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Goldman Sachs Group Valutazione
GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GS ( €451.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €657.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$174.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
MS Morgan Stanley | 18.4x | 7.8% | US$195.1b |
SCHW Charles Schwab | 27.9x | 17.9% | US$130.5b |
600030 CITIC Securities | 22.6x | 11.3% | CN¥391.4b |
IBKR Interactive Brokers Group | 22.7x | 2.4% | US$62.9b |
GS Goldman Sachs Group | 15.3x | 9.8% | €175.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €487.25 | €505.64 +3.8% | 8.6% | €567.03 | €415.58 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €443.55 | €466.74 +5.2% | 7.1% | €512.82 | €404.15 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €456.90 | €464.86 +1.7% | 8.1% | €515.56 | €382.81 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €463.30 | €476.33 +2.8% | 8.2% | €528.18 | €392.18 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €428.80 | €424.44 -1.0% | 9.2% | €490.09 | €336.06 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €416.45 | €418.45 +0.5% | 9.3% | €485.15 | €332.68 | n/a | 22 |
| May ’25 | €401.05 | €415.85 +3.7% | 9.4% | €484.33 | €332.56 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €386.50 | €388.67 +0.6% | 8.3% | €456.86 | €328.98 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €358.40 | €382.82 +6.8% | 9.4% | €467.59 | €328.06 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €351.60 | €382.00 +8.6% | 10.1% | €466.68 | €299.75 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €350.10 | €347.85 -0.6% | 11.2% | €436.75 | €276.94 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €316.40 | €346.50 +9.5% | 10.9% | €430.33 | €280.45 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €289.20 | €354.65 +22.6% | 10.0% | €419.20 | €286.03 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €308.40 | €363.63 +17.9% | 9.1% | €425.79 | €288.59 | €443.55 | 23 |
| Sep ’24 | €303.00 | €358.44 +18.3% | 9.4% | €427.95 | €283.13 | €456.90 | 23 |
| Aug ’24 | €323.10 | €352.79 +9.2% | 9.8% | €439.77 | €277.70 | €463.30 | 23 |
| Jul ’24 | €297.00 | €355.56 +19.7% | 10.0% | €430.99 | €279.69 | €428.80 | 23 |
| Jun ’24 | €295.50 | €364.64 +23.4% | 9.1% | €438.56 | €307.92 | €416.45 | 23 |
| May ’24 | €310.10 | €356.47 +15.0% | 9.2% | €429.02 | €301.22 | €401.05 | 23 |
| Apr ’24 | €298.75 | €369.77 +23.8% | 11.3% | €460.05 | €306.70 | €386.50 | 23 |
| Mar ’24 | €326.90 | €375.10 +14.7% | 11.0% | €464.26 | €309.51 | €358.40 | 23 |
| Feb ’24 | €332.70 | €363.59 +9.3% | 10.5% | €455.35 | €303.57 | €351.60 | 23 |
| Jan ’24 | €320.35 | €371.18 +15.9% | 11.3% | €463.76 | €282.78 | €350.10 | 25 |
| Dec ’23 | €364.10 | €379.14 +4.1% | 12.1% | €495.87 | €290.55 | €316.40 | 25 |
| Nov ’23 | €351.35 | €391.95 +11.6% | 11.8% | €482.91 | €293.60 | €289.20 | 25 |
| Oct ’23 | €305.85 | €389.01 +27.2% | 12.5% | €510.49 | €292.71 | €308.40 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.