The Goldman Sachs Group, Inc.

Report azionario WBAG:GS

Capitalizzazione di mercato: €178.6b

Goldman Sachs Group Valutazione

GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€649.43
Fair Value
6.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GS ( €607.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €649.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?

Metrica chiave: Poiché GS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GS su PE?
Rapporto PE14.1x
UtiliUS$14.71b
Cap. di mercatoUS$207.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
MS Morgan Stanley
16x5.59%US$225.9b
SCHW Charles Schwab
25.6x12.83%US$174.1b
HOOD Robinhood Markets
60.9x5.22%US$96.8b
600030 CITIC Securities
18.7x10.33%CN¥408.7b
GS Goldman Sachs Group
14.1x4.46%€207.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GS 14.1xMedia del settore 15.9xNo. of Companies48PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€607.40
€589.52
-2.94%
13.79%€702.69€431.10n/a19
Jul ’26€598.40
€509.87
-14.79%
9.06%€611.28€424.50n/a20
Jun ’26€529.70
€518.45
-2.12%
9.24%€636.84€433.41n/a20
May ’26€479.50
€516.98
+7.82%
9.24%€635.04€432.18n/a20
Apr ’26€505.80
€587.28
+16.11%
9.49%€704.44€454.18n/a20
Mar ’26€590.90
€620.43
+5.00%
10.60%€745.72€480.61n/a21
Feb ’26€620.40
€620.67
+0.043%
10.06%€754.40€478.49n/a21
Jan ’26€547.40
€580.31
+6.01%
11.19%€705.38€431.28n/a20
Dec ’25€576.80
€555.18
-3.75%
9.85%€647.90€428.76n/a19
Nov ’25€482.65
€503.15
+4.25%
8.40%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€443.55
€466.74
+5.23%
7.09%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€456.90
€464.86
+1.74%
8.13%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€463.30
€476.33
+2.81%
8.16%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€428.80
€424.44
-1.02%
9.15%€490.09€336.06€598.4022
Jun ’25€416.45
€418.45
+0.48%
9.27%€485.15€332.68€529.7022
May ’25€401.05
€415.85
+3.69%
9.45%€484.33€332.56€479.5022
Apr ’25€386.50
€388.67
+0.56%
8.29%€456.86€328.98€505.8022
Mar ’25€358.40
€382.82
+6.81%
9.37%€467.59€328.06€590.9023
Feb ’25€351.60
€382.00
+8.65%
10.13%€466.68€299.75€620.4022
Jan ’25€350.10
€347.85
-0.64%
11.19%€436.75€276.94€547.4024
Dec ’24€316.40
€346.50
+9.51%
10.90%€430.33€280.45€576.8024
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.63%
10.03%€419.20€286.03€482.6523
Oct ’24€308.40
€363.63
+17.91%
9.14%€425.79€288.59€443.5523
Sep ’24€303.00
€358.44
+18.30%
9.38%€427.95€283.13€456.9023
Aug ’24€323.10
€352.79
+9.19%
9.82%€439.77€277.70€463.3023
Jul ’24€297.00
€355.56
+19.72%
9.99%€430.99€279.69€428.8023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€586.37
Fair Value
3.6% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 56 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays