Iwatani Valutazione
IWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IWA ( €10.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IWA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IWA?
Metrica chiave: Poiché IWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IWA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | JP¥50.39b |
| Cap. di mercato | JP¥402.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
OMV OMV | 9x | 16.7% | €11.9b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
605090 Jiangxi Jovo Energy | 9.9x | 8.6% | CN¥17.2b |
600098 Guangzhou Development Group | 13.3x | 14.2% | CN¥22.9b |
IWA Iwatani | 8x | 6.3% | €403.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.77 | €14.75 +37.0% | 22.2% | €18.21 | €10.19 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €11.73 | €16.30 +39.0% | 18.7% | €20.27 | €13.17 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.72 | €17.67 +50.8% | 16.3% | €20.66 | €13.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.29 | €17.67 +33.0% | 16.3% | €20.66 | €13.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.71 | €18.39 +34.1% | 7.9% | €20.25 | €16.69 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €13.74 | €17.42 +26.8% | 7.9% | €19.17 | €15.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €14.05 | €15.63 +11.2% | 19.2% | €19.19 | €11.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.31 | €15.99 +20.1% | 18.4% | €19.52 | €12.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | €13.33 | €15.99 +20.0% | 18.4% | €19.52 | €12.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.48 | €14.20 +13.7% | 11.1% | €16.23 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.57 | €13.91 +20.3% | 6.3% | €14.60 | €12.45 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.38 | €14.30 +37.8% | 7.3% | €15.04 | €12.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.09 | €14.30 +41.7% | 7.3% | €15.04 | €12.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.05 | €14.97 +35.5% | 7.7% | €16.89 | €13.82 | €11.73 | 4 |
| Nov ’24 | €11.67 | €15.27 +30.9% | 8.0% | €17.32 | €14.17 | €11.72 | 4 |
| Oct ’24 | €11.97 | €15.27 +27.7% | 8.0% | €17.32 | €14.17 | €13.29 | 4 |
| Sep ’24 | €12.23 | €15.27 +24.9% | 8.0% | €17.32 | €14.17 | €13.71 | 4 |
| Aug ’24 | €11.95 | €15.07 +26.1% | 4.5% | €16.13 | €14.29 | €13.74 | 4 |
| Jul ’24 | €12.10 | €15.07 +24.6% | 4.5% | €16.13 | €14.29 | €14.05 | 4 |
| Jun ’24 | €11.26 | €13.58 +20.6% | 6.6% | €14.52 | €12.27 | €13.31 | 4 |
| May ’24 | €10.84 | €14.37 +32.6% | 6.9% | €15.57 | €13.15 | €13.33 | 3 |
| Apr ’24 | €10.06 | €14.37 +42.9% | 6.9% | €15.57 | €13.15 | €12.48 | 3 |
| Mar ’24 | €9.69 | €13.64 +40.8% | 4.5% | €14.25 | €13.02 | €11.57 | 2 |
| Feb ’24 | €9.78 | €13.64 +39.4% | 4.5% | €14.25 | €13.02 | €10.38 | 2 |
| Jan ’24 | €10.29 | €13.64 +32.5% | 4.5% | €14.25 | €13.02 | €10.09 | 2 |
| Dec ’23 | €10.00 | €13.12 +31.2% | 4.8% | €13.74 | €12.49 | €11.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Iwatani Corporation è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |
| Thanh Ha Pham | Jefferies LLC |