Eni Valutazione
ENI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENI ( €13.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENI?
Metrica chiave: Poiché ENI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | €2.46b |
| Cap. di mercato | €43.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
OXY Occidental Petroleum | 13.8x | 8.5% | US$48.4b |
SU Suncor Energy | 9.1x | -12.5% | CA$72.3b |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
ENI Eni | 17.6x | 17.3% | €43.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.79 | €16.43 +19.1% | 8.4% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €14.09 | €16.54 +17.4% | 8.6% | €18.50 | €13.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €13.70 | €16.90 +23.4% | 8.7% | €19.50 | €14.80 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €14.68 | €17.06 +16.2% | 9.3% | €19.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.67 | €17.01 +16.0% | 9.5% | €19.50 | €13.50 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €14.57 | €17.00 +16.7% | 9.4% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €14.41 | €16.94 +17.5% | 9.5% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €15.29 | €16.84 +10.2% | 9.0% | €19.50 | €14.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €14.67 | €16.60 +13.2% | 10.0% | €19.50 | €13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €14.24 | €17.31 +21.6% | 9.7% | €20.00 | €14.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €14.88 | €17.44 +17.2% | 9.8% | €20.00 | €14.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €15.36 | €17.40 +13.3% | 9.4% | €20.00 | €14.50 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €15.15 | €17.46 +15.3% | 8.6% | €20.00 | €14.80 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €15.41 | €17.29 +12.2% | 9.8% | €20.00 | €14.80 | €14.09 | 24 |
| Oct ’24 | €15.30 | €16.66 +8.9% | 10.5% | €19.50 | €13.50 | €13.70 | 24 |
| Sep ’24 | €14.44 | €16.40 +13.6% | 11.0% | €19.50 | €13.50 | €14.68 | 24 |
| Aug ’24 | €13.93 | €16.22 +16.5% | 11.8% | €19.50 | €13.01 | €14.67 | 25 |
| Jul ’24 | €12.99 | €16.30 +25.5% | 11.1% | €19.50 | €13.01 | €14.57 | 25 |
| Jun ’24 | €12.60 | €16.35 +29.7% | 10.8% | €19.50 | €13.01 | €14.41 | 27 |
| May ’24 | €13.52 | €16.35 +20.9% | 12.2% | €20.00 | €12.00 | €15.29 | 27 |
| Apr ’24 | €12.88 | €16.48 +28.0% | 12.8% | €20.00 | €12.50 | €14.67 | 27 |
| Mar ’24 | €13.19 | €16.66 +26.3% | 12.1% | €20.00 | €12.50 | €14.24 | 27 |
| Feb ’24 | €13.87 | €17.04 +22.8% | 10.5% | €20.00 | €14.00 | €14.88 | 27 |
| Jan ’24 | €13.57 | €17.01 +25.4% | 9.9% | €19.10 | €13.90 | €15.36 | 26 |
| Dec ’23 | €14.07 | €16.97 +20.6% | 10.2% | €20.00 | €13.90 | €15.15 | 25 |
| Nov ’23 | €13.49 | €16.32 +21.0% | 12.7% | €20.00 | €12.00 | €15.41 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.