Diamondback Energy, Inc.

WBAG:FANG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.0b

Diamondback Energy Valutazione

FANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FANG ( €178.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €289.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FANG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANG?

Metrica chiave: Poiché FANG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FANG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FANG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FANG su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUS$3.20b
Cap. di mercatoUS$54.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FANG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FANG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
HES Hess
17.3x16.0%US$45.7b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.9%CA$102.8b
EOG EOG Resources
10.7x-2.7%US$76.7b
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%€54.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FANG 16.9xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FANG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FANG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€178.06
€205.38
+15.3%
8.4%€241.94€162.24n/a28
Nov ’25€162.84
€200.11
+22.9%
8.1%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25€160.16
€196.87
+22.9%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€174.96
€201.18
+15.0%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€183.50
€206.30
+12.4%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€188.28
€207.90
+10.4%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€181.90
€204.75
+12.6%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€190.54
€205.44
+7.8%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€182.48
€186.89
+2.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€170.48
€178.60
+4.8%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.84
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98n/a30
Jan ’25€140.26
€164.16
+17.0%
9.7%€203.69€133.08n/a30
Dec ’24€143.80
€170.54
+18.6%
11.2%€216.08€135.17n/a30
Nov ’24n/a
€171.70
0%
10.5%€212.42€136.89€162.8429
Oct ’24n/a
€166.94
0%
9.7%€211.32€138.03€160.1629
Sep ’24n/a
€160.99
0%
10.0%€206.08€129.96€174.9628
Aug ’24n/a
€151.24
0%
10.6%€188.47€112.90€183.5028
Jul ’24n/a
€154.18
0%
10.1%€189.69€113.63€188.2828
Jun ’24n/a
€158.42
0%
10.5%€192.94€115.58€181.9028
May ’24n/a
€157.22
0%
9.9%€187.85€114.35€190.5429
Apr ’24n/a
€158.59
0%
11.4%€198.97€115.53€182.4830
Mar ’24n/a
€164.95
0%
11.3%€200.71€118.18€170.4830
Feb ’24n/a
€160.61
0%
11.9%€194.80€105.59€141.8430
Jan ’24n/a
€169.28
0%
12.2%€216.80€109.34€140.2629
Dec ’23n/a
€174.11
0%
12.0%€220.75€111.34€143.8030
Nov ’23n/a
€175.73
0%
12.0%€232.85€126.55n/a31

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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