Visa Valutazione
VISA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VISA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VISA ( €305.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €290.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VISA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VISA?
Metrica chiave: Poiché VISA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VISA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | US$19.71b |
| Cap. di mercato | US$650.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VISA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
MA Mastercard | 36.9x | 11.2% | US$479.4b |
FI Fiserv | 37.5x | 16.6% | US$118.6b |
PYPL PayPal Holdings | 16x | 8.7% | US$67.9b |
ADYEN Adyen | 51x | 18.6% | €47.2b |
VISA Visa | 32.6x | 9.9% | €650.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VISA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VISA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VISA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VISA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VISA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €305.20 | €342.11 +12.1% | 8.9% | €375.23 | €264.49 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | €343.25 | €356.78 +3.9% | 8.8% | €391.76 | €276.14 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | €331.90 | €352.95 +6.3% | 10.1% | €385.88 | €264.44 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | €303.15 | €320.13 +5.6% | 8.1% | €361.69 | €264.39 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €298.60 | €307.38 +2.9% | 6.6% | €343.01 | €259.16 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €269.10 | €293.57 +9.1% | 6.7% | €322.98 | €244.54 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | €250.45 | €275.42 +10.0% | 6.2% | €295.19 | €225.42 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | €248.55 | €270.83 +9.0% | 7.1% | €294.69 | €224.15 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €245.95 | €278.53 +13.2% | 7.1% | €303.93 | €230.25 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | €244.35 | €287.51 +17.7% | 5.7% | €312.59 | €247.27 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | €248.35 | €283.76 +14.3% | 6.0% | €308.60 | €239.51 | n/a | 34 |
| May ’25 | €252.45 | €286.51 +13.5% | 6.6% | €313.83 | €243.57 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | €258.10 | €278.33 +7.8% | 6.1% | €309.44 | €240.16 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €260.85 | €279.28 +7.1% | 5.7% | €304.42 | €242.79 | €343.25 | 35 |
| Feb ’25 | €253.70 | €272.74 +7.5% | 6.5% | €299.92 | €239.20 | €331.90 | 35 |
| Jan ’25 | €235.60 | €256.21 +8.7% | 7.4% | €295.10 | €199.76 | €303.15 | 35 |
| Dec ’24 | €235.20 | €253.85 +7.9% | 6.7% | €298.61 | €202.14 | €298.60 | 35 |
| Nov ’24 | €225.45 | €259.53 +15.1% | 6.9% | €306.12 | €207.22 | €269.10 | 35 |
| Oct ’24 | €219.20 | €262.50 +19.8% | 7.9% | €317.82 | €208.10 | €250.45 | 33 |
| Sep ’24 | €229.85 | €255.52 +11.2% | 7.5% | €309.79 | €202.84 | €248.55 | 34 |
| Aug ’24 | €217.50 | €248.05 +14.0% | 10.1% | €305.56 | €150.05 | €245.95 | 35 |
| Jul ’24 | €217.00 | €244.27 +12.6% | 5.8% | €274.86 | €201.56 | €244.35 | 34 |
| Jun ’24 | €208.90 | €249.37 +19.4% | 5.9% | €280.11 | €205.41 | €248.35 | 34 |
| May ’24 | €210.85 | €241.38 +14.5% | 9.4% | €273.45 | €132.17 | €252.45 | 34 |
| Apr ’24 | €206.05 | €242.23 +17.6% | 9.4% | €273.11 | €135.15 | €258.10 | 34 |
| Mar ’24 | €203.60 | €242.23 +19.0% | 9.4% | €273.11 | €135.15 | €260.85 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Visa Inc. è coperta da 81 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |