Hithink RoyalFlush Information Network Valutazione
300033 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300033 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300033 ( CN¥238.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥90.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300033 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300033?
Metrica chiave: Poiché 300033 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300033 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.7x |
| Guadagni | CN¥1.84b |
| Cap. di mercato | CN¥128.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 65.9x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300033 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.5x | ||
300059 East Money InformationLtd | 31.9x | 7.95% | CN¥327.3b |
300803 Beijing Compass Technology Development | 155x | 31.33% | CN¥34.7b |
601688 Huatai Securities | 10.4x | 5.06% | CN¥143.9b |
000776 GF Securities | 12.6x | 6.32% | CN¥115.1b |
300033 Hithink RoyalFlush Information Network | 69.7x | 18.93% | CN¥128.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300033 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300033's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300033 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300033's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.7x |
| Rapporto equo PE | 43.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300033 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥238.52 | CN¥301.15 +26.26% | 35.88% | CN¥380.00 | CN¥89.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CN¥247.41 | CN¥301.15 +21.72% | 35.88% | CN¥380.00 | CN¥89.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥258.60 | CN¥301.15 +16.46% | 35.88% | CN¥380.00 | CN¥89.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥273.50 | CN¥274.25 +0.27% | 47.43% | CN¥425.23 | CN¥89.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥301.16 | CN¥265.10 -11.97% | 47.49% | CN¥425.23 | CN¥89.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥279.13 | CN¥201.58 -27.78% | 36.37% | CN¥296.00 | CN¥81.20 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥287.50 | CN¥183.24 -36.27% | 34.71% | CN¥280.00 | CN¥76.80 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥335.67 | CN¥183.24 -45.41% | 34.71% | CN¥280.00 | CN¥76.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥202.00 | CN¥183.24 -9.29% | 34.71% | CN¥280.00 | CN¥76.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥193.31 | CN¥120.21 -37.81% | 20.90% | CN¥157.50 | CN¥76.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥102.91 | CN¥120.21 +16.81% | 20.90% | CN¥157.50 | CN¥76.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥105.02 | CN¥146.66 +39.65% | 28.18% | CN¥220.00 | CN¥78.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥102.02 | CN¥155.66 +52.58% | 23.40% | CN¥220.00 | CN¥78.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥116.65 | CN¥155.66 +33.44% | 23.40% | CN¥220.00 | CN¥78.60 | CN¥247.41 | 8 |
| May ’25 | CN¥120.91 | CN¥156.19 +29.18% | 22.53% | CN¥220.00 | CN¥83.30 | CN¥258.60 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥135.70 | CN¥167.05 +23.10% | 22.10% | CN¥220.00 | CN¥83.30 | CN¥273.50 | 8 |
| Mar ’25 | CN¥141.26 | CN¥163.05 +15.42% | 23.62% | CN¥220.00 | CN¥83.30 | CN¥301.16 | 8 |
| Feb ’25 | CN¥117.50 | CN¥176.37 +50.10% | 22.89% | CN¥220.00 | CN¥85.90 | CN¥279.13 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥156.87 | CN¥180.09 +14.80% | 26.39% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | CN¥287.50 | 8 |
| Dec ’24 | CN¥147.01 | CN¥180.09 +22.50% | 26.39% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | CN¥335.67 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥139.19 | CN¥192.72 +38.46% | 24.40% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | CN¥202.00 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥149.46 | CN¥200.63 +34.24% | 25.85% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | CN¥193.31 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥166.35 | CN¥190.07 +14.26% | 30.79% | CN¥250.00 | CN¥85.90 | CN¥102.91 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥183.64 | CN¥187.32 +2.00% | 34.04% | CN¥250.00 | CN¥58.40 | CN¥105.02 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥175.28 | CN¥165.58 -5.53% | 38.71% | CN¥250.00 | CN¥58.40 | CN¥102.02 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥176.28 | CN¥164.47 -6.70% | 38.12% | CN¥240.00 | CN¥58.40 | CN¥116.65 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 15:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eddie Leung | BofA Global Research |
| Yan Jing Wu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| You Fan | China International Capital Corporation Limited |