Euronext Valutazione
ENX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENX ( €123.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENX?
Metrica chiave: Poiché ENX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | €585.60m |
| Cap. di mercato | €13.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
MORN Morningstar | 33.2x | 6.5% | US$12.3b |
8697 Japan Exchange Group | 27.3x | 2.8% | JP¥1.7t |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 14.8x | 9.2% | R$67.8b |
FDS FactSet Research Systems | 30.8x | 8.6% | US$16.6b |
ENX Euronext | 22.3x | 6.0% | €13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €123.40 | €121.00 -1.9% | 13.0% | €147.20 | €90.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €120.50 | €118.87 -1.4% | 11.8% | €139.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €112.80 | €114.27 +1.3% | 10.7% | €130.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €107.20 | €112.82 +5.2% | 10.3% | €128.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €105.20 | €110.65 +5.2% | 10.2% | €128.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €102.40 | €108.88 +6.3% | 10.8% | €125.00 | €87.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €98.85 | €105.43 +6.7% | 9.6% | €125.00 | €86.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €96.85 | €102.54 +5.9% | 8.9% | €117.00 | €85.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €94.10 | €102.43 +8.9% | 9.1% | €117.00 | €85.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €88.75 | €98.77 +11.3% | 9.8% | €112.10 | €83.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €88.40 | €97.77 +10.6% | 9.6% | €112.10 | €83.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €84.70 | €95.47 +12.7% | 9.5% | €108.00 | €81.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €89.20 | €94.44 +5.9% | 9.6% | €109.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €85.45 | €94.09 +10.1% | 9.8% | €109.00 | €81.00 | €120.50 | 17 |
| Feb ’25 | €80.85 | €90.91 +12.4% | 12.1% | €108.00 | €68.50 | €112.80 | 17 |
| Jan ’25 | €79.05 | €88.65 +12.1% | 12.4% | €108.00 | €68.50 | €107.20 | 17 |
| Dec ’24 | €76.55 | €88.71 +15.9% | 12.7% | €108.00 | €68.50 | €105.20 | 17 |
| Nov ’24 | €66.15 | €88.03 +33.1% | 13.2% | €108.00 | €67.00 | €102.40 | 16 |
| Oct ’24 | €64.45 | €89.16 +38.3% | 14.2% | €108.00 | €65.00 | €98.85 | 16 |
| Sep ’24 | €66.85 | €88.86 +32.9% | 13.5% | €108.00 | €65.00 | €96.85 | 18 |
| Aug ’24 | €69.75 | €88.66 +27.1% | 13.7% | €108.00 | €65.00 | €94.10 | 18 |
| Jul ’24 | €62.05 | €91.48 +47.4% | 13.2% | €118.00 | €65.00 | €88.75 | 17 |
| Jun ’24 | €62.65 | €91.89 +46.7% | 13.1% | €118.00 | €65.00 | €88.40 | 17 |
| May ’24 | €71.75 | €94.14 +31.2% | 12.5% | €118.00 | €64.00 | €84.70 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €93.52 0% | 13.2% | €118.00 | €62.00 | €89.20 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €95.77 0% | 9.8% | €118.00 | €80.00 | €85.45 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 05:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Euronext N.V. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Michael Sanderson | Barclays |
| Michael Sanderson | Barclays |