Worldline Valutazione
WLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WLN ( €6.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WLN?
Metrica chiave: Poiché WLN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WLN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €4.66b |
| Cap. di mercato | €1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WLN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
EVTC EVERTEC | 2.7x | 6.9% | US$2.2b |
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC | 11.7x | 26.1% | د.إ7.3b |
A377300 Kakao Pay | 4.5x | 14.0% | ₩3.0t |
NATL NCR Atleos | 0.5x | 2.5% | US$2.1b |
WLN Worldline | 0.4x | 3.3% | €1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WLN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WLN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WLN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.49 | €9.80 +51.1% | 42.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €6.36 | €9.78 +53.8% | 42.2% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €6.61 | €10.87 +64.6% | 36.2% | €22.00 | €6.70 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €8.30 | €13.32 +60.5% | 38.8% | €28.90 | €7.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €8.74 | €14.29 +63.5% | 34.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €10.64 | €14.46 +35.9% | 32.8% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €11.52 | €14.66 +27.2% | 33.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.27 | €14.62 +42.3% | 33.3% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.34 | €15.04 +32.7% | 34.0% | €28.90 | €9.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €10.75 | €16.04 +49.2% | 33.6% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €13.72 | €18.08 +31.7% | 35.9% | €36.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €15.73 | €22.92 +45.7% | 77.2% | €91.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €14.57 | €22.68 +55.6% | 78.7% | €91.00 | €8.90 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €12.16 | €26.16 +115.1% | 72.5% | €91.00 | €8.90 | €6.36 | 19 |
| Oct ’24 | €26.96 | €54.24 +101.2% | 22.2% | €91.00 | €30.20 | €6.61 | 19 |
| Sep ’24 | €30.25 | €54.54 +80.3% | 21.7% | €91.00 | €35.90 | €8.30 | 20 |
| Aug ’24 | €35.70 | €54.71 +53.2% | 21.3% | €91.00 | €35.90 | €8.74 | 20 |
| Jul ’24 | €33.34 | €55.16 +65.4% | 20.6% | €91.00 | €35.90 | €10.64 | 20 |
| Jun ’24 | €36.17 | €55.62 +53.8% | 19.4% | €91.00 | €36.50 | €11.52 | 20 |
| May ’24 | €38.20 | €54.80 +43.5% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | €10.27 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €54.83 0% | 21.5% | €91.00 | €33.07 | €11.34 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €54.92 0% | 21.3% | €91.00 | €33.07 | €10.75 | 20 |
| Feb ’24 | €41.78 | €55.29 +32.3% | 21.1% | €91.00 | €33.07 | €13.72 | 20 |
| Jan ’24 | €36.97 | €55.94 +51.3% | 21.7% | €91.00 | €33.07 | €15.73 | 20 |
| Dec ’23 | €44.97 | €56.57 +25.8% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | €14.57 | 19 |
| Nov ’23 | €44.03 | €56.22 +27.7% | 22.2% | €91.00 | €33.07 | €12.16 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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