Global Payments Inc.

WBAG:GPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.6b

Global Payments Valutazione

GPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPN ( €112.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €209.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPN?

Metrica chiave: Poiché GPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPN su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$1.36b
Cap. di mercatoUS$29.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.7x
CPAY Corpay
26.1x15.5%US$26.5b
ADYEN Adyen
49.2x19.8%€40.6b
FIS Fidelity National Information Services
85.2x24.9%US$46.3b
SQ Block
54.3x27.6%US$57.2b
GPN Global Payments
21.8x10.9%€29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GPN 21.8xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€112.75
€124.37
+10.3%
15.2%€164.21€89.14n/a29
Nov ’25€96.90
€119.05
+22.9%
15.6%€157.80€85.82n/a29
Oct ’25€90.94
€121.07
+33.1%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.35
€124.75
+24.3%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€91.56
€130.38
+42.4%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€89.22
€135.38
+51.7%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€91.78
€136.90
+49.2%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.20
€143.35
+24.4%
12.7%€190.80€84.18n/a36
Apr ’25€123.60
€144.45
+16.9%
12.5%€188.43€83.13n/a35
Mar ’25€120.20
€145.20
+20.8%
12.1%€188.52€83.17n/a35
Feb ’25€122.20
€136.77
+11.9%
12.8%€165.40€82.70n/a35
Jan ’25€115.80
€130.25
+12.5%
13.7%€163.44€81.72n/a35
Dec ’24€109.60
€130.51
+19.1%
14.5%€164.48€82.24n/a35
Nov ’24€102.00
€135.82
+33.2%
13.9%€170.33€89.90€96.9034
Oct ’24€110.20
€137.74
+25.0%
15.1%€197.58€90.83€90.9430
Sep ’24€119.60
€136.63
+14.2%
14.6%€195.87€90.05€100.3532
Aug ’24€107.40
€128.32
+19.5%
16.8%€189.38€88.32€91.5632
Jul ’24€89.70
€126.43
+40.9%
18.3%€190.74€81.61€89.2232
Jun ’24€91.70
€127.75
+39.3%
17.3%€191.88€82.10€91.7831
May ’24€99.00
€127.40
+28.7%
16.8%€189.59€81.12€115.2030
Apr ’24€96.48
€130.47
+35.2%
17.8%€191.76€82.05€123.6027
Mar ’24€104.10
€138.66
+33.2%
18.3%€197.16€84.36€120.2025
Feb ’24€104.30
€132.17
+26.7%
20.7%€201.61€81.56€122.2027
Jan ’24€92.62
€139.92
+51.1%
18.1%€207.22€106.43€115.8027
Dec ’23€99.04
€147.78
+49.2%
17.6%€216.72€109.33€109.6027
Nov ’23€116.45
€156.06
+34.0%
16.7%€226.78€116.43€102.0027

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

-0.7%

1Y

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A publicly owned investment manager.

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7D

1.7%

1Y

28.3%