ConocoPhillips

WBAG:COPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €102.1b

ConocoPhillips Valutazione

COPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€206.18
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COPH ( €78.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €206.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COPH?

Metrica chiave: Poiché COPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COPH su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$9.22b
Cap. di mercatoUS$115.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
OMV OMV
13.9x16.6%€14.8b
883 CNOOC
5.4x-1.9%HK$827.1b
EOG EOG Resources
9.7x-0.5%US$60.5b
CNQ Canadian Natural Resources
13.3x7.1%CA$84.1b
COPH ConocoPhillips
12x2.1%€115.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COPH 12.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.49
€103.90
+32.4%
7.9%€123.83€84.03n/a28
Apr ’26€96.93
€119.16
+22.9%
8.6%€152.94€105.67n/a29
Mar ’26€94.13
€123.86
+31.6%
8.2%€157.66€108.93n/a29
Feb ’26€96.43
€127.31
+32.0%
9.4%€159.18€109.98n/a29
Jan ’26€92.95
€128.14
+37.9%
9.7%€159.14€109.95n/a28
Dec ’25€102.66
€125.37
+22.1%
8.5%€143.00€107.96n/a26
Nov ’25€99.32
€121.88
+22.7%
8.7%€139.34€104.39n/a26
Oct ’25€97.98
€120.80
+23.3%
9.1%€144.59€101.59n/a26
Sep ’25€101.90
€124.84
+22.5%
8.6%€144.35€102.21n/a26
Aug ’25€101.28
€129.67
+28.0%
8.9%€149.20€103.79n/a26
Jul ’25€106.84
€132.91
+24.4%
9.2%€154.89€104.51n/a25
Jun ’25€105.92
€130.97
+23.6%
8.9%€153.02€103.24n/a25
May ’25€119.60
€132.36
+10.7%
8.7%€154.83€104.46€79.5428
Apr ’25€117.72
€125.51
+6.6%
9.6%€160.37€93.63€96.9327
Mar ’25€106.22
€124.07
+16.8%
9.8%€159.44€93.08€94.1328
Feb ’25€103.82
€124.15
+19.6%
10.0%€159.37€93.04€96.4328
Jan ’25€105.28
€123.37
+17.2%
9.2%€148.47€91.44€92.9528
Dec ’24€107.42
€126.09
+17.4%
9.3%€149.47€89.32€102.6628
Nov ’24€112.04
€128.93
+15.1%
10.7%€155.21€92.75€99.3226
Oct ’24€114.46
€124.64
+8.9%
10.6%€151.34€92.70€97.9826
Sep ’24€112.10
€120.52
+7.5%
10.0%€141.43€90.59€101.9026
Aug ’24€106.48
€115.13
+8.1%
10.9%€138.31€84.98€101.2825
Jul ’24€94.83
€118.33
+24.8%
12.4%€151.21€86.14€106.8424
Jun ’24€93.24
€120.45
+29.2%
13.1%€153.35€87.36€105.9225
May ’24€91.30
€117.99
+29.2%
13.0%€152.02€83.75€119.6026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€105.24
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ConocoPhillips è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird