Global Payments Inc.

WBAG:GPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.1b

Global Payments Valutazione

GPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€178.63
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPN ( €68.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €178.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPN?

Metrica chiave: Poiché GPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPN su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$19.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
CPAY Corpay
23.1x15.0%US$23.2b
JKHY Jack Henry & Associates
31.3x8.4%US$12.7b
XYZ Block
10.9x4.6%US$28.6b
FIS Fidelity National Information Services
52.7x20.8%US$41.5b
GPN Global Payments
12.3x5.3%€19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GPN 12.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies13PE01632486480+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.58
€89.80
+30.9%
25.9%€152.23€57.49n/a25
Apr ’26€90.94
€121.27
+33.4%
17.0%€179.31€85.80n/a30
Mar ’26€100.20
€126.09
+25.8%
16.9%€184.47€88.27n/a30
Feb ’26€109.20
€128.12
+17.3%
16.6%€184.96€88.50n/a30
Jan ’26€106.40
€129.21
+21.4%
16.7%€185.93€88.97n/a31
Dec ’25€113.05
€125.55
+11.1%
16.9%€184.84€88.45n/a31
Nov ’25€96.90
€120.71
+24.6%
17.4%€179.02€85.82n/a31
Oct ’25€90.94
€121.07
+33.1%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.35
€124.75
+24.3%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€91.56
€130.38
+42.4%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€89.22
€135.38
+51.7%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€91.78
€136.90
+49.2%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.20
€143.35
+24.4%
12.7%€190.80€84.18€66.5636
Apr ’25€123.60
€144.45
+16.9%
12.5%€188.43€83.13€90.9435
Mar ’25€120.20
€145.20
+20.8%
12.1%€188.52€83.17€100.2035
Feb ’25€122.20
€136.77
+11.9%
12.8%€165.40€82.70€109.2035
Jan ’25€115.80
€130.25
+12.5%
13.7%€163.44€81.72€106.4035
Dec ’24€109.60
€130.51
+19.1%
14.5%€164.48€82.24€113.0535
Nov ’24€102.00
€135.82
+33.2%
13.9%€170.33€89.90€96.9034
Oct ’24€110.20
€137.74
+25.0%
15.1%€197.58€90.83€90.9430
Sep ’24€119.60
€136.63
+14.2%
14.6%€195.87€90.05€100.3532
Aug ’24€107.40
€128.32
+19.5%
16.8%€189.38€88.32€91.5632
Jul ’24€89.70
€126.43
+40.9%
18.3%€190.74€81.61€89.2232
Jun ’24€91.70
€127.75
+39.3%
17.3%€191.88€82.10€91.7831
May ’24€99.00
€127.40
+28.7%
16.8%€189.59€81.12€115.2030
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€88.30
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 20:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Global Payments Inc. è coperta da 64 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays