EOG Resources Valutazione
EOGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOGR ( €114.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €187.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOGR?
Metrica chiave: Poiché EOGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$7.14b |
| Cap. di mercato | US$66.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
OMV OMV | 9x | 16.7% | €11.9b |
CNQ Canadian Natural Resources | 11.9x | 5.2% | CA$90.7b |
FANG Diamondback Energy | 14.1x | 10.6% | US$45.2b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
EOGR EOG Resources | 9.4x | -3.0% | €67.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EOGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €114.80 | €140.11 +22.0% | 7.5% | €164.03 | €121.58 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €126.20 | €138.27 +9.6% | 7.8% | €162.27 | €120.27 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €112.04 | €130.29 +16.3% | 8.0% | €149.80 | €106.34 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €114.12 | €127.72 +11.9% | 7.8% | €142.74 | €103.89 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €115.68 | €130.65 +12.9% | 7.9% | €152.59 | €111.96 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €115.56 | €132.99 +15.1% | 8.5% | €155.75 | €110.59 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €117.96 | €136.17 +15.4% | 8.2% | €158.23 | €112.36 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €113.52 | €133.89 +17.9% | 8.3% | €155.78 | €110.62 | n/a | 29 |
| May ’25 | €125.76 | €135.95 +8.1% | 8.6% | €158.32 | €109.61 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €117.95 | €127.70 +8.3% | 8.2% | €152.96 | €104.75 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €107.40 | €127.46 +18.7% | 9.3% | €152.26 | €104.28 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €104.95 | €129.26 +23.2% | 9.5% | €158.64 | €104.22 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €110.15 | €131.47 +19.4% | 9.3% | €153.60 | €102.71 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €115.15 | €135.84 +18.0% | 9.0% | €158.03 | €103.82 | €126.20 | 30 |
| Nov ’24 | €119.40 | €139.42 +16.8% | 9.2% | €162.52 | €106.77 | €112.04 | 30 |
| Oct ’24 | €120.95 | €139.32 +15.2% | 9.1% | €160.01 | €106.99 | €114.12 | 30 |
| Sep ’24 | €120.95 | €135.29 +11.9% | 9.2% | €156.88 | €104.90 | €115.68 | 30 |
| Aug ’24 | €118.90 | €127.31 +7.1% | 9.9% | €150.20 | €97.72 | €115.56 | 30 |
| Jul ’24 | €104.70 | €128.88 +23.1% | 9.8% | €153.04 | €98.97 | €117.96 | 30 |
| Jun ’24 | €101.35 | €132.77 +31.0% | 10.4% | €158.46 | €100.67 | €113.52 | 30 |
| May ’24 | €107.65 | €129.70 +20.5% | 11.1% | €155.13 | €88.00 | €125.76 | 31 |
| Apr ’24 | €105.08 | €132.83 +26.4% | 11.4% | €156.79 | €88.94 | €117.95 | 31 |
| Mar ’24 | €109.94 | €142.89 +30.0% | 8.5% | €163.19 | €105.04 | €107.40 | 31 |
| Feb ’24 | €117.76 | €140.69 +19.5% | 8.0% | €160.21 | €101.95 | €104.95 | 31 |
| Jan ’24 | €120.24 | €145.28 +20.8% | 8.4% | €168.10 | €104.60 | €110.15 | 30 |
| Dec ’23 | €135.50 | €151.51 +11.8% | 8.7% | €174.20 | €108.39 | €115.15 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EOG Resources, Inc. è coperta da 83 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |