DWS Group GmbH KGaA Valutazione
DWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DWS ( €52.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWS?
Metrica chiave: Poiché DWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DWS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Utili | €808.00m |
| Cap. di mercato | €10.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
BEN Franklin Resources | 24.8x | 21.86% | US$11.7b |
IVZ Invesco | 16.1x | 23.67% | US$11.0b |
SEIC SEI Investments | 14.1x | 4.94% | US$9.8b |
BAER Julius Bär Gruppe | 13.6x | 12.49% | CHF 11.8b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 7.29% | €10.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DWS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.35 | €57.74 +10.30% | 7.29% | €68.10 | €51.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €55.50 | €57.00 +2.70% | 6.21% | €64.80 | €51.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €53.50 | €54.24 +1.39% | 7.70% | €60.00 | €47.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €53.40 | €53.69 +0.54% | 8.84% | €60.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €51.00 | €53.44 +4.78% | 9.34% | €60.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €49.04 | €49.56 +1.05% | 9.94% | €58.50 | €43.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €49.36 | €49.27 -0.18% | 10.73% | €58.50 | €41.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €46.16 | €48.09 +4.17% | 11.40% | €58.50 | €39.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €51.30 | €49.72 -3.08% | 10.79% | €58.50 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €46.04 | €49.08 +6.60% | 9.88% | €57.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €47.44 | €46.44 -2.11% | 12.39% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €39.82 | €44.08 +10.70% | 11.91% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €39.50 | €43.72 +10.68% | 11.79% | €57.00 | €38.00 | €52.40 | 15 |
| Nov ’25 | €39.66 | €43.53 +9.75% | 11.83% | €57.00 | €38.00 | €55.50 | 15 |
| Oct ’25 | €36.96 | €41.71 +12.86% | 12.81% | €57.00 | €35.00 | €53.50 | 15 |
| Sep ’25 | €34.76 | €41.78 +20.20% | 12.90% | €57.00 | €35.00 | €53.40 | 15 |
| Aug ’25 | €34.04 | €41.73 +22.59% | 12.51% | €57.00 | €35.00 | €51.00 | 16 |
| Jul ’25 | €33.66 | €42.77 +27.07% | 12.25% | €57.00 | €34.00 | €49.04 | 16 |
| Jun ’25 | €42.48 | €43.35 +2.05% | 11.98% | €57.00 | €34.00 | €49.36 | 16 |
| May ’25 | €39.64 | €42.73 +7.78% | 12.48% | €57.00 | €35.00 | €46.16 | 16 |
| Apr ’25 | €40.94 | €41.36 +1.02% | 12.61% | €57.00 | €33.00 | €51.30 | 16 |
| Mar ’25 | €37.94 | €41.04 +8.17% | 12.70% | €57.00 | €33.00 | €46.04 | 17 |
| Feb ’25 | €37.94 | €40.53 +6.83% | 13.70% | €57.00 | €32.00 | €47.44 | 17 |
| Jan ’25 | €34.70 | €38.08 +9.73% | 17.65% | €57.00 | €28.50 | €39.82 | 17 |
| Dec ’24 | €31.34 | €37.49 +19.64% | 17.12% | €57.00 | €28.50 | €39.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 06:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DWS Group GmbH & Co. KGaA è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |
| Michael Sanderson | Barclays |