Hithink RoyalFlush Information Network Valutazione

300033 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300033 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300033 ( CN¥316.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥57.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300033 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300033?

Metrica chiave: Poiché 300033 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300033. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300033 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300033 su PE?
Rapporto PE	132.8x
Guadagni	CN¥1.28b
Cap. di mercato	CN¥170.41b

300033 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	46.2x
Valore d'impresa/EBITDA	136.7x
Rapporto PEG	7.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300033 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300033 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.7x
300059 East Money InformationLtd	51.9x	12.8%	CN¥416.9b
601688 Huatai Securities	10.5x	2.7%	CN¥149.3b
601211 Guotai Junan Securities	17.7x	12.9%	CN¥157.6b
600999 China Merchants Securities	18.5x	13.2%	CN¥158.4b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network	132.8x	17.3%	CN¥170.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300033 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300033's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
601878 Zheshang Securities	2x	13.5%	US$454.81m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300033 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.8 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300033's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300033 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	132.8x
Rapporto equo PE	43.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300033 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300033 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥316.98	CN¥183.24 -42.2%	34.7%	CN¥280.00	CN¥76.80	n/a	7
Nov ’25	CN¥202.00	CN¥183.24 -9.3%	34.7%	CN¥280.00	CN¥76.80	n/a	7
Oct ’25	CN¥193.31	CN¥120.21 -37.8%	20.9%	CN¥157.50	CN¥76.80	n/a	7
Sep ’25	CN¥102.91	CN¥120.21 +16.8%	20.9%	CN¥157.50	CN¥76.80	n/a	7
Aug ’25	CN¥105.02	CN¥146.66 +39.7%	28.2%	CN¥220.00	CN¥78.60	n/a	8
Jul ’25	CN¥102.02	CN¥155.66 +52.6%	23.4%	CN¥220.00	CN¥78.60	n/a	8
Jun ’25	CN¥116.65	CN¥155.66 +33.4%	23.4%	CN¥220.00	CN¥78.60	n/a	8
May ’25	CN¥120.91	CN¥156.19 +29.2%	22.5%	CN¥220.00	CN¥83.30	n/a	8
Apr ’25	CN¥135.70	CN¥167.05 +23.1%	22.1%	CN¥220.00	CN¥83.30	n/a	8
Mar ’25	CN¥141.26	CN¥163.05 +15.4%	23.6%	CN¥220.00	CN¥83.30	n/a	8
Feb ’25	CN¥117.50	CN¥176.37 +50.1%	22.9%	CN¥220.00	CN¥85.90	n/a	9
Jan ’25	CN¥156.87	CN¥180.09 +14.8%	26.4%	CN¥250.00	CN¥85.90	n/a	8
Dec ’24	CN¥147.01	CN¥180.09 +22.5%	26.4%	CN¥250.00	CN¥85.90	n/a	8
Nov ’24	CN¥139.19	CN¥192.72 +38.5%	24.4%	CN¥250.00	CN¥85.90	CN¥202.00	8
Oct ’24	CN¥149.46	CN¥200.63 +34.2%	25.8%	CN¥250.00	CN¥85.90	CN¥193.31	9
Sep ’24	CN¥166.35	CN¥190.07 +14.3%	30.8%	CN¥250.00	CN¥85.90	CN¥102.91	10
Aug ’24	CN¥183.64	CN¥187.32 +2.0%	34.0%	CN¥250.00	CN¥58.40	CN¥105.02	10
Jul ’24	CN¥175.28	CN¥165.58 -5.5%	38.7%	CN¥250.00	CN¥58.40	CN¥102.02	9
Jun ’24	CN¥176.28	CN¥164.47 -6.7%	38.1%	CN¥240.00	CN¥58.40	CN¥116.65	9
May ’24	CN¥177.99	CN¥161.14 -9.5%	36.8%	CN¥235.00	CN¥58.40	CN¥120.91	9
Apr ’24	CN¥204.30	CN¥144.80 -29.1%	32.0%	CN¥210.00	CN¥58.40	CN¥135.70	9
Mar ’24	CN¥125.11	CN¥117.77 -5.9%	34.6%	CN¥170.00	CN¥54.00	CN¥141.26	9
Feb ’24	CN¥123.00	CN¥99.94 -18.7%	31.3%	CN¥150.00	CN¥54.00	CN¥117.50	9
Jan ’24	CN¥98.61	CN¥99.94 +1.4%	31.3%	CN¥150.00	CN¥54.00	CN¥156.87	9
Dec ’23	CN¥106.42	CN¥95.50 -10.3%	27.5%	CN¥123.90	CN¥54.00	CN¥147.01	9
Nov ’23	CN¥87.64	CN¥92.31 +5.3%	28.3%	CN¥123.90	CN¥54.00	CN¥139.19	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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