EOG Resources Valutazione
EOGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOGR ( €130.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €187.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOGR?
Metrica chiave: Poiché EOGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | US$7.14b |
| Cap. di mercato | US$76.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.4x | 2.9% | CA$99.6b |
FANG Diamondback Energy | 16.7x | 11.1% | US$53.0b |
COP ConocoPhillips | 13x | 0.6% | US$130.5b |
EOGR EOG Resources | 10.7x | -2.7% | €76.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €130.80 | €136.52 +4.4% | 8.4% | €162.18 | €120.20 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €112.04 | €130.29 +16.3% | 8.0% | €149.80 | €106.34 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €114.12 | €127.72 +11.9% | 7.8% | €142.74 | €103.89 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €115.68 | €130.65 +12.9% | 7.9% | €152.59 | €111.96 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €115.56 | €132.99 +15.1% | 8.5% | €155.75 | €110.59 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €117.96 | €136.17 +15.4% | 8.2% | €158.23 | €112.36 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €113.52 | €133.89 +17.9% | 8.3% | €155.78 | €110.62 | n/a | 29 |
| May ’25 | €125.76 | €135.95 +8.1% | 8.6% | €158.32 | €109.61 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €117.95 | €127.70 +8.3% | 8.2% | €152.96 | €104.75 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €107.40 | €127.46 +18.7% | 9.3% | €152.26 | €104.28 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €104.95 | €129.26 +23.2% | 9.5% | €158.64 | €104.22 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €110.15 | €131.47 +19.4% | 9.3% | €153.60 | €102.71 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €115.15 | €135.84 +18.0% | 9.0% | €158.03 | €103.82 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €119.40 | €139.42 +16.8% | 9.2% | €162.52 | €106.77 | €112.04 | 30 |
| Oct ’24 | €120.95 | €139.32 +15.2% | 9.1% | €160.01 | €106.99 | €114.12 | 30 |
| Sep ’24 | €120.95 | €135.29 +11.9% | 9.2% | €156.88 | €104.90 | €115.68 | 30 |
| Aug ’24 | €118.90 | €127.31 +7.1% | 9.9% | €150.20 | €97.72 | €115.56 | 30 |
| Jul ’24 | €104.70 | €128.88 +23.1% | 9.8% | €153.04 | €98.97 | €117.96 | 30 |
| Jun ’24 | €101.35 | €132.77 +31.0% | 10.4% | €158.46 | €100.67 | €113.52 | 30 |
| May ’24 | €107.65 | €129.70 +20.5% | 11.1% | €155.13 | €88.00 | €125.76 | 31 |
| Apr ’24 | €105.08 | €132.83 +26.4% | 11.4% | €156.79 | €88.94 | €117.95 | 31 |
| Mar ’24 | €109.94 | €142.89 +30.0% | 8.5% | €163.19 | €105.04 | €107.40 | 31 |
| Feb ’24 | €117.76 | €140.69 +19.5% | 8.0% | €160.21 | €101.95 | €104.95 | 31 |
| Jan ’24 | €120.24 | €145.28 +20.8% | 8.4% | €168.10 | €104.60 | €110.15 | 30 |
| Dec ’23 | €135.50 | €151.51 +11.8% | 8.7% | €174.20 | €108.39 | €115.15 | 29 |
| Nov ’23 | €138.06 | €150.50 +9.0% | 10.0% | €179.19 | €99.22 | €119.40 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.