Diamondback Energy, Inc.

WBAG:FANG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.9b

Diamondback Energy Valutazione

FANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€258.16
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FANG ( €154.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €258.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FANG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANG?

Metrica chiave: Poiché FANG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FANG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FANG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FANG su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUS$3.20b
Cap. di mercatoUS$45.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FANG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FANG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
OMV OMV
9.4x10.6%€13.1b
HES Hess
16.6x11.2%US$45.4b
CNQ Canadian Natural Resources
12x5.0%CA$91.0b
TPL Texas Pacific Land
71.9xn/aUS$32.4b
FANG Diamondback Energy
14.6x8.8%€45.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FANG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FANG 14.6xMedia del settore 8.8xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FANG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FANG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FANG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€154.38
€203.13
+31.6%
9.2%€245.58€161.16n/a31
Feb ’26€160.42
€202.90
+26.5%
9.0%€246.02€164.33n/a31
Jan ’26€152.38
€205.17
+34.6%
7.8%€243.14€163.05n/a29
Dec ’25€168.66
€205.38
+21.8%
8.4%€241.94€162.24n/a28
Nov ’25€162.84
€200.11
+22.9%
8.1%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25€160.16
€196.87
+22.9%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€174.96
€201.18
+15.0%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€183.50
€206.30
+12.4%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€188.28
€207.90
+10.4%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€181.90
€204.75
+12.6%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€190.54
€205.44
+7.8%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€182.48
€186.89
+2.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€170.48
€178.60
+4.8%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.84
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98€160.4230
Jan ’25€140.26
€164.16
+17.0%
9.7%€203.69€133.08€152.3830
Dec ’24€143.80
€170.54
+18.6%
11.2%€216.08€135.17€168.6630
Nov ’24n/a
€171.70
0%
10.5%€212.42€136.89€162.8429
Oct ’24n/a
€166.94
0%
9.7%€211.32€138.03€160.1629
Sep ’24n/a
€160.99
0%
10.0%€206.08€129.96€174.9628
Aug ’24n/a
€151.24
0%
10.6%€188.47€112.90€183.5028
Jul ’24n/a
€154.18
0%
10.1%€189.69€113.63€188.2828
Jun ’24n/a
€158.42
0%
10.5%€192.94€115.58€181.9028
May ’24n/a
€157.22
0%
9.9%€187.85€114.35€190.5429
Apr ’24n/a
€158.59
0%
11.4%€198.97€115.53€182.4830
Mar ’24n/a
€164.95
0%
11.3%€200.71€118.18€170.4830
Feb ’24n/a
€160.61
0%
11.9%€194.80€105.59€141.8430
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€203.98
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 12:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diamondback Energy, Inc. è coperta da 75 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Betty JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays