ConocoPhillips Valutazione
COPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COPH ( €91.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COPH?
Metrica chiave: Poiché COPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | US$9.92b |
| Cap. di mercato | US$123.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
OMV OMV | 9x | 16.7% | €11.9b |
883 CNOOC | 5.6x | -1.9% | HK$884.5b |
EOG EOG Resources | 9.4x | -3.0% | US$66.5b |
CNQ Canadian Natural Resources | 11.9x | 5.2% | CA$90.7b |
COPH ConocoPhillips | 12.4x | 2.0% | €123.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €91.93 | €128.14 +39.4% | 9.7% | €159.14 | €109.95 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €102.66 | €126.14 +22.9% | 8.5% | €143.87 | €108.62 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €99.32 | €121.88 +22.7% | 8.7% | €139.34 | €104.39 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €97.98 | €120.80 +23.3% | 9.1% | €144.59 | €101.59 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €101.90 | €124.84 +22.5% | 8.6% | €144.35 | €102.21 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €101.28 | €129.67 +28.0% | 8.9% | €149.20 | €103.79 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €106.84 | €132.91 +24.4% | 9.2% | €154.89 | €104.51 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €105.92 | €130.97 +23.6% | 8.9% | €153.02 | €103.24 | n/a | 25 |
| May ’25 | €119.60 | €132.36 +10.7% | 8.7% | €154.83 | €104.46 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €117.72 | €125.51 +6.6% | 9.6% | €160.37 | €93.63 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €106.22 | €124.07 +16.8% | 9.8% | €159.44 | €93.08 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €103.82 | €124.15 +19.6% | 10.0% | €159.37 | €93.04 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €105.28 | €123.41 +17.2% | 9.2% | €148.17 | €91.25 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €107.42 | €126.09 +17.4% | 9.3% | €149.47 | €89.32 | €102.66 | 28 |
| Nov ’24 | €112.04 | €128.93 +15.1% | 10.7% | €155.21 | €92.75 | €99.32 | 26 |
| Oct ’24 | €114.46 | €124.64 +8.9% | 10.6% | €151.34 | €92.70 | €97.98 | 26 |
| Sep ’24 | €112.10 | €120.52 +7.5% | 10.0% | €141.43 | €90.59 | €101.90 | 26 |
| Aug ’24 | €106.48 | €115.13 +8.1% | 10.9% | €138.31 | €84.98 | €101.28 | 25 |
| Jul ’24 | €94.83 | €118.33 +24.8% | 12.4% | €151.21 | €86.14 | €106.84 | 24 |
| Jun ’24 | €93.24 | €120.45 +29.2% | 13.1% | €153.35 | €87.36 | €105.92 | 25 |
| May ’24 | €91.30 | €117.99 +29.2% | 13.0% | €152.02 | €83.75 | €119.60 | 26 |
| Apr ’24 | €91.37 | €120.95 +32.4% | 12.5% | €141.05 | €80.21 | €117.72 | 25 |
| Mar ’24 | €99.90 | €126.02 +26.1% | 12.4% | €150.83 | €86.73 | €106.22 | 26 |
| Feb ’24 | €108.20 | €124.68 +15.2% | 11.7% | €145.65 | €87.39 | €103.82 | 26 |
| Jan ’24 | €109.80 | €130.70 +19.0% | 12.2% | €157.45 | €90.51 | €105.28 | 27 |
| Dec ’23 | €118.94 | €132.78 +11.6% | 13.1% | €160.55 | €92.29 | €107.42 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ConocoPhillips è coperta da 63 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |