/a
17
Nov ’24
€148.44
€152.19
+2.5%
8.9%
€180.74
€119.23
€132.84
17
Oct ’24
€143.30
€151.07
+5.4%
8.6%
€170.39
€119.94
€150.72
17
Sep ’24
€134.98
€142.25
+5.4%
7.4%
€155.03
€116.97
€159.34
17
Aug ’24
€121.50
€131.36
+8.1%
8.7%
€150.23
€100.16
€161.48
18
Jul ’24
€106.34
€129.98
+22.2%
9.7%
€151.21
€100.80
€163.00
18
Jun ’24
€99.48
€132.85
+33.5%
10.2%
€153.35
€102.23
€161.34
18
May ’24
€110.92
€136.47
+23.0%
6.8%
€150.40
€112.11
€176.22
18
Apr ’24
€123.12
€138.68
+12.6%
7.6%
€152.21
€113.47
€184.70
18
Mar ’24
€118.96
€127.33
+7.0%
8.4%
€150.20
€104.68
€158.26
17
Feb ’24
€113.74
€127.33
+12.0%
8.4%
€150.20
€104.68
€154.64
17
Jan ’24
€108.98
€123.62
+13.4%
6.5%
€140.99
€108.09
€132.60
17
Dec ’23
€116.12
€128.26
+10.5%
7.4%
€148.07
€111.30
€140.84
17
Nov ’23
€119.68
€124.82
+4.3%
10.4%
€151.86
€94.15
€148.44
17
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.