The Goldman Sachs Group, Inc.

WBAG:GS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €159.0b

Goldman Sachs Group Valutazione

GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€686.77
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GS ( €496.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €686.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?

Metrica chiave: Poiché GS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GS su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$14.13b
Cap. di mercatoUS$179.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
MS Morgan Stanley
14.1x2.7%US$187.8b
SCHW Charles Schwab
25.1x13.4%US$148.0b
IBKR Interactive Brokers Group
25x8.6%US$76.8b
600030 CITIC Securities
16.5x10.0%CN¥354.5b
GS Goldman Sachs Group
13x3.9%€179.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

25 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GS 13.0xMedia del settore 14.6xNo. of Companies44PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€496.25
€517.94
+4.4%
9.5%€636.84€433.41n/a19
Apr ’26€505.80
€587.28
+16.1%
9.5%€704.44€454.18n/a20
Mar ’26€590.90
€620.43
+5.0%
10.6%€745.72€480.61n/a21
Feb ’26€620.40
€620.67
+0.04%
10.1%€754.40€478.49n/a21
Jan ’26€547.40
€580.31
+6.0%
11.2%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€576.80
€555.18
-3.7%
9.8%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€482.65
€503.15
+4.2%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€443.55
€466.74
+5.2%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€456.90
€464.86
+1.7%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€463.30
€476.33
+2.8%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€428.80
€424.44
-1.0%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€416.45
€418.45
+0.5%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€401.05
€415.85
+3.7%
9.4%€484.33€332.56€479.5022
Apr ’25€386.50
€388.67
+0.6%
8.3%€456.86€328.98€505.8022
Mar ’25€358.40
€382.82
+6.8%
9.4%€467.59€328.06€590.9023
Feb ’25€351.60
€382.00
+8.6%
10.1%€466.68€299.75€620.4022
Jan ’25€350.10
€347.85
-0.6%
11.2%€436.75€276.94€547.4024
Dec ’24€316.40
€346.50
+9.5%
10.9%€430.33€280.45€576.8024
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.6%
10.0%€419.20€286.03€482.6523
Oct ’24€308.40
€363.63
+17.9%
9.1%€425.79€288.59€443.5523
Sep ’24€303.00
€358.44
+18.3%
9.4%€427.95€283.13€456.9023
Aug ’24€323.10
€352.79
+9.2%
9.8%€439.77€277.70€463.3023
Jul ’24€297.00
€355.56
+19.7%
10.0%€430.99€279.69€428.8023
Jun ’24€295.50
€364.64
+23.4%
9.1%€438.56€307.92€416.4523
May ’24€310.10
€356.47
+15.0%
9.2%€429.02€301.22€401.0523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€513.33
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 20:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 55 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays