Edenred Valutazione
EDEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDEN ( €30.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDEN?
Metrica chiave: Poiché EDEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | €300.00m |
| Cap. di mercato | €7.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53x | ||
WEX WEX | 20.2x | 20.7% | US$6.9b |
FOUR Shift4 Payments | 55.2x | 29.2% | US$9.3b |
3769 GMO Payment Gateway | 32.4x | 16.3% | JP¥619.5b |
PAY Paymentus Holdings | 104.1x | 22.9% | US$4.5b |
EDEN Edenred | 25x | 14.2% | €7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European Diversified Financial ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EDEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.98 | €48.68 +57.1% | 21.2% | €68.00 | €28.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €31.17 | €47.57 +52.6% | 22.3% | €68.00 | €25.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.30 | €49.46 +68.8% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €34.76 | €57.64 +65.8% | 18.0% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.27 | €58.92 +54.0% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €37.84 | €58.92 +55.7% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.41 | €61.92 +53.2% | 13.3% | €76.00 | €38.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €42.24 | €62.71 +48.5% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €44.12 | €63.18 +43.2% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €49.95 | €65.19 +30.5% | 8.2% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €45.42 | €66.51 +46.4% | 7.9% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €55.26 | €67.09 +21.4% | 8.6% | €78.00 | €58.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €54.12 | €66.57 +23.0% | 8.8% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.70 | €66.43 +31.0% | 8.4% | €78.00 | €55.00 | €31.17 | 15 |
| Nov ’24 | €50.28 | €65.96 +31.2% | 7.5% | €72.50 | €55.00 | €29.30 | 14 |
| Oct ’24 | €58.92 | €67.58 +14.7% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €34.76 | 13 |
| Sep ’24 | €58.80 | €67.32 +14.5% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.27 | 14 |
| Aug ’24 | €59.04 | €66.96 +13.4% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €37.84 | 13 |
| Jul ’24 | €60.16 | €65.93 +9.6% | 4.5% | €69.00 | €60.00 | €40.41 | 13 |
| Jun ’24 | €59.40 | €65.86 +10.9% | 4.3% | €69.00 | €60.00 | €42.24 | 14 |
| May ’24 | €57.48 | €63.03 +9.7% | 6.9% | €68.00 | €50.00 | €44.12 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €61.06 0% | 6.9% | €67.00 | €50.00 | €49.95 | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €60.45 0% | 7.0% | €67.00 | €50.00 | €45.42 | 15 |
| Feb ’24 | €50.08 | €58.04 +15.9% | 5.8% | €62.00 | €50.00 | €55.26 | 15 |
| Jan ’24 | €50.98 | €56.91 +11.6% | 8.9% | €63.00 | €42.00 | €54.12 | 16 |
| Dec ’23 | €52.84 | €56.66 +7.2% | 8.5% | €62.00 | €42.00 | €50.70 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Edenred SE è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Edward Birkin | Barclays |
| Pravin Gondhale | Barclays |